Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, ITSA4, MULT3, BBAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ITAUSA S.A. | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Administração de Shopping Centers | Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 20/07/1977 | 25/07/2007 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,87% | 76,29% | 61,97% | 49,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 528.094 | 908.705 | 27.636 | 1.166.340 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.287 | 3.839 | 156 | 14.908 | |
| Instituições | 1.360 | 1.454 | 926 | 1.246 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 81.189 | 3.158 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 67.860 | 115.803 | 13.081 | 106.708 | |
| Enterp. Val. (EV) | 67.860 | 115.806 | 13.085 | 106.708 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 14.034 | 18.071 | 13.910 | 40.836 | |
| Liquidez (Volume) | 192.481 | 199.490 | 84.147 | 720.922 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 8.202 | 2.701 | 278.570 | |
| Margem Bruta | 0% | 29% | 81% | 37% | |
| Margem EBITDA | 0% | 223% | 71% | 7% | |
| Margem EBIT | 0% | 208% | 66% | 7% | |
| Lucro Líquido | 8.917 | 15.217 | 1.290 | 21.768 | |
| Margem Líquida | 0% | 186% | 48% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,60 | 8,58 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,00 | 9,26 | 0,00 | |
| ROE | 84,97 | 17,71 | 21,85 | 11,64 | |
| ROIC | 0,00 | 11,57 | 10,69 | 0,00 | |
| ROA | 46,32 | 15,40 | 14,51 | 0,76 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,71% | 15,93% | 6,82% | 17,34% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.494 | 85.938 | 5.905 | 187.015 | |
| Caixa | 8.673 | 7.436 | 742 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 11.262 | 5.124 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 3.826 | 4.382 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,21 | 2,27 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 45,92 | 13,24 | 0,00 | |
| Endividamento | 50,91% | 22,33% | 52,04% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 3,41% | 2,52% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 9.994 | 12.196 | 1.817 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 934 | -3.307 | 0 | |
| Passivo Circulante | 7.114 | 6.182 | 1.391 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | 2.881 | 6.014 | 426 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 1,40 | 1,97 | 1,31 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 1,22 | 1,20 | 0,53 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 522 | 1.365 | 122.700 | |
| FCI | 5.919 | 8.286 | -160 | -119.950 | |
| CAPEX | 0 | -178 | -8 | -1.834 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,62 | 0,25 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -1,65 | 0,04 | 0,04 | |
| FCL | 5.919 | 8.808 | 1.205 | 2.750 | |
| FCL CAPEX | 0 | -744 | 1.334 | 115.856 | |
| FCF | -7.204 | -9.928 | -1.118 | -16.241 | |
| FCT | -1.285 | -1.120 | 87 | -13.491 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 33,93 | 10,53 | 25,49 | 18,62 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,61 | 7,61 | 10,14 | 4,90 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 6,47 | 1,35 | 2,22 | 0,57 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 14,11 | 4,84 | 0,38 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 6,34 | 6,78 | 5,75 | |
| Preço / EBIT | 6,85 | 6,79 | 7,32 | 5,75 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 221,77 | 9,58 | 0,87 | |
| Preço / Ativo | 3,17 | 1,05 | 1,06 | 0,04 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 123,95 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 23,56 | 19,25 | 30,72 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,14% | 13,14% | 9,87% | 20,40% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,71 | 0,88 | 1,12 | 2,37 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 10,94% | 8,36% | 4,38% | 12,74% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 81,43% | 72,02% | 34,00% | 75,76% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 10,79% | 5,71% | 1,64% | 12,31% | |