Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, ITSA4, ALOS3, ITUB4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ITAUSA S.A. | ALLOS S.A | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 20/07/1977 | 01/02/2011 | 30/12/2002 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 31,74% | 79,53% | 92,55% | 97,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 976.977 | 52.431 | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 2.099 | 333 | 12.896 | |
| Instituições | 1.520 | 1.884 | 1.030 | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 83.689 | 15.092 | 136.910 | |
| Valor Mercado | 73.385 | 144.839 | 13.714 | 456.925 | |
| Enterp. Val. (EV) | 73.385 | 144.843 | 13.712 | 456.925 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.289 | 26.334 | 15.860 | 43.389 | |
| Liquidez (Volume) | 170.218 | 405.121 | 166.808 | 1.220.233 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 8.365 | 2.873 | 388.673 | |
| Margem Bruta | 0% | 25% | 73% | 36% | |
| Margem EBITDA | 0% | 238% | 75% | 15% | |
| Margem EBIT | 0% | 222% | 52% | 13% | |
| Lucro Líquido | 9.192 | 16.983 | 828 | 47.017 | |
| Margem Líquida | 0% | 203% | 29% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 6,32 | 4,58 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,77 | 6,50 | 0,00 | |
| ROE | 72,72 | 18,83 | 6,39 | 21,37 | |
| ROIC | 0,00 | 12,08 | 7,68 | 0,00 | |
| ROA | 51,00 | 16,22 | 6,07 | 1,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | 6,21% | 24,86% | 10,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 12.641 | 90.196 | 12.965 | 220.017 | |
| Caixa | 6.378 | 6.971 | 2.156 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 11.221 | 2.174 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 4.250 | -2.156 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,21 | -1,01 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 56,48 | 1,54 | 0,00 | |
| Endividamento | 35,57% | 21,23% | 47,85% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 3,07% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 7.760 | 12.715 | 2.934 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 1.494 | 2.934 | 0 | |
| Passivo Circulante | 3.163 | 5.339 | 1.043 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 4.596 | 7.376 | 1.891 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,45 | 2,38 | 2,81 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 2,02 | 1,31 | 2,07 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 499 | 1.805 | 101.774 | |
| FCI | 6.360 | 11.494 | 951 | -57.235 | |
| CAPEX | 0 | -154 | -24 | -438 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,47 | 0,16 | 0,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,68 | 0,06 | 0,01 | |
| FCL | 6.360 | 11.993 | 2.756 | 44.539 | |
| FCL CAPEX | 0 | -408 | 1.686 | 101.988 | |
| FCF | -8.830 | -12.472 | -2.769 | -41.971 | |
| FCT | -2.470 | -479 | -13 | 2.568 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 37,80 | 12,93 | 27,20 | 40,50 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,98 | 8,54 | 16,57 | 9,50 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,81 | 1,61 | 1,06 | 2,03 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 17,33 | 4,77 | 1,15 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 7,30 | 6,40 | 7,74 | |
| Preço / EBIT | 7,33 | 7,81 | 9,09 | 8,92 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 290,57 | 7,60 | 4,39 | |
| Preço / Ativo | 3,74 | 1,27 | 0,55 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 97,05 | 4,67 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 15,97 | 19,66 | 7,25 | 23,29 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,53% | 11,71% | 6,04% | 10,53% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,59 | 1,23 | 2,56 | 3,09 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 12,15% | 9,50% | 9,41% | 7,62% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 164,38% | 123,52% | 43,09% | 112,63% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | 12,26% | -2,39% | 13,65% | |