Comparação de Ações
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Comparação de BBSE3, ITUB3, LOGG3, ALOS3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | ALLOS S.A | |
| Atividade | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Administração de Bens Próprios. Prestação de Serviços de Engenharia e Construção.Incorporação. Construção Comercialização e Locação de Imóveis.Participação em Outras Sociedades como Sócia ou Acionista | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | |
| Setor | Não Classificados | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Não Classificado | Intermediários Financeiros | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | |
| Segmento | Não Classificados | Bancos | Exploração de Imóveis | Exploração de Imóveis | |
| Registro / IPO | 25/04/2013 | 30/12/2002 | 21/12/2018 | 01/02/2011 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,74% | 7,88% | 57,62% | 92,55% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 529.106 | 512.628 | 13.006 | 52.431 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.016 | 12.896 | 51 | 333 | |
| Instituições | 1.520 | 1.382 | 225 | 1.030 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.270 | 136.910 | 2.754 | 15.092 | |
| Valor Mercado | 67.017 | 455.699 | 2.391 | 15.302 | |
| Enterp. Val. (EV) | 67.017 | 455.699 | 2.393 | 15.300 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.822 | 6.558 | 1.950 | 14.709 | |
| Liquidez (Volume) | 181.298 | 78.584 | 9.223 | 173.310 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 388.673 | 260 | 2.873 | |
| Margem Bruta | 0% | 36% | 97% | 73% | |
| Margem EBITDA | 0% | 15% | 257% | 75% | |
| Margem EBIT | 0% | 13% | 254% | 52% | |
| Lucro Líquido | 9.192 | 47.017 | 402 | 828 | |
| Margem Líquida | 0% | 12% | 155% | 29% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 4,64 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 6,59 | |
| ROE | 72,72 | 21,37 | 10,75 | 6,39 | |
| ROIC | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 7,68 | |
| ROA | 51,00 | 1,58 | 9,61 | 6,07 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,05% | 10,07% | -0,79% | 24,86% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 12.641 | 220.017 | 3.741 | 12.965 | |
| Caixa | 6.378 | 0 | 50 | 2.156 | |
| Dívida Bruta | 0 | 0 | 2.218 | 2.174 | |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | 2.168 | -2.156 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 3,25 | -1,01 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 1,54 | |
| Endividamento | 35,57% | 0,00% | 45,54% | 47,85% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 10,57% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 7.760 | 25.147 | 761 | 2.934 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 0 | -1.457 | 2.934 | |
| Passivo Circulante | 3.163 | 5.974 | 928 | 1.043 | |
| Capital de Giro | 4.596 | 19.173 | -167 | 1.891 | |
| Liquidez Corrente | 2,45 | 4,21 | 0,82 | 2,81 | |
| Liquidez Imediata | 2,02 | 0,00 | 0,05 | 2,07 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 0 | 101.774 | 14 | 1.805 | |
| FCI | 6.360 | -57.235 | 449 | 951 | |
| CAPEX | 0 | -438 | 0 | -24 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,16 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | |
| FCL | 6.360 | 44.539 | 464 | 2.756 | |
| FCL CAPEX | 0 | 101.988 | 0 | 1.686 | |
| FCF | -8.830 | -41.971 | -505 | -2.769 | |
| FCT | -2.470 | 2.568 | -42 | -13 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 34,52 | 41,39 | 27,21 | 30,35 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,29 | 9,71 | 5,94 | 18,49 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,30 | 2,07 | 0,64 | 1,18 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 1,17 | 9,21 | 5,33 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 7,91 | 3,58 | 7,14 | |
| Preço / EBIT | 6,70 | 9,11 | 3,62 | 10,15 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 4,48 | 166,04 | 8,48 | |
| Preço / Ativo | 3,42 | 0,14 | 0,35 | 0,62 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | 5,22 | |
| Preço / Cap. Giro | 14,58 | 23,80 | 0,00 | 8,09 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,72% | 10,30% | 16,83% | 5,41% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,59 | 3,41 | 3,73 | 2,37 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 13,30% | 8,24% | 13,70% | 7,80% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 164,22% | 153,44% | 38,84% | 50,30% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,84% | 14,00% | -1,78% | -2,39% | |