Comparação de Ações
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Comparação de BBDC4, ITSA3, ITSA3, ITUB4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BCO BRADESCO S.A. | ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 30/12/2002 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 97,01% | 34,50% | 34,50% | 89,89% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 857.954 | 908.705 | 908.705 | 513.029 | |
| Pessoas Jurídicas | 34.538 | 3.839 | 3.839 | 13.414 | |
| Instituições | 1.109 | 1.454 | 1.454 | 1.569 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 87.100 | 80.189 | 80.189 | 124.063 | |
| Valor Mercado | 137.473 | 116.037 | 116.037 | 359.171 | |
| Enterp. Val. (EV) | 137.473 | 116.041 | 116.041 | 359.171 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 29.699 | 425 | 425 | 40.035 | |
| Liquidez (Volume) | 398.018 | 1.322 | 1.322 | 823.598 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 213.220 | 8.235 | 8.235 | 335.328 | |
| Margem Bruta | 32% | 30% | 30% | 40% | |
| Margem EBITDA | 8% | 214% | 214% | 16% | |
| Margem EBIT | 8% | 199% | 199% | 14% | |
| Lucro Líquido | 17.253 | 14.778 | 14.778 | 42.128 | |
| Margem Líquida | 8% | 179% | 179% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,76 | 5,76 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 0,00 | |
| ROE | 10,21 | 16,34 | 16,34 | 19,04 | |
| ROIC | 0,00 | 10,65 | 10,65 | 0,00 | |
| ROA | 0,82 | 14,30 | 14,30 | 1,67 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,73% | 15,93% | 15,93% | 22,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 168.942 | 90.443 | 90.443 | 221.284 | |
| Caixa | 0 | 6.962 | 6.962 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 11.112 | 11.112 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 4.150 | 4.150 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 6,76 | 6,76 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 21,10% | 21,10% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 21,78% | 21,78% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 674.138 | 12.519 | 12.519 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 1.407 | 1.407 | 0 | |
| Passivo Circulante | 762.787 | 5.776 | 5.776 | 5.974 | |
| Capital de Giro | -88.648 | 6.743 | 6.743 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 0,88 | 2,17 | 2,17 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 50.228 | 613 | 613 | 7.069 | |
| FCI | -5.014 | 6.389 | 6.389 | 6.968 | |
| CAPEX | -2.046 | -373 | -373 | -6.057 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 3,59 | |
| CAPEX / FCO | 0,20 | -41,44 | -41,44 | -1,39 | |
| FCL | 45.215 | 7.002 | 7.002 | 14.037 | |
| FCL CAPEX | 42.180 | -742 | -742 | -299 | |
| FCF | -23.676 | -8.153 | -8.153 | -21.698 | |
| FCT | 21.538 | -1.151 | -1.151 | -7.661 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 13,73 | 10,70 | 10,70 | 35,56 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,43 | 7,85 | 7,85 | 9,10 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,86 | 1,28 | 1,28 | 1,73 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,68 | 14,09 | 14,09 | 1,14 | |
| Preço / EBITDA | 8,60 | 6,59 | 6,59 | 7,10 | |
| Preço / EBIT | 8,60 | 7,08 | 7,08 | 8,07 | |
| Preço / FCO | 2,90 | 189,29 | 189,29 | 54,26 | |
| Preço / Ativo | 0,07 | 1,01 | 1,01 | 0,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 82,47 | 82,47 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 17,21 | 17,21 | 20,01 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,86% | 12,74% | 12,74% | 10,98% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,34 | 0,91 | 0,91 | 2,39 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,77% | 8,51% | 8,51% | 6,73% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -6,45% | 48,55% | 48,55% | 78,48% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -6,89% | 3,88% | 3,88% | 4,71% | |