Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, ITSA4, ITSA4, BBAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Banco Múltiplo | |
| Setor | Não Classificados | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Não Classificado | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Não Classificados | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Bancos | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,74% | 79,53% | 79,53% | 49,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 976.977 | 976.977 | 1.492.490 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 2.099 | 2.099 | 15.317 | |
| Instituições | 1.520 | 1.884 | 1.884 | 1.196 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 83.689 | 83.689 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 67.017 | 151.385 | 151.385 | 124.932 | |
| Enterp. Val. (EV) | 67.017 | 151.390 | 151.390 | 124.932 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.822 | 27.781 | 27.781 | 30.447 | |
| Liquidez (Volume) | 181.298 | 419.045 | 419.045 | 472.999 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 8.249 | 8.249 | 319.462 | |
| Margem Bruta | 0% | 24% | 24% | 32% | |
| Margem EBITDA | 0% | 235% | 235% | 2% | |
| Margem EBIT | 0% | 220% | 220% | 2% | |
| Lucro Líquido | 9.192 | 16.487 | 16.487 | 13.698 | |
| Margem Líquida | 0% | 200% | 200% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,14 | 6,14 | 0,00 | |
| ROE | 72,72 | 18,58 | 18,58 | 7,08 | |
| ROIC | 0,00 | 12,01 | 12,01 | 0,00 | |
| ROA | 51,00 | 16,30 | 16,30 | 0,23 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | 6,21% | 6,21% | -5,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 12.641 | 88.755 | 88.755 | 193.567 | |
| Caixa | 6.378 | 5.919 | 5.919 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 10.785 | 10.785 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 4.866 | 4.866 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 18,77 | 18,77 | 0,00 | |
| Endividamento | 35,57% | 20,18% | 20,18% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 9,20% | 9,20% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 7.760 | 11.329 | 11.329 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 544 | 544 | 0 | |
| Passivo Circulante | 3.163 | 3.564 | 3.564 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | 4.596 | 7.765 | 7.765 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 2,45 | 3,18 | 3,18 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 2,02 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 166 | 166 | 159.254 | |
| FCI | 6.360 | 18.036 | 18.036 | -168.393 | |
| CAPEX | 0 | -333 | -333 | -2.122 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0,04 | |
| FCL | 6.360 | 18.202 | 18.202 | -9.139 | |
| FCL CAPEX | 0 | -765 | -765 | 151.888 | |
| FCF | -8.830 | -19.022 | -19.022 | -6.843 | |
| FCT | -2.470 | -820 | -820 | -15.981 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 34,52 | 13,50 | 13,50 | 21,80 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,29 | 9,18 | 9,18 | 9,12 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,30 | 1,71 | 1,71 | 0,65 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 18,35 | 18,35 | 0,39 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 7,81 | 7,81 | 22,26 | |
| Preço / EBIT | 6,70 | 8,36 | 8,36 | 22,26 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 911,96 | 911,96 | 0,78 | |
| Preço / Ativo | 3,42 | 1,36 | 1,36 | 0,05 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 278,28 | 278,28 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 14,58 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,72% | 10,89% | 10,89% | 10,96% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,59 | 1,23 | 1,23 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 13,30% | 9,09% | 9,09% | 3,83% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 164,22% | 133,95% | 133,95% | 115,42% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | 12,26% | 12,26% | 16,09% | |