Comparação de Ações
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Comparação de BEEF3, MRFG3, JBSS3, MDIA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | MINERVA S.A. | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | JBS S.A. | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | |
| Atividade | Líder na América do Sul na Exportação de Carne Bovina In Natura e seus Derivados. e que Atua também no Segmento de Processados. | Produção e Distribuição de Alimentos à Base de Carne Bovina. Suína. Ovina e Avícola. In Natura. Elaborados e Processados. Couros Semi-Terminados e Terminados. Além de Outros Produtos Alimentícios. | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | ||
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Alimentos Processados | Alimentos Processados | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Carnes e Derivados | Carnes e Derivados | Carnes e Derivados | Alimentos Diversos | |
| Registro / IPO | 18/07/2007 | 18/06/2007 | 27/03/2007 | 11/10/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 43,04% | 38,67% | 51,52% | 19,58% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 79.453 | 121.341 | 94.512 | 49.581 | |
| Pessoas Jurídicas | 498 | 974 | 1.567 | 114 | |
| Instituições | 397 | 1.275 | 665 | 531 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.679 | 10.492 | 23.631 | 2.598 | |
| Valor Mercado | 3.170 | 21.714 | 89.634 | 8.099 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.186 | 21.757 | 89.719 | 8.099 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 18.447 | 20.128 | 34.534 | 3.121 | |
| Liquidez (Volume) | 115.984 | 163.730 | 554.118 | 14.920 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 38.078 | 156.675 | 441.932 | 9.731 | |
| Margem Bruta | 20% | 13% | 15% | 33% | |
| Margem EBITDA | 9% | 9% | 9% | 11% | |
| Margem EBIT | 7% | 4% | 6% | 7% | |
| Lucro Líquido | -1.201 | 2.821 | 10.894 | 560 | |
| Margem Líquida | -3% | 2% | 2% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,60 | 3,97 | 3,98 | 8,22 | |
| EV / EBIT | 7,20 | 8,54 | 5,89 | 12,65 | |
| ROE | 0,00 | 100,15 | 25,15 | 7,04 | |
| ROIC | 6,27 | 6,30 | 10,63 | 4,52 | |
| ROA | 6,65 | 4,68 | 10,61 | 5,49 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -3,27% | 15,90% | -3,30% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | -651 | 2.816 | 43.308 | 7.956 | |
| Caixa | 11.874 | 20.239 | 29.705 | 2.288 | |
| Dívida Bruta | 27.459 | 63.575 | 114.415 | 2.309 | |
| Dívida Líquida | 15.585 | 43.335 | 84.711 | 20 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,54 | 3,18 | 2,25 | 0,02 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 24,09 | 2,84 | 1,97 | |
| Endividamento | 101,62% | 97,92% | 81,92% | 37,89% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,33% | 6,37% | 5,73% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 22.848 | 50.054 | 99.785 | 5.918 | |
| Ativo Circulante Líquido | -4.612 | -13.521 | -14.630 | 3.610 | |
| Passivo Circulante | 15.436 | 41.024 | 61.480 | 2.749 | |
| Capital de Giro | 7.411 | 9.030 | 38.305 | 3.169 | |
| Liquidez Corrente | 1,48 | 1,22 | 1,62 | 2,15 | |
| Liquidez Imediata | 0,77 | 0,49 | 0,48 | 0,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 5.249 | 14.340 | 21.482 | 734 | |
| FCI | -6.515 | -3.923 | -7.807 | -352 | |
| CAPEX | -223 | -550 | -1.562 | -70 | |
| CAPEX / DA | 0,92 | 0,31 | 0,50 | 0,73 | |
| CAPEX / FCO | 4,65 | 0,19 | -0,48 | 0,25 | |
| FCL | -1.266 | 10.418 | 13.675 | 382 | |
| FCL CAPEX | 4.475 | 11.762 | 13.196 | 420 | |
| FCF | -3.254 | -11.787 | -4.038 | -286 | |
| FCT | -4.519 | -1.369 | 9.637 | 96 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 5,22 | 25,31 | 40,41 | 23,89 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | -2,64 | 7,70 | 8,23 | 14,46 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,00 | 7,71 | 2,07 | 1,02 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,83 | |
| Preço / EBITDA | 0,92 | 1,59 | 2,38 | 7,49 | |
| Preço / EBIT | 1,19 | 3,43 | 3,53 | 11,52 | |
| Preço / FCO | 0,60 | 1,51 | 4,17 | 11,04 | |
| Preço / Ativo | 0,08 | 0,16 | 0,37 | 0,63 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | 2,24 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,43 | 2,40 | 2,34 | 2,56 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | -37,90% | 12,99% | 12,15% | 6,92% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 2,83 | 6,00 | 0,58 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 0,00% | 11,20% | 14,85% | 2,43% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -41,90% | 125,89% | 159,88% | -28,33% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,03% | 27,08% | 16,53% | -1,95% | |