Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, AESB3
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | AES BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Holding de Instituições não Financeiras | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 29/03/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 36,92% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 118.271 | 193.493 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.294 | 686 | |
| Instituições | 1.257 | 323 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 9.436 | 4.121 | |
| Valor Mercado | 46.770 | 6.965 | |
| Enterp. Val. (EV) | 46.794 | 6.974 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.850 | 2.515 | |
| Liquidez (Volume) | 60.520 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 43.118 | 4.019 | |
| Margem Bruta | 32% | 27% | |
| Margem EBITDA | 30% | 42% | |
| Margem EBIT | 25% | 21% | |
| Lucro Líquido | 5.334 | -431 | |
| Margem Líquida | 12% | -11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 4,58 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 5,57 | 0,00 | |
| ROE | 23,97 | -7,21 | |
| ROIC | 14,09 | 3,54 | |
| ROA | 13,71 | 4,49 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,42% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 22.249 | 5.975 | |
| Caixa | 4.048 | 1.328 | |
| Dívida Bruta | 28.311 | 9.837 | |
| Dívida Líquida | 24.263 | 8.509 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,85 | 5,05 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,12 | |
| Endividamento | 71,73% | 68,43% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 10,73% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 17.317 | 2.151 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.994 | -7.686 | |
| Passivo Circulante | 17.566 | 3.201 | |
| Capital de Giro | -249 | -1.050 | |
| Liquidez Corrente | 0,99 | 0,67 | |
| Liquidez Imediata | 0,23 | 0,41 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 8.356 | 1.082 | |
| FCI | -5.070 | -802 | |
| CAPEX | -63 | -132 | |
| CAPEX / DA | 0,11 | 0,62 | |
| CAPEX / FCO | 0,03 | 0,59 | |
| FCL | 3.287 | 281 | |
| FCL CAPEX | 7.856 | 350 | |
| FCF | -4.673 | -805 | |
| FCT | -1.387 | -525 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 40,59 | 8,11 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,33 | -16,17 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,67 | 1,17 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,90 | 1,73 | |
| Preço / EBITDA | 6,23 | 4,14 | |
| Preço / EBIT | 7,57 | 8,20 | |
| Preço / FCO | 9,78 | 6,44 | |
| Preço / Ativo | 1,04 | 0,37 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 6,52% | -6,19% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 6,88% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 105,24% | -24,91% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 11,79% | 3,01% | |