Comparação de Ações
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Comparação de BBAS3, ITSA3, BPAC11
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BCO BRASIL S.A. | ITAUSA S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | |
| Atividade | Banco Múltiplo | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 10/11/2011 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 49,60% | 34,03% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 1.166.340 | 908.705 | 78.204 | |
| Pessoas Jurídicas | 14.908 | 3.839 | 2.024 | |
| Instituições | 1.246 | 1.454 | 985 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 120.000 | 81.189 | 15.840 | |
| Valor Mercado | 105.161 | 113.676 | 191.307 | |
| Enterp. Val. (EV) | 105.161 | 113.680 | 191.307 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 37.145 | 342 | 20.668 | |
| Liquidez (Volume) | 665.886 | 885 | 343.219 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 278.570 | 8.202 | 33.580 | |
| Margem Bruta | 37% | 29% | 40% | |
| Margem EBITDA | 7% | 223% | 43% | |
| Margem EBIT | 7% | 208% | 41% | |
| Lucro Líquido | 21.768 | 15.217 | 11.723 | |
| Margem Líquida | 8% | 186% | 35% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,60 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
| ROE | 11,64 | 17,71 | 17,04 | |
| ROIC | 0,00 | 11,57 | 0,00 | |
| ROA | 0,76 | 15,40 | 2,24 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,34% | 15,93% | 20,95% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 187.015 | 85.938 | 68.794 | |
| Caixa | 0 | 7.436 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 11.262 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 3.826 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,21 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 45,92 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 22,33% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 3,41% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.002.044 | 12.196 | 236.905 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 934 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.349.130 | 6.182 | 222.903 | |
| Capital de Giro | -347.086 | 6.014 | 14.002 | |
| Liquidez Corrente | 0,74 | 1,97 | 1,06 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,20 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 122.700 | 522 | -23.545 | |
| FCI | -119.950 | 8.286 | -4.920 | |
| CAPEX | -1.834 | -178 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,62 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,04 | -1,65 | 0,00 | |
| FCL | 2.750 | 8.808 | -28.465 | |
| FCL CAPEX | 115.856 | -744 | -23.545 | |
| FCF | -16.241 | -9.928 | 19.117 | |
| FCT | -13.491 | -1.120 | -9.348 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 18,35 | 10,34 | 39,07 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,83 | 7,47 | 12,78 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,56 | 1,32 | 2,18 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,38 | 13,86 | 4,46 | |
| Preço / EBITDA | 5,67 | 6,23 | 10,40 | |
| Preço / EBIT | 5,67 | 6,67 | 10,92 | |
| Preço / FCO | 0,86 | 217,77 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,04 | 1,03 | 0,24 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 121,71 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 18,90 | 10,70 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 20,70% | 13,39% | 7,82% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,37 | 0,88 | 0,45 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 12,92% | 8,51% | 1,16% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 77,57% | 57,83% | 120,07% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,31% | 3,88% | 26,23% | |