Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, ALUP3, EGIE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 18/06/2008 | 28/05/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 23,46% | 31,28% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 147.066 | 272.530 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 971 | 7.449 | |
| Instituições | 1.202 | 459 | 1.039 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 4.023 | 4.903 | |
| Valor Mercado | 45.479 | 10.151 | 32.645 | |
| Enterp. Val. (EV) | 45.504 | 10.160 | 32.667 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.873 | 32 | 5.398 | |
| Liquidez (Volume) | 50.386 | 42 | 45.898 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 44.005 | 4.323 | 11.907 | |
| Margem Bruta | 31% | 69% | 50% | |
| Margem EBITDA | 30% | 70% | 63% | |
| Margem EBIT | 25% | 65% | 53% | |
| Lucro Líquido | 5.407 | 1.038 | 3.009 | |
| Margem Líquida | 12% | 24% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,72 | 6,12 | 7,01 | |
| EV / EBIT | 5,74 | 6,51 | 8,35 | |
| ROE | 25,17 | 12,11 | 24,44 | |
| ROIC | 14,34 | 8,75 | 10,60 | |
| ROA | 13,82 | 9,03 | 11,87 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,42% | 2,89% | 8,88% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 21.482 | 8.570 | 12.309 | |
| Caixa | 4.211 | 3.696 | 5.660 | |
| Dívida Bruta | 28.932 | 12.775 | 27.093 | |
| Dívida Líquida | 24.721 | 9.079 | 21.433 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,86 | 3,02 | 2,84 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,92 | 3,50 | |
| Endividamento | 72,89% | 72,65% | 76,91% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 9,03% | 6,50% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.106 | 6.556 | 8.825 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.826 | -6.219 | -18.268 | |
| Passivo Circulante | 18.373 | 3.075 | 6.221 | |
| Capital de Giro | -2.267 | 3.481 | 2.604 | |
| Liquidez Corrente | 0,88 | 2,13 | 1,42 | |
| Liquidez Imediata | 0,23 | 1,20 | 0,91 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.942 | 2.229 | 3.604 | |
| FCI | -6.081 | -194 | -4.508 | |
| CAPEX | -67 | -16 | -412 | |
| CAPEX / DA | 0,11 | 0,35 | 1,25 | |
| CAPEX / FCO | 0,04 | 0,03 | 0,54 | |
| FCL | 1.862 | 2.035 | -904 | |
| FCL CAPEX | 7.506 | 2.129 | -1.113 | |
| FCF | -2.660 | -2.453 | 2.353 | |
| FCT | -798 | -418 | 1.449 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 39,47 | 10,56 | 40,01 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,21 | 10,06 | 10,85 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,32 | 1,22 | 2,65 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,13 | 2,42 | 2,74 | |
| Preço / EBITDA | 3,74 | 3,47 | 4,33 | |
| Preço / EBIT | 4,55 | 3,69 | 5,16 | |
| Preço / FCO | 6,27 | 4,69 | 9,06 | |
| Preço / Ativo | 0,63 | 0,33 | 0,61 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 3,00 | 12,54 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,85% | 9,94% | 9,22% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 0,29 | 2,06 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,08% | 2,78% | 5,16% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 110,86% | 64,16% | 29,83% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 11,79% | 8,51% | 5,05% | |