Comparação de Ações
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Comparação de BPAC11, ITSA4, CXSE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BCO BTG PACTUAL S.A. | ITAUSA S.A. | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Bancos | Holdings Diversificadas | Seguradoras | |
| Registro / IPO | 10/11/2011 | 20/07/1977 | 29/04/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 76,29% | 17,25% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 78.204 | 908.705 | 282.438 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.024 | 3.839 | 1.114 | |
| Instituições | 985 | 1.454 | 751 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 15.840 | 81.189 | 3.679 | |
| Valor Mercado | 199.080 | 116.095 | 41.880 | |
| Enterp. Val. (EV) | 199.080 | 116.098 | 41.880 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 20.171 | 19.179 | 11.569 | |
| Liquidez (Volume) | 362.457 | 227.270 | 57.109 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 33.580 | 8.202 | 0 | |
| Margem Bruta | 40% | 29% | 0% | |
| Margem EBITDA | 43% | 223% | 0% | |
| Margem EBIT | 41% | 208% | 0% | |
| Lucro Líquido | 11.723 | 15.217 | 3.960 | |
| Margem Líquida | 35% | 186% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,60 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
| ROE | 17,04 | 17,71 | 28,22 | |
| ROIC | 0,00 | 11,57 | 0,00 | |
| ROA | 2,24 | 15,40 | 30,84 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,95% | 15,93% | 16,30% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 68.794 | 85.938 | 14.033 | |
| Caixa | 0 | 7.436 | 1.205 | |
| Dívida Bruta | 0 | 11.262 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 3.826 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,21 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 45,92 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 22,33% | 1,56% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 3,41% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 236.905 | 12.196 | 2.034 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 934 | 0 | |
| Passivo Circulante | 222.903 | 6.182 | 218 | |
| Capital de Giro | 14.002 | 6.014 | 1.815 | |
| Liquidez Corrente | 1,06 | 1,97 | 9,32 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,20 | 5,52 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -23.545 | 522 | 4.117 | |
| FCI | -4.920 | 8.286 | 59 | |
| CAPEX | 0 | -178 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,62 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -1,65 | 0,00 | |
| FCL | -28.465 | 8.808 | 4.176 | |
| FCL CAPEX | -23.545 | -744 | 0 | |
| FCF | 19.117 | -9.928 | -4.176 | |
| FCT | -9.348 | -1.120 | 0 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 39,80 | 10,56 | 13,96 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,02 | 7,63 | 10,58 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,22 | 1,35 | 2,98 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,55 | 14,15 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 10,60 | 6,36 | 9,52 | |
| Preço / EBIT | 11,12 | 6,81 | 9,53 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 222,40 | 10,17 | |
| Preço / Ativo | 0,25 | 1,05 | 2,94 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 124,30 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 10,90 | 19,30 | 23,07 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,68% | 13,11% | 9,46% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,45 | 0,88 | 1,15 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 1,13% | 8,34% | 8,21% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 124,15% | 74,18% | 65,99% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 26,23% | 5,71% | 47,82% | |