Comparação de Ações
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Comparação de BLAU3, MATD3, HAPV3, BIOM3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | HOSPITAL MATER DEI S/A | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | BIOMM S.A. | |
| Atividade | A Companhia Dedica-Se à Fabricação. Comercialização. Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos de Alta Complexidade. | Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Empresas. Predominantemente de Assistência Médica. Bem como a Realização de Investimentos Diretos e a Exploração de Atividades de Prestação de Serviços | Empresa Brasileira com sua Atividade Focada no Desenvolvimento e Comercialização de Medicamentos Biotecnológicos por Meio de Parcerias Estratégicas e Fábrica Própria. | ||
| Setor | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Medicamentos e Outros Produtos | |
| Segmento | Medicamentos e Outros Produtos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | Medicamentos e Outros Produtos | |
| Registro / IPO | 19/04/2021 | 16/04/2021 | 20/04/2018 | 19/08/2002 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 12,73% | 18,27% | 62,12% | 63,16% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 20.774 | 4.161 | 59.692 | 2.398 | |
| Pessoas Jurídicas | 58 | 23 | 292 | 106 | |
| Instituições | 178 | 127 | 1.166 | 17 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.761 | 1.355 | 39.121 | 958 | |
| Valor Mercado | 2.470 | 1.908 | 5.117 | 1.043 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.470 | 1.909 | 5.122 | 1.043 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 335 | 200 | 723 | 208 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.702 | 2.175 | 31.577 | 269 | |
| Margem Bruta | 40% | 30% | 12% | 32% | |
| Margem EBITDA | 25% | 21% | 10% | 1% | |
| Margem EBIT | 21% | 16% | 5% | -2% | |
| Lucro Líquido | 295 | 111 | -142 | -7 | |
| Margem Líquida | 17% | 5% | -0% | -2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,11 | 4,68 | 7,13 | 374,95 | |
| EV / EBIT | 6,11 | 6,16 | 14,77 | -238,23 | |
| ROE | 12,98 | 7,55 | -0,29 | -2,13 | |
| ROIC | 8,15 | 8,14 | 1,57 | -0,84 | |
| ROA | 9,75 | 8,20 | 2,01 | -1,00 | |
| CAGR (5 Anos) | -1,93% | N/D | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 2.272 | 1.464 | 48.249 | 314 | |
| Caixa | 615 | 625 | 7.863 | 43 | |
| Dívida Bruta | 599 | 1.402 | 12.868 | 97 | |
| Dívida Líquida | -16 | 777 | 5.005 | 53 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,04 | 1,67 | 1,66 | 16,05 | |
| Índice de Cobertura | 5,89 | 7,22 | 0,31 | 17,61 | |
| Endividamento | 37,50% | 66,04% | 33,26% | 40,20% | |
| Custo da Dívida | 5,50% | 3,88% | 28,98% | 7,46% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.897 | 1.494 | 10.539 | 281 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.298 | 92 | -2.330 | 184 | |
| Passivo Circulante | 768 | 491 | 5.550 | 126 | |
| Capital de Giro | 1.129 | 1.003 | 4.989 | 155 | |
| Liquidez Corrente | 2,47 | 3,04 | 1,90 | 2,23 | |
| Liquidez Imediata | 0,80 | 1,27 | 1,42 | 0,34 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 291 | 224 | 2.063 | -112 | |
| FCI | -155 | 14 | 1.455 | 22 | |
| CAPEX | -130 | -20 | -420 | -11 | |
| CAPEX / DA | 6,42 | 0,70 | 1,35 | 3,04 | |
| CAPEX / FCO | 1,75 | 0,23 | 1,61 | -1,60 | |
| FCL | 136 | 238 | 3.518 | -89 | |
| FCL CAPEX | -128 | 163 | 1.022 | -139 | |
| FCF | -120 | -262 | -3.239 | 34 | |
| FCT | 16 | -23 | 279 | -55 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 10,59 | 5,72 | 10,18 | 7,62 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,37 | 17,26 | -36,10 | -155,95 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,09 | 1,30 | 0,11 | 3,33 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,45 | 0,88 | 0,16 | 3,87 | |
| Preço / EBITDA | 5,83 | 4,10 | 1,69 | 313,35 | |
| Preço / EBIT | 6,97 | 5,39 | 3,51 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 8,49 | 8,50 | 2,48 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,68 | 0,44 | 0,07 | 1,99 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,90 | 20,82 | - | 5,65 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,19 | 1,90 | 1,03 | 6,73 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,94% | 5,79% | -2,77% | -0,64% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,67 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,32% | 3,94% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -68,43% | -67,48% | -95,39% | -47,86% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -19,20% | -23,68% | -24,34% | -0,54% | |