Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, ALUP3, EGIE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | Geração. Comercialização e Transmissão de Energia Elétrica | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 18/06/2008 | 28/05/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 22,56% | 31,28% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 118.271 | 124.474 | 263.061 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.294 | 570 | 7.565 | |
| Instituições | 1.257 | 273 | 1.094 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 4.023 | 4.903 | |
| Valor Mercado | 44.212 | 9.815 | 32.629 | |
| Enterp. Val. (EV) | 44.237 | 9.824 | 32.649 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.955 | 91 | 7.213 | |
| Liquidez (Volume) | 62.575 | 111 | 57.410 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 42.628 | 4.229 | 11.622 | |
| Margem Bruta | 32% | 71% | 54% | |
| Margem EBITDA | 31% | 75% | 66% | |
| Margem EBIT | 25% | 71% | 56% | |
| Lucro Líquido | 5.458 | 1.130 | 3.364 | |
| Margem Líquida | 13% | 27% | 29% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,61 | 5,69 | 6,86 | |
| EV / EBIT | 5,59 | 6,02 | 8,07 | |
| ROE | 26,33 | 13,26 | 27,84 | |
| ROIC | 14,43 | 9,41 | 11,29 | |
| ROA | 14,04 | 9,67 | 12,29 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,42% | 2,89% | 8,88% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 20.732 | 8.519 | 12.083 | |
| Caixa | 3.547 | 3.678 | 5.575 | |
| Dívida Bruta | 28.788 | 12.630 | 25.841 | |
| Dívida Líquida | 25.241 | 8.951 | 20.266 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,92 | 2,80 | 2,66 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 2,85 | 6,49 | |
| Endividamento | 73,12% | 72,67% | 77,10% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 9,92% | 4,11% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.552 | 6.413 | 8.807 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.237 | -6.216 | -17.034 | |
| Passivo Circulante | 17.371 | 2.985 | 6.909 | |
| Capital de Giro | -819 | 3.428 | 1.897 | |
| Liquidez Corrente | 0,95 | 2,15 | 1,27 | |
| Liquidez Imediata | 0,20 | 1,23 | 0,81 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.789 | 2.224 | 4.125 | |
| FCI | -5.531 | -499 | -6.345 | |
| CAPEX | -151 | -23 | -755 | |
| CAPEX / DA | 0,26 | 0,55 | 2,35 | |
| CAPEX / FCO | 0,08 | 0,04 | 0,87 | |
| FCL | 1.258 | 1.726 | -2.220 | |
| FCL CAPEX | 6.258 | 2.100 | -2.193 | |
| FCF | -3.719 | -1.734 | 2.532 | |
| FCT | -2.462 | -8 | 312 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 38,37 | 10,07 | 39,99 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,10 | 8,81 | 9,70 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,73 | 1,17 | 4,03 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,81 | 2,35 | 4,19 | |
| Preço / EBITDA | 5,88 | 3,12 | 6,38 | |
| Preço / EBIT | 7,13 | 3,30 | 7,50 | |
| Preço / FCO | 11,38 | 4,48 | 11,80 | |
| Preço / Ativo | 1,00 | 0,32 | 0,92 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 2,90 | 25,65 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,34% | 11,35% | 10,31% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 0,28 | 2,33 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,28% | 2,77% | 5,82% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 101,14% | 40,41% | 20,85% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 11,79% | 8,51% | 5,05% | |