Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, CXSE3, PSSA3, B3SA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 9,22 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,42 | ||||
| Retorno | 9,23 | ||||
| Endividamento | 10,00 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 5ª | ||||
| Posição no Setor | 2ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | |
| Setor | Não Classificados | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Não Classificado | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Serviços Financeiros Diversos | |
| Segmento | Não Classificados | Seguradoras | Seguradoras | Serviços Financeiros Diversos | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 11/08/2008 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,74% | 20,00% | 28,00% | 102,97% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 282.438 | 129.779 | 322.443 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 1.114 | 364 | 2.151 | |
| Instituições | 1.520 | 751 | 910 | 1.525 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 3.679 | 8.500 | 12.899 | |
| Valor Mercado | 68.143 | 54.750 | 32.659 | 92.856 | |
| Enterp. Val. (EV) | 68.143 | 54.748 | 32.647 | 92.855 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 9.220 | 41.913 | |
| Liquidez (Volume) | 10.185 | 7.139 | 101.979 | 704.589 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 0 | 40.883 | 11.122 | |
| Margem Bruta | 0% | 0% | 100% | 91% | |
| Margem EBITDA | 0% | 0% | 9% | 63% | |
| Margem EBIT | 0% | 0% | 8% | 60% | |
| Lucro Líquido | 9.017 | 4.292 | 3.381 | 4.586 | |
| Margem Líquida | 0% | 0% | 8% | 41% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 8,70 | 4,82 | 8,92 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 8,71 | 5,48 | 9,44 | |
| ROE | 86,84 | 31,67 | 21,48 | 26,29 | |
| ROIC | 0,00 | 22,62 | 12,89 | 13,53 | |
| ROA | 42,71 | 31,48 | 5,50 | 13,69 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | 17,75% | 16,97% | -0,56% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 0,52% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.384 | 13.550 | 15.741 | 17.442 | |
| Caixa | 10.045 | 1.696 | 12.435 | 15.541 | |
| Dívida Bruta | 0 | 10 | 5.350 | 14.944 | |
| Dívida Líquida | 0 | -1.686 | -12.435 | -596 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -0,36 | -3,56 | -0,08 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 3,79 | |
| Endividamento | 55,04% | 8,23% | 71,82% | 64,03% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,24% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 11.383 | 2.046 | 33.320 | 17.712 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 2.036 | 33.320 | 2.768 | |
| Passivo Circulante | 8.907 | 1.202 | 26.585 | 9.292 | |
| Capital de Giro | 2.476 | 844 | 6.735 | 8.420 | |
| Liquidez Corrente | 1,28 | 1,70 | 1,25 | 1,91 | |
| Liquidez Imediata | 1,13 | 1,41 | 0,47 | 1,67 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 4.273 | 1.368 | 4.359 | |
| FCI | 5.628 | -487 | -494 | -327 | |
| CAPEX | 0 | 0 | -196 | -78 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,80 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,04 | |
| FCL | 5.628 | 3.787 | 874 | 4.032 | |
| FCL CAPEX | 0 | 0 | 826 | 4.213 | |
| FCF | -8.274 | -3.787 | -1.168 | -3.991 | |
| FCT | -2.646 | -0 | -294 | 40 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,14 | ||||
| Preço | 35,10 | 18,25 | 50,51 | 18,40 | |
| Valor | 13,53 | ||||
| Preço / Valor | 1,36 | ||||
| Probabilidade de Alta | 16,06% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,56 | 12,76 | 9,66 | 20,25 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 6,56 | 4,04 | 2,07 | 5,32 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 8,35 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 11,76 | 9,34 | 13,22 | |
| Preço / EBIT | 6,91 | 11,78 | 10,63 | 13,99 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 12,81 | 23,87 | 21,30 | |
| Preço / Ativo | 2,95 | 3,71 | 0,58 | 1,92 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 26,89 | 0,98 | 33,55 | |
| Preço / Cap. Giro | 27,52 | 64,87 | 4,85 | 11,03 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,23% | 7,84% | 10,35% | 4,94% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,59 | 1,30 | 2,10 | 0,38 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,62 | ||||
| Dividend Yield | 13,08% | 7,14% | 4,15% | 2,08% | |
| Dividend Yield ivalor | 3,39% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 163,62% | 161,32% | 137,09% | 12,47% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | 35,06% | 19,68% | -1,56% | |