Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, ALUP3, EGIE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 18/06/2008 | 28/05/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 23,46% | 22,34% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 147.066 | 272.530 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 971 | 7.449 | |
| Instituições | 1.202 | 459 | 1.039 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 4.023 | 6.864 | |
| Valor Mercado | 56.080 | 12.062 | 38.838 | |
| Enterp. Val. (EV) | 56.106 | 12.071 | 38.863 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.336 | 33 | 10.091 | |
| Liquidez (Volume) | 117.432 | 63 | 93.221 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 44.368 | 4.398 | 12.860 | |
| Margem Bruta | 32% | 70% | 47% | |
| Margem EBITDA | 30% | 75% | 60% | |
| Margem EBIT | 25% | 71% | 49% | |
| Lucro Líquido | 5.484 | 1.216 | 2.583 | |
| Margem Líquida | 12% | 28% | 20% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,02 | 5,83 | 7,41 | |
| EV / EBIT | 6,10 | 6,18 | 9,06 | |
| ROE | 24,39 | 13,26 | 20,25 | |
| ROIC | 14,15 | 9,44 | 9,99 | |
| ROA | 13,63 | 9,70 | 11,33 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | 1,73% | 10,56% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 22.490 | 9.164 | 12.758 | |
| Caixa | 2.905 | 3.229 | 3.359 | |
| Dívida Bruta | 29.056 | 12.611 | 28.659 | |
| Dívida Líquida | 26.151 | 9.383 | 25.301 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,94 | 2,84 | 3,30 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 2,64 | 3,15 | |
| Endividamento | 72,27% | 71,46% | 76,94% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 8,79% | 6,56% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.616 | 6.226 | 6.911 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.439 | -6.386 | -21.748 | |
| Passivo Circulante | 17.876 | 2.544 | 6.158 | |
| Capital de Giro | -1.260 | 3.681 | 753 | |
| Liquidez Corrente | 0,93 | 2,45 | 1,12 | |
| Liquidez Imediata | 0,16 | 1,27 | 0,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.163 | 2.018 | 3.346 | |
| FCI | -4.400 | 190 | -3.680 | |
| CAPEX | -133 | -42 | -341 | |
| CAPEX / DA | 0,22 | 0,81 | 0,89 | |
| CAPEX / FCO | 0,11 | 0,11 | 0,33 | |
| FCL | 2.763 | 2.208 | -334 | |
| FCL CAPEX | 6.772 | 1.916 | 1.593 | |
| FCF | -2.507 | -2.332 | -266 | |
| FCT | 256 | -124 | -600 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 48,67 | 12,82 | 34,00 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,23 | 10,43 | 15,04 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,49 | 1,38 | 3,04 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,26 | 2,88 | 3,02 | |
| Preço / EBITDA | 4,17 | 3,84 | 5,07 | |
| Preço / EBIT | 5,07 | 4,07 | 6,20 | |
| Preço / FCO | 7,83 | 6,28 | 11,61 | |
| Preço / Ativo | 0,69 | 0,39 | 0,70 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 3,44 | 51,58 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,78% | 9,59% | 6,65% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 0,36 | 1,21 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,67% | 2,81% | 3,55% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 197,66% | 118,02% | 67,86% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,46% | 8,40% | 4,36% | |