Comparação de Ações
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Comparação de CMIN3, FESA4, GGBR4, BRAP3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CSN MINERAÇÃO S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | GERDAU S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Participação e Administração | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | Siderurgia | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 18/02/2021 | 28/02/1961 | 03/09/1980 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 20,44% | 68,17% | 100,63% | 21,98% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 174.574 | 39.136 | 254.931 | 205.663 | |
| Pessoas Jurídicas | 945 | 140 | 3.384 | 10.508 | |
| Instituições | 212 | 287 | 1.316 | 357 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 7.474 | 1.470 | 24.347 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 23.738 | 2.796 | 44.116 | 8.195 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.738 | 2.795 | 44.124 | 8.195 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.329 | 2.182 | 20.383 | 244 | |
| Liquidez (Volume) | 38.218 | 5.783 | 255.714 | 995 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 17.818 | 2.291 | 69.199 | 0 | |
| Margem Bruta | 46% | 17% | 12% | 0% | |
| Margem EBITDA | 34% | 10% | 11% | 0% | |
| Margem EBIT | 27% | 1% | 6% | 0% | |
| Lucro Líquido | 2.229 | 162 | 1.640 | 782 | |
| Margem Líquida | 13% | 7% | 2% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,57 | 9,84 | 5,27 | 8,98 | |
| EV / EBIT | 5,82 | 71,58 | 9,95 | 8,98 | |
| ROE | 31,49 | 4,93 | 3,11 | 10,00 | |
| ROIC | 19,59 | 0,58 | 4,15 | 5,98 | |
| ROA | 14,07 | 0,73 | 5,17 | 9,01 | |
| CAGR (5 Anos) | -23,68% | -21,77% | -38,29% | -41,64% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 7.080 | 3.282 | 52.772 | 7.824 | |
| Caixa | 8.861 | 998 | 5.590 | 256 | |
| Dívida Bruta | 9.130 | 359 | 13.834 | 228 | |
| Dívida Líquida | 269 | -639 | 8.245 | -256 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,04 | -2,74 | 1,04 | -0,36 | |
| Índice de Cobertura | 5,96 | -2,71 | 25,96 | 0,00 | |
| Endividamento | 79,29% | 25,71% | 34,89% | 0,59% | |
| Custo da Dívida | 6,79% | 5,75% | 2,04% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.687 | 1.758 | 28.574 | 257 | |
| Ativo Circulante Líquido | 3.557 | 1.399 | 14.739 | 257 | |
| Passivo Circulante | 9.233 | 538 | 10.360 | 43 | |
| Capital de Giro | 3.453 | 1.220 | 18.213 | 214 | |
| Liquidez Corrente | 1,37 | 3,27 | 2,76 | 5,99 | |
| Liquidez Imediata | 0,96 | 1,86 | 0,54 | 5,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 2.676 | 337 | 8.596 | 789 | |
| FCI | -5.773 | -245 | -6.394 | 0 | |
| CAPEX | -431 | -32 | -1.205 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,21 | 0,65 | 1,34 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 6,04 | 0,68 | 0,80 | 0,00 | |
| FCL | -3.097 | 92 | 2.202 | 789 | |
| FCL CAPEX | 257 | 106 | 2.410 | 789 | |
| FCF | -2.403 | -175 | -3.034 | -1.245 | |
| FCT | -5.500 | -83 | -832 | -455 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 4,37 | 6,20 | 23,48 | 18,94 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,65 | 13,54 | 28,43 | 9,52 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,35 | 0,67 | 0,88 | 0,95 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,33 | 0,96 | 0,67 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,87 | 9,37 | 5,90 | 10,50 | |
| Preço / EBIT | 4,93 | 68,22 | 11,13 | 10,50 | |
| Preço / FCO | 8,87 | 6,50 | 5,42 | 9,43 | |
| Preço / Ativo | 0,69 | 0,50 | 0,58 | 0,95 | |
| Preço / Ativo C. L. | 6,67 | 1,56 | 3,16 | 29,02 | |
| Preço / Cap. Giro | 6,87 | 1,79 | 2,56 | 34,84 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,39% | 7,38% | 3,52% | 10,51% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,39 | 0,70 | 0,68 | 2,14 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,83% | 11,33% | 2,90% | 11,31% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 10,84% | -23,37% | 40,85% | 77,01% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,21% | 26,73% | 14,40% | 24,03% | |