Comparação de Ações
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Comparação de CMIG3, CMIG3, ENGI11, TAEE4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 7,75 | ||||
| Segurança | 7,52 | ||||
| Lucratividade | 8,05 | ||||
| Retorno | 8,44 | ||||
| Endividamento | 6,27 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 78ª | ||||
| Posição no Setor | 9ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ENERGISA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 30/06/1971 | 30/06/1971 | 20/12/1995 | 06/09/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 49,03% | 49,03% | 0,00% | 98,72% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 389.824 | 389.824 | 27.749 | 773.359 | |
| Pessoas Jurídicas | 4.440 | 4.440 | 657 | 259 | |
| Instituições | 2.541 | 2.541 | 1.230 | 1.880 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 14.309 | 14.309 | 8.129 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 35.239 | 35.239 | 23.593 | 11.751 | |
| Enterp. Val. (EV) | 35.250 | 35.250 | 23.622 | 11.760 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 719 | 719 | 8.372 | 451 | |
| Liquidez (Volume) | 2.220 | 2.220 | 87.126 | 1.234 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.606 | 40.606 | 35.112 | 3.970 | |
| Margem Bruta | 20% | 20% | 25% | 63% | |
| Margem EBITDA | 27% | 27% | 24% | 74% | |
| Margem EBIT | 24% | 24% | 18% | 74% | |
| Lucro Líquido | 7.003 | 7.003 | 3.415 | 1.685 | |
| Margem Líquida | 17% | 17% | 10% | 42% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,68 | 3,68 | 6,07 | 6,98 | |
| EV / EBIT | 4,23 | 4,23 | 7,99 | 7,05 | |
| ROE | 25,09 | 25,09 | 18,74 | 23,09 | |
| ROIC | 14,77 | 14,77 | 7,42 | 10,98 | |
| ROA | 15,11 | 15,11 | 7,93 | 13,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,97% | 19,97% | 20,87% | -5,63% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 27.914 | 27.914 | 18.227 | 7.298 | |
| Caixa | 4.700 | 4.700 | 8.718 | 803 | |
| Dívida Bruta | 15.243 | 15.243 | 37.814 | 10.254 | |
| Dívida Líquida | 10.542 | 10.542 | 29.097 | 9.451 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,95 | 0,95 | 3,51 | 3,21 | |
| Índice de Cobertura | 6,68 | 6,68 | 2,24 | 3,74 | |
| Endividamento | 56,32% | 56,32% | 77,05% | 65,30% | |
| Custo da Dívida | 5,75% | 5,75% | 7,93% | 8,01% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 15.472 | 15.472 | 17.857 | 3.120 | |
| Ativo Circulante Líquido | 229 | 229 | -19.957 | -7.134 | |
| Passivo Circulante | 14.603 | 14.603 | 14.516 | 1.684 | |
| Capital de Giro | 868 | 868 | 3.341 | 1.436 | |
| Liquidez Corrente | 1,06 | 1,06 | 1,23 | 1,85 | |
| Liquidez Imediata | 0,32 | 0,32 | 0,60 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 5.229 | 5.229 | 6.198 | 1.411 | |
| FCI | -2.653 | -2.653 | -3.923 | -627 | |
| CAPEX | -135 | -135 | -1.542 | -4 | |
| CAPEX / DA | 0,37 | 0,37 | 2,95 | 0,51 | |
| CAPEX / FCO | 0,10 | 0,10 | 1,10 | 0,03 | |
| FCL | 2.576 | 2.576 | 2.276 | 784 | |
| FCL CAPEX | 4.368 | 4.368 | 37 | 1.365 | |
| FCF | -1.509 | -1.509 | -1.848 | -1.654 | |
| FCT | 1.067 | 1.067 | 428 | -870 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 8,01 | ||||
| Preço | 15,03 | 15,03 | 48,80 | 11,41 | |
| Valor | 11,68 | ||||
| Preço / Valor | 0,98 | ||||
| Probabilidade de Alta | 75,87% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,14 | 6,14 | 6,54 | 7,00 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,54 | 1,54 | 1,23 | 1,62 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,06 | 1,06 | 0,64 | 2,97 | |
| Preço / EBITDA | 3,88 | 3,88 | 2,69 | 4,00 | |
| Preço / EBIT | 4,45 | 4,45 | 3,55 | 4,04 | |
| Preço / FCO | 8,23 | 8,23 | 3,60 | 8,36 | |
| Preço / Ativo | 0,67 | 0,67 | 0,28 | 0,56 | |
| Preço / Ativo C. L. | 187,89 | 187,89 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 49,54 | 49,54 | 6,69 | 8,21 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 16,28% | 16,28% | 15,28% | 14,29% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 0,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 1,36 | ||||
| Dividend Yield | 12,73% | 12,73% | 3,89% | 8,00% | |
| Dividend Yield ivalor | 11,95% | ||||
| Rent. (5 Anos) | 207,57% | 207,57% | 29,76% | 70,42% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 19,36% | 19,36% | 8,22% | 17,88% | |