Comparação de Ações
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Comparação de BPAC3, BPAC3, SANB4, PSSA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | BCO BTG PACTUAL S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | PORTO SEGURO S.A. | |
| Atividade | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | Banco Múltiplo com Carteira Comercial | Gestão de Participações Societárias (Holding) | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Bancos | Bancos | Bancos | Seguradoras | |
| Registro / IPO | 10/11/2011 | 10/11/2011 | 02/03/2007 | 28/11/1997 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 11,86% | 11,86% | 10,45% | 28,23% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 78.204 | 78.204 | 330.653 | 127.965 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.024 | 2.024 | 16.367 | 407 | |
| Instituições | 985 | 985 | 936 | 512 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 15.840 | 15.840 | 65.000 | 8.500 | |
| Valor Mercado | 199.732 | 199.732 | 100.015 | 34.599 | |
| Enterp. Val. (EV) | 199.732 | 199.732 | 100.015 | 34.589 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 24 | 24 | 369 | 9.186 | |
| Liquidez (Volume) | 79 | 79 | 962 | 108.934 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 33.580 | 33.580 | 151.212 | 36.280 | |
| Margem Bruta | 40% | 40% | 39% | 100% | |
| Margem EBITDA | 43% | 43% | 12% | 10% | |
| Margem EBIT | 41% | 41% | 11% | 9% | |
| Lucro Líquido | 11.723 | 11.723 | 11.811 | 2.826 | |
| Margem Líquida | 35% | 35% | 8% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | |
| ROE | 17,04 | 17,04 | 9,58 | 20,39 | |
| ROIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | |
| ROA | 2,24 | 2,24 | 1,30 | 6,42 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,95% | 20,95% | -0,08% | 9,39% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 68.794 | 68.794 | 123.265 | 13.857 | |
| Caixa | 0 | 0 | 0 | 9.931 | |
| Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 5.350 | |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | 0 | -9.931 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,76 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | |
| Endividamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 71,99% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 236.905 | 236.905 | 378.400 | 27.417 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 0 | 0 | 27.417 | |
| Passivo Circulante | 222.903 | 222.903 | 459.722 | 24.293 | |
| Capital de Giro | 14.002 | 14.002 | -81.322 | 3.124 | |
| Liquidez Corrente | 1,06 | 1,06 | 0,82 | 1,13 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | -23.545 | -23.545 | 8.069 | 1.834 | |
| FCI | -4.920 | -4.920 | -885 | 28 | |
| CAPEX | 0 | 0 | 0 | -116 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | |
| FCL | -28.465 | -28.465 | 7.184 | 1.862 | |
| FCL CAPEX | -23.545 | -23.545 | 8.069 | 1.385 | |
| FCF | 19.117 | 19.117 | 2.939 | -1.490 | |
| FCT | -9.348 | -9.348 | 10.123 | 372 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 21,93 | 21,93 | 14,00 | 53,51 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 21,52 | 21,52 | 8,89 | 12,24 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,67 | 3,67 | 0,85 | 2,50 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 7,51 | 7,51 | 0,69 | 0,95 | |
| Preço / EBITDA | 17,52 | 17,52 | 5,79 | 9,61 | |
| Preço / EBIT | 18,38 | 18,38 | 6,52 | 10,89 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 18,87 | |
| Preço / Ativo | 0,41 | 0,41 | 0,08 | 0,70 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | 1,26 | |
| Preço / Cap. Giro | 18,02 | 18,02 | 0,00 | 11,08 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,65% | 4,65% | 11,25% | 8,17% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,35 | 0,35 | 0,91 | 2,35 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 1,59% | 1,59% | 6,52% | 4,40% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 121,67% | 121,67% | -5,83% | 167,79% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 30,18% | 30,18% | -0,95% | 9,19% | |