Comparação de Ações
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Comparação de BLAU3, DMVF3, MATD3, DASA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | HOSPITAL MATER DEI S/A | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | |
| Atividade | A Companhia Dedica-Se à Fabricação. Comercialização. Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos de Alta Complexidade. | A Companhia tem por Objeto A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Sociedades do Varejo Farmacêutico. Nacionais ou Estrangeiras. | Medicina Diagnóstica. Hospitais e Oncologia. | ||
| Setor | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Segmento | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Registro / IPO | 19/04/2021 | 10/08/2020 | 16/04/2021 | 05/11/2004 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,55% | 31,48% | 17,95% | 14,11% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 20.774 | 8.117 | 4.161 | 9.024 | |
| Pessoas Jurídicas | 58 | 84 | 23 | 114 | |
| Instituições | 178 | 18 | 127 | 6 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.361 | 1.035 | 1.355 | 19.625 | |
| Valor Mercado | 2.289 | 236 | 1.568 | 1.669 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.289 | 236 | 1.569 | 1.676 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.783 | 253 | 1.128 | 1.182 | |
| Liquidez (Volume) | 3.926 | 225 | 1.088 | 1.110 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.767 | 2.411 | 2.103 | 13.931 | |
| Margem Bruta | 40% | 29% | 29% | 28% | |
| Margem EBITDA | 27% | 8% | 22% | 19% | |
| Margem EBIT | 24% | 3% | 17% | 9% | |
| Lucro Líquido | 283 | 19 | 130 | -1.213 | |
| Margem Líquida | 16% | 1% | 6% | -9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,26 | 1,67 | 4,65 | 3,61 | |
| EV / EBIT | 6,00 | 4,99 | 6,04 | 7,43 | |
| ROE | 12,47 | 2,15 | 8,94 | -15,94 | |
| ROIC | 10,06 | 4,50 | 8,40 | 5,35 | |
| ROA | 12,16 | 3,37 | 8,34 | 6,24 | |
| CAGR (5 Anos) | -3,11% | N/D | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 2.266 | 902 | 1.452 | 7.612 | |
| Caixa | 298 | 31 | 638 | 1.407 | |
| Dívida Bruta | 504 | 34 | 1.388 | 7.950 | |
| Dívida Líquida | 206 | 3 | 750 | 6.543 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,43 | 0,02 | 1,59 | 2,52 | |
| Índice de Cobertura | 10,63 | 39,05 | 1,15 | 0,94 | |
| Endividamento | 34,71% | 52,35% | 66,54% | 62,35% | |
| Custo da Dívida | 7,75% | 6,92% | 22,01% | 23,83% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.626 | 620 | 1.500 | 5.462 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.122 | 586 | 112 | -2.488 | |
| Passivo Circulante | 513 | 574 | 485 | 3.989 | |
| Capital de Giro | 1.112 | 46 | 1.015 | 1.473 | |
| Liquidez Corrente | 3,17 | 1,08 | 3,09 | 1,37 | |
| Liquidez Imediata | 0,58 | 0,05 | 1,32 | 0,35 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 407 | 170 | 148 | -27 | |
| FCI | -183 | -95 | 361 | -400 | |
| CAPEX | -116 | -16 | -7 | -62 | |
| CAPEX / DA | 6,23 | 0,49 | 0,25 | 0,21 | |
| CAPEX / FCO | 3,74 | 0,34 | 0,73 | -0,17 | |
| FCL | 223 | 75 | 509 | -427 | |
| FCL CAPEX | 67 | 75 | 59 | -561 | |
| FCF | -186 | -93 | -165 | -1.101 | |
| FCT | 38 | -18 | 344 | -1.528 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 12,76 | 4,66 | 4,62 | 1,33 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,68 | 12,13 | 12,08 | -1,68 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,21 | 0,26 | 1,08 | 0,27 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,55 | 0,10 | 0,75 | 0,15 | |
| Preço / EBITDA | 5,68 | 1,24 | 3,33 | 0,79 | |
| Preço / EBIT | 6,48 | 3,69 | 4,34 | 1,62 | |
| Preço / FCO | 6,73 | 1,39 | 10,60 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,79 | 0,12 | 0,36 | 0,10 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,44 | 0,40 | 14,06 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,46 | 5,11 | 1,55 | 1,39 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,33% | 8,24% | 8,28% | -59,42% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,34 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 2,65% | 0,00% | 1,62% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -68,86% | -57,81% | -70,29% | -97,84% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -32,00% | 2,08% | -27,78% | -13,08% | |