Comparação de Ações
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Comparação de CMIN3, KLBN4, VALE3, FESA4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CSN MINERAÇÃO S.A. | KLABIN S.A. | VALE S.A. | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | |
| Atividade | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Mineração | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Madeira e Papel | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Papel e Celulose | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 18/02/2021 | 06/08/1997 | 02/01/1970 | 28/02/1961 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 20,44% | 81,51% | 96,14% | 68,17% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 174.574 | 665.565 | 932.566 | 39.136 | |
| Pessoas Jurídicas | 945 | 1.303 | 15.779 | 140 | |
| Instituições | 212 | 1.393 | 1.419 | 287 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 7.474 | 6.876 | 77.800 | 1.470 | |
| Valor Mercado | 25.911 | 21.501 | 356.287 | 3.272 | |
| Enterp. Val. (EV) | 25.911 | 21.525 | 356.358 | 3.271 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.519 | 5.190 | 38.947 | 1.701 | |
| Liquidez (Volume) | 34.065 | 21.665 | 1.529.022 | 4.999 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 18.025 | 20.785 | 214.864 | 2.334 | |
| Margem Bruta | 45% | 30% | 35% | 18% | |
| Margem EBITDA | 35% | 28% | 24% | 11% | |
| Margem EBIT | 28% | 16% | 16% | 2% | |
| Lucro Líquido | 1.650 | 747 | 15.603 | 188 | |
| Margem Líquida | 9% | 4% | 7% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,37 | 8,15 | 6,70 | 9,11 | |
| EV / EBIT | 5,48 | 13,97 | 10,20 | 48,25 | |
| ROE | 24,69 | 8,26 | 8,16 | 5,74 | |
| ROIC | 20,84 | 5,21 | 7,69 | 0,85 | |
| ROA | 14,93 | 5,42 | 7,38 | 1,06 | |
| CAGR (5 Anos) | -23,68% | -11,09% | -35,23% | -21,77% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 6.680 | 9.046 | 191.216 | 3.284 | |
| Caixa | 8.890 | 8.885 | 27.552 | 990 | |
| Dívida Bruta | 9.186 | 33.587 | 98.320 | 364 | |
| Dívida Líquida | 296 | 24.702 | 70.768 | -625 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,05 | 4,28 | 1,38 | -2,51 | |
| Índice de Cobertura | 8,31 | -0,43 | 11,16 | 1,21 | |
| Endividamento | 80,09% | 85,43% | 58,17% | 26,35% | |
| Custo da Dívida | 6,98% | 5,24% | 4,62% | 3,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.085 | 16.094 | 87.427 | 1.785 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.898 | -17.493 | -10.893 | 1.421 | |
| Passivo Circulante | 10.039 | 9.050 | 70.512 | 583 | |
| Capital de Giro | 2.045 | 7.045 | 16.915 | 1.203 | |
| Liquidez Corrente | 1,20 | 1,78 | 1,24 | 3,06 | |
| Liquidez Imediata | 0,89 | 0,98 | 0,39 | 1,70 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.894 | 5.793 | 48.816 | 403 | |
| FCI | -5.719 | -2.016 | -37.114 | -271 | |
| CAPEX | -885 | -552 | -6.244 | -93 | |
| CAPEX / DA | 2,71 | 0,93 | 1,41 | 1,87 | |
| CAPEX / FCO | 1,36 | 0,41 | 0,64 | 0,89 | |
| FCL | -3.825 | 3.777 | 11.702 | 132 | |
| FCL CAPEX | -471 | 4.038 | 16.542 | 171 | |
| FCF | -2.482 | -1.202 | -6.974 | -224 | |
| FCT | -6.307 | 2.575 | 4.728 | -91 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 4,77 | 3,43 | 80,26 | 7,57 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,71 | 28,66 | 22,83 | 14,19 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,88 | 2,37 | 1,86 | 0,81 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,44 | 1,03 | 1,66 | 1,15 | |
| Preço / EBITDA | 4,12 | 3,71 | 6,93 | 10,72 | |
| Preço / EBIT | 5,17 | 6,36 | 10,56 | 56,78 | |
| Preço / FCO | 13,68 | 3,70 | 7,30 | 6,63 | |
| Preço / Ativo | 0,77 | 0,34 | 0,78 | 0,60 | |
| Preço / Ativo C. L. | 8,94 | - | - | 1,88 | |
| Preço / Cap. Giro | 12,67 | 3,04 | 21,06 | 2,22 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,37% | 3,49% | 4,38% | 7,05% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,63 | 0,28 | 5,48 | 0,73 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 13,10% | 8,22% | 6,82% | 9,64% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 13,03% | 13,76% | 29,70% | -15,12% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,21% | 4,87% | 14,33% | 26,73% | |