Comparação de Ações
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Comparação de BRBI11, BRSR6, PINE4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BRBI BR PARTNERS S.A. | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | BCO PINE S.A. | |
| Atividade | Participação em Outras Sociedades. Nacionais ou Estrangeiras. na Qualidade de Sócia. Acionista ou Quotista. e a Administração de Bens Próprios. | Banco Múltiplo Atuante nas Carteiras Comercial. Crédito. Financiamento e Investimento. Crédito Imobiliário. Desenvolvimento e Arrendamento Mercantil e de Investimentos. | Banco Regional Brasileiro. de Capital Aberto. que há mais de Vinte e Cinco Anos Destaca-Se em Financiar e Assessorar Grandes e Médias Empresas. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 21/06/2021 | 20/07/1977 | 27/03/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 99,63% | 40,91% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 43.816 | 146.299 | 20.269 | |
| Pessoas Jurídicas | 373 | 4.643 | 89 | |
| Instituições | 72 | 552 | 31 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 675 | 8.700 | 1.270 | |
| Valor Mercado | 1.694 | 6.891 | 3.681 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.694 | 6.891 | 3.681 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.574 | 5.996 | 4.066 | |
| Liquidez (Volume) | 4.450 | 28.272 | 18.536 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 326 | 22.704 | 5.152 | |
| Margem Bruta | 100% | 29% | 28% | |
| Margem EBITDA | 6% | 9% | 13% | |
| Margem EBIT | 3% | 9% | 13% | |
| Lucro Líquido | 170 | 1.761 | 520 | |
| Margem Líquida | 52% | 8% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 21,38 | 15,10 | 29,57 | |
| ROIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 0,05 | 1,28 | 2,09 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | 9,59% | 180,94% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 793 | 11.658 | 1.758 | |
| Caixa | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 17.960 | 83.628 | 3.534 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 17.380 | 78.383 | 6.013 | |
| Capital de Giro | 580 | 5.245 | -2.479 | |
| Liquidez Corrente | 1,03 | 1,07 | 0,59 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -306 | 12.547 | 891 | |
| FCI | -3 | -10.380 | -20 | |
| CAPEX | -3 | -54 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,17 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -0,29 | 0,01 | 0,00 | |
| FCL | -309 | 2.167 | 871 | |
| FCL CAPEX | -310 | 12.258 | 891 | |
| FCF | -157 | -646 | -62 | |
| FCT | -466 | 1.521 | 809 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 16,13 | 14,76 | 14,75 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,98 | 3,43 | 7,37 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,13 | 0,52 | 2,18 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 5,19 | 0,27 | 0,74 | |
| Preço / EBITDA | 82,67 | 2,88 | 5,52 | |
| Preço / EBIT | 176,47 | 2,88 | 5,52 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 0,48 | 4,30 | |
| Preço / Ativo | 0,09 | 0,04 | 0,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,92 | 1,15 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,02% | 29,17% | 13,57% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,56 | 1,59 | 0,82 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,67% | 10,75% | 5,55% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 28,49% | 87,78% | 674,14% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,57% | 3,36% | 34,91% | |