Comparação de Ações
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Comparação de CAML3, ABEV3, AGRO3, CTCA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CAMIL ALIMENTOS S.A. | AMBEV S.A. | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | |
| Atividade | Industrialização e Comercialização de Grãos. Pescados. Açúcar. Massas. Biscoitos e Café. | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Empresa de Desenvolvimento Agropecuario | Com sua Atuação em Biotecnologia e Melhoramento Genético o Ctc Busca Busca Promover o Aumento da Produtividade. a Redução de Custos e Soluções Agrícolas e Industriais para o Setor Sucroenergético. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Alimentos Processados | Bebidas | Agropecuária | Agropecuária | |
| Segmento | Alimentos Diversos | Cervejas e Refrigerantes | Agricultura | Agricultura | |
| Registro / IPO | 26/09/2017 | 30/10/2013 | 25/04/2006 | 24/08/2016 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Bovespa Mais | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% a partir do 7º ano de listagem | |
| Free Float Atual | 27,49% | 27,12% | 61,82% | 19,90% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 37.811 | 242.733 | 128.121 | 0 | |
| Pessoas Jurídicas | 117 | 1.880 | 305 | 85 | |
| Instituições | 220 | 557 | 104 | 1 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 950 | 58.275 | 1.588 | 812 | |
| Valor Mercado | 1.561 | 190.558 | 2.087 | 0 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.565 | 190.544 | 2.088 | -0 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.521 | 25.492 | 835 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 6.422 | 388.501 | 2.616 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 12.051 | 91.720 | 1.355 | 170 | |
| Margem Bruta | 20% | 51% | 39% | 66% | |
| Margem EBITDA | 7% | 33% | 36% | 30% | |
| Margem EBIT | 5% | 25% | 29% | 9% | |
| Lucro Líquido | 204 | 14.752 | 310 | 87 | |
| Margem Líquida | 2% | 16% | 23% | 51% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,90 | 5,88 | 7,42 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,89 | 7,72 | 9,18 | 0,00 | |
| ROE | 5,86 | 15,95 | 14,27 | 7,45 | |
| ROIC | 4,53 | 15,86 | 7,51 | 0,72 | |
| ROA | 5,09 | 16,17 | 10,05 | 0,98 | |
| CAGR (5 Anos) | -14,06% | 4,88% | 13,67% | 10,38% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.489 | 92.472 | 2.170 | 1.162 | |
| Caixa | 1.624 | 17.525 | 81 | 534 | |
| Dívida Bruta | 5.507 | 3.158 | 1.339 | 168 | |
| Dívida Líquida | 3.882 | -14.367 | 1.258 | -366 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,38 | -0,48 | 2,55 | -7,18 | |
| Índice de Cobertura | 1,20 | 30,99 | 21,46 | 0,00 | |
| Endividamento | 71,27% | 34,95% | 45,37% | 22,40% | |
| Custo da Dívida | 10,10% | 17,96% | 0,37% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 7.188 | 40.792 | 1.253 | 689 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.681 | 37.634 | -85 | 521 | |
| Passivo Circulante | 5.065 | 36.872 | 791 | 139 | |
| Capital de Giro | 2.123 | 3.920 | 462 | 550 | |
| Liquidez Corrente | 1,42 | 1,11 | 1,58 | 4,95 | |
| Liquidez Imediata | 0,32 | 0,48 | 0,10 | 3,84 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 418 | 26.277 | 67 | 271 | |
| FCI | -629 | -4.351 | -73 | -203 | |
| CAPEX | -120 | -1.088 | -22 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,79 | 0,64 | 1,35 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -0,16 | 0,36 | -0,85 | 0,00 | |
| FCL | -211 | 21.926 | -5 | 68 | |
| FCL CAPEX | 27 | 21.655 | -7 | 171 | |
| FCF | -261 | -19.137 | -154 | 14 | |
| FCT | -472 | 2.789 | -159 | 83 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 4,46 | 12,09 | 20,32 | 0,00 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,63 | 12,93 | 6,74 | 0,00 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,45 | 2,06 | 0,96 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,13 | 2,08 | 1,54 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 1,76 | 6,32 | 4,22 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 2,53 | 8,30 | 5,23 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 3,73 | 7,26 | 30,99 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,13 | 1,34 | 0,53 | 0,00 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,93 | 5,07 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,74 | 48,67 | 4,51 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,10% | 7,73% | 14,84% | N/D | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,29 | 1,05 | 1,56 | 0,16 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,57% | 8,70% | 7,66% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -53,62% | 12,13% | 31,71% | N/D% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,30% | -3,03% | 16,51% | 0,00% | |