Comparação de Ações
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Comparação de BBAS3, ITSA3, BPAC11
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BCO BRASIL S.A. | ITAUSA S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | |
| Atividade | Banco Múltiplo | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 10/11/2011 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 49,60% | 34,50% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 1.166.340 | 908.705 | 78.204 | |
| Pessoas Jurídicas | 14.908 | 3.839 | 2.024 | |
| Instituições | 1.246 | 1.454 | 985 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 120.000 | 80.189 | 15.840 | |
| Valor Mercado | 168.544 | 114.990 | 199.715 | |
| Enterp. Val. (EV) | 168.544 | 114.994 | 199.715 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 32.697 | 405 | 19.576 | |
| Liquidez (Volume) | 507.403 | 1.342 | 261.795 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 273.505 | 8.235 | 34.660 | |
| Margem Bruta | 38% | 30% | 39% | |
| Margem EBITDA | 10% | 214% | 39% | |
| Margem EBIT | 10% | 199% | 37% | |
| Lucro Líquido | 26.359 | 14.778 | 11.080 | |
| Margem Líquida | 10% | 179% | 32% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,76 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,19 | 0,00 | |
| ROE | 14,31 | 16,34 | 16,82 | |
| ROIC | 0,00 | 10,65 | 0,00 | |
| ROA | 1,16 | 14,30 | 1,98 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,34% | 15,93% | 20,95% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 184.236 | 90.443 | 65.872 | |
| Caixa | 0 | 6.962 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 11.112 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 4.150 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,24 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 6,76 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 21,10% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 21,78% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.002.044 | 12.519 | 236.905 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 1.407 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.349.130 | 5.776 | 222.903 | |
| Capital de Giro | -347.086 | 6.743 | 14.002 | |
| Liquidez Corrente | 0,74 | 2,17 | 1,06 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,21 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 127.208 | 613 | 7.819 | |
| FCI | -93.493 | 6.389 | -5.536 | |
| CAPEX | -2.014 | -373 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,26 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,03 | -41,44 | 0,00 | |
| FCL | 33.715 | 7.002 | 2.283 | |
| FCL CAPEX | 121.462 | -742 | 7.819 | |
| FCF | -21.361 | -8.153 | 27.738 | |
| FCT | 12.354 | -1.151 | 30.021 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 29,41 | 10,61 | 40,09 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,39 | 7,79 | 13,88 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,91 | 1,27 | 2,33 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,62 | 13,97 | 4,44 | |
| Preço / EBITDA | 6,08 | 6,53 | 11,41 | |
| Preço / EBIT | 6,08 | 7,02 | 11,99 | |
| Preço / FCO | 1,32 | 187,70 | 19,66 | |
| Preço / Ativo | 0,07 | 1,00 | 0,24 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 81,78 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 17,06 | 10,98 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 15,64% | 12,84% | 7,21% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,61 | 0,91 | 0,86 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,87% | 8,58% | 2,14% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 146,16% | 50,10% | 88,39% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,31% | 3,88% | 26,23% | |