Comparação de Ações
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Comparação de BRAV3, PRIO3, RAIZ4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BRAVA ENERGIA S.A. | PRIO S.A. | RAIZEN S.A. | |
| Atividade | Exploração. Produção. Refino e Comercialização de Petróleo. Gás Natural e Derivados. Incluindo. Tratamento. Processamento. Estocagem. Liquefação e Regaseificação de Gás Natural. | A Companhia tem por Objeto A Participação em Outras Sociedades como Sócia. Acionista ou Quotista. no País ou no Exterior. Desde que Visando à Consecução de Atividades Relacionadas à Energia. | Distribuição e Venda de Etanol e de Petróleo. Combustíveis e Outros Hidrocarbonetos Fluidos e seus Subprodutos. Bem como Itens Necessários para o Desemprenho de Tais Atividades. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 12/11/2020 | 21/10/2010 | 05/08/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 99,39% | 87,42% | 87,79% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 80.562 | 167.560 | 120.450 | |
| Pessoas Jurídicas | 678 | 1.479 | 655 | |
| Instituições | 838 | 1.381 | 364 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 11.978 | 15.825 | 6.860 | |
| Valor Mercado | 9.310 | 54.845 | 462 | |
| Enterp. Val. (EV) | 9.320 | 54.869 | 523 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 23.442 | 34.338 | 4.862 | |
| Liquidez (Volume) | 225.639 | 748.468 | 7.288 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 11.884 | 17.673 | 60.392 | |
| Margem Bruta | 28% | 26% | 4% | |
| Margem EBITDA | 44% | 53% | 2% | |
| Margem EBIT | 21% | 18% | -12% | |
| Lucro Líquido | 232 | 2.590 | -15.555 | |
| Margem Líquida | 2% | 15% | -26% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,61 | 6,49 | 68,10 | |
| EV / EBIT | 7,54 | 19,16 | -8,97 | |
| ROE | 2,04 | 9,72 | 0,00 | |
| ROIC | 6,06 | 3,94 | -5,84 | |
| ROA | 5,87 | 5,03 | -5,95 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 11,05% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 11.410 | 26.631 | -1.597 | |
| Caixa | 5.220 | 2.794 | 16.787 | |
| Dívida Bruta | 15.848 | 26.902 | 78.128 | |
| Dívida Líquida | 10.627 | 24.108 | 61.340 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,03 | 2,55 | 65,96 | |
| Índice de Cobertura | 1,67 | 4,94 | -13,37 | |
| Endividamento | 73,22% | 58,09% | 101,35% | |
| Custo da Dívida | 14,37% | 7,38% | 4,41% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 8.229 | 10.658 | 60.988 | |
| Ativo Circulante Líquido | -7.618 | -16.244 | -17.140 | |
| Passivo Circulante | 7.333 | 5.555 | 36.060 | |
| Capital de Giro | 896 | 5.103 | 24.928 | |
| Liquidez Corrente | 1,12 | 1,92 | 1,69 | |
| Liquidez Imediata | 0,71 | 0,50 | 0,47 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 4.899 | 9.912 | -8.139 | |
| FCI | -5.360 | -17.365 | -2.203 | |
| CAPEX | -523 | 0 | -1.648 | |
| CAPEX / DA | 0,70 | 0,00 | 0,59 | |
| CAPEX / FCO | 0,63 | 0,00 | 1,01 | |
| FCL | -461 | -7.453 | -10.343 | |
| FCL CAPEX | 2.286 | 9.912 | -12.020 | |
| FCF | -1.054 | 7.353 | 5.249 | |
| FCT | -1.515 | -101 | -5.094 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 20,04 | 62,86 | 0,34 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 40,07 | 21,18 | -0,23 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,82 | 2,06 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,78 | 3,10 | 0,06 | |
| Preço / EBITDA | 1,78 | 5,81 | 3,78 | |
| Preço / EBIT | 3,72 | 17,16 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 1,90 | 5,53 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,22 | 0,86 | 0,03 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 10,39 | 10,75 | 0,14 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 2,50% | 4,72% | -441,92% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -49,57% | 242,39% | -92,21% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -15,92% | 50,41% | -29,37% | |