Comparação de Ações
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Comparação de BBDC4, ITSA4, PEAB4, BBAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BCO BRADESCO S.A. | ITAUSA S.A. | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participações em Outras Sociedades. na Qualidade de Sócia E/Ou Quotista e Administração de Bens Próprios | Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 26/07/2000 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 97,01% | 76,29% | 0,00% | 49,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 857.954 | 908.705 | 1.557 | 1.166.340 | |
| Pessoas Jurídicas | 34.538 | 3.839 | 27 | 14.908 | |
| Instituições | 1.109 | 1.454 | 6 | 1.246 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 87.100 | 81.189 | 612 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 164.741 | 119.582 | 388 | 126.365 | |
| Enterp. Val. (EV) | 164.741 | 119.586 | 388 | 126.365 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 36.735 | 27.931 | 1 | 43.359 | |
| Liquidez (Volume) | 559.086 | 323.692 | 8 | 749.294 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 220.589 | 8.202 | 97 | 278.570 | |
| Margem Bruta | 33% | 29% | 58% | 37% | |
| Margem EBITDA | 8% | 223% | 46% | 7% | |
| Margem EBIT | 8% | 208% | 31% | 7% | |
| Lucro Líquido | 18.737 | 15.217 | 36 | 21.768 | |
| Margem Líquida | 8% | 186% | 37% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,63 | 7,90 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,03 | 26,48 | 0,00 | |
| ROE | 10,95 | 17,71 | 3,99 | 11,64 | |
| ROIC | 0,00 | 11,57 | 1,87 | 0,00 | |
| ROA | 0,91 | 15,40 | 2,33 | 0,76 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,73% | 15,93% | -38,45% | 17,34% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 171.051 | 85.938 | 899 | 187.015 | |
| Caixa | 0 | 7.436 | 216 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 11.262 | 164 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 3.826 | -52 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,21 | -1,15 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 45,92 | 0,95 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 22,33% | 30,57% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 3,41% | 7,29% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 674.138 | 12.196 | 271 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 934 | 107 | 0 | |
| Passivo Circulante | 762.787 | 6.182 | 49 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | -88.648 | 6.014 | 222 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 0,88 | 1,97 | 5,51 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,20 | 4,39 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | -50.717 | 522 | -22 | 122.700 | |
| FCI | 44.195 | 8.286 | -4 | -119.950 | |
| CAPEX | -2.468 | -178 | -3 | -1.834 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,62 | 0,54 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -0,03 | -1,65 | -0,31 | 0,04 | |
| FCL | -6.522 | 8.808 | -27 | 2.750 | |
| FCL CAPEX | -59.477 | -744 | -44 | 115.856 | |
| FCF | -27.977 | -9.928 | 24 | -16.241 | |
| FCT | -34.499 | -1.120 | -3 | -13.491 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 16,67 | 10,86 | 44,00 | 22,05 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,42 | 7,85 | 23,19 | 5,81 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,03 | 1,39 | 0,46 | 0,68 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,80 | 14,56 | 4,29 | 0,45 | |
| Preço / EBITDA | 9,46 | 6,54 | 9,30 | 6,81 | |
| Preço / EBIT | 9,46 | 7,01 | 13,85 | 6,81 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 228,72 | 0,00 | 1,03 | |
| Preço / Ativo | 0,09 | 1,08 | 0,32 | 0,05 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 127,83 | 3,90 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 19,85 | 1,88 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,61% | 12,75% | 4,31% | 17,23% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,34 | 0,91 | 0,87 | 2,37 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,05% | 8,39% | 1,97% | 10,76% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 5,76% | 80,31% | 23,74% | 129,91% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -6,89% | 5,71% | 19,20% | 12,31% | |