Comparação de Ações
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Comparação de BLAU3, VVEO3, AALR3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | CM HOSPITALAR S.A. | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | A Companhia Dedica-Se à Fabricação. Comercialização. Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos de Alta Complexidade. | Distribuição e Comércio Atacadista de Produtos para Saúde. Incluindo Medicamentos. Produtos Médico-Hospitalares e Laboratoriais; Vacinas para Uso Humano; Dietas e Leites Nutricionais; Cosméticos. | Prestação de Serviços de Medicina Diagnóstica | |
| Setor | Saúde | Saúde | Saúde | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Segmento | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | |
| Registro / IPO | 19/04/2021 | 09/08/2021 | 26/10/2016 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,55% | 56,08% | 5,30% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 27.261 | 4.053 | 3.723 | |
| Pessoas Jurídicas | 84 | 23 | 20 | |
| Instituições | 132 | 190 | 85 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.361 | 2.549 | 1.146 | |
| Valor Mercado | 2.303 | 381 | 597 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.303 | 384 | 598 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.366 | 524 | 176 | |
| Liquidez (Volume) | 9.436 | 782 | 503 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 1.768 | 11.410 | 1.243 | |
| Margem Bruta | 39% | 11% | 28% | |
| Margem EBITDA | 25% | -5% | 18% | |
| Margem EBIT | 22% | -8% | 10% | |
| Lucro Líquido | 268 | -1.477 | -64 | |
| Margem Líquida | 15% | -13% | -5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,06 | -6,78 | 10,34 | |
| EV / EBIT | 5,77 | -4,28 | 17,98 | |
| ROE | 12,18 | -79,07 | -5,97 | |
| ROIC | 9,51 | -10,07 | 4,94 | |
| ROA | 11,38 | -9,18 | 4,56 | |
| CAGR (5 Anos) | -3,11% | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 2.202 | 1.869 | 1.075 | |
| Caixa | 442 | 884 | 122 | |
| Dívida Bruta | 510 | 3.772 | 666 | |
| Dívida Líquida | 67 | 2.887 | 543 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,15 | -5,31 | 2,40 | |
| Índice de Cobertura | 4,70 | 0,56 | 0,92 | |
| Endividamento | 35,85% | 80,06% | 62,40% | |
| Custo da Dívida | 18,44% | 13,70% | 13,99% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.647 | 5.160 | 734 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.138 | 1.388 | 69 | |
| Passivo Circulante | 510 | 2.793 | 747 | |
| Capital de Giro | 1.137 | 2.367 | -13 | |
| Liquidez Corrente | 3,23 | 1,85 | 0,98 | |
| Liquidez Imediata | 0,87 | 0,32 | 0,16 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 457 | 105 | 27 | |
| FCI | -227 | 368 | 199 | |
| CAPEX | -56 | -38 | -16 | |
| CAPEX / DA | 3,86 | 0,48 | 0,74 | |
| CAPEX / FCO | 1,18 | -0,36 | 0,22 | |
| FCL | 229 | 473 | 226 | |
| FCL CAPEX | 164 | -86 | -63 | |
| FCF | -208 | -748 | -202 | |
| FCT | 22 | -276 | 24 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 12,84 | 1,18 | 3,92 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,59 | -0,26 | -9,31 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,05 | 0,20 | 0,56 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,30 | 0,03 | 0,48 | |
| Preço / EBITDA | 5,18 | 0,00 | 2,63 | |
| Preço / EBIT | 5,90 | 0,00 | 4,58 | |
| Preço / FCO | 5,05 | 3,63 | 21,96 | |
| Preço / Ativo | 0,67 | 0,04 | 0,21 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,02 | 0,27 | 8,68 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,03 | 0,16 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,64% | -387,86% | -10,74% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 2,63% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -68,12% | -94,80% | -60,97% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -32,00% | -33,18% | -1,79% | |