Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, CMIG4, ENGI11
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ENERGISA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 30/06/1971 | 20/12/1995 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 16,29% | 99,94% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 516.886 | 24.242 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 3.321 | 245 | |
| Instituições | 1.202 | 1.368 | 1.543 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 14.309 | 10.877 | |
| Valor Mercado | 49.697 | 37.045 | 25.713 | |
| Enterp. Val. (EV) | 49.723 | 37.063 | 25.747 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.675 | 18.580 | 12.194 | |
| Liquidez (Volume) | 108.416 | 212.453 | 153.815 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 45.054 | 43.370 | 36.027 | |
| Margem Bruta | 31% | 16% | 24% | |
| Margem EBITDA | 30% | 19% | 25% | |
| Margem EBIT | 24% | 15% | 18% | |
| Lucro Líquido | 5.763 | 4.838 | 1.904 | |
| Margem Líquida | 13% | 11% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,35 | 6,14 | 6,75 | |
| EV / EBIT | 6,53 | 7,61 | 8,96 | |
| ROE | 23,72 | 16,75 | 9,69 | |
| ROIC | 13,01 | 9,08 | 6,74 | |
| ROA | 13,14 | 9,79 | 7,68 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | 5,48% | -3,10% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 24.298 | 28.888 | 19.654 | |
| Caixa | 5.752 | 1.793 | 11.796 | |
| Dívida Bruta | 31.714 | 19.611 | 45.588 | |
| Dívida Líquida | 25.962 | 17.818 | 33.792 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,93 | 2,15 | 3,82 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,16 | 1,78 | |
| Endividamento | 71,07% | 57,63% | 77,34% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 8,94% | 8,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 19.687 | 14.417 | 22.884 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.027 | -5.193 | -22.704 | |
| Passivo Circulante | 17.183 | 15.479 | 13.050 | |
| Capital de Giro | 2.505 | -1.061 | 9.835 | |
| Liquidez Corrente | 1,15 | 0,93 | 1,75 | |
| Liquidez Imediata | 0,33 | 0,12 | 0,90 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.597 | 3.824 | 6.392 | |
| FCI | -6.788 | -5.527 | -7.725 | |
| CAPEX | -48 | -93 | -1.277 | |
| CAPEX / DA | 0,08 | 0,23 | 2,24 | |
| CAPEX / FCO | 0,03 | 0,08 | 0,71 | |
| FCL | -191 | -1.702 | -1.333 | |
| FCL CAPEX | 6.223 | 2.788 | 754 | |
| FCF | 390 | -164 | 1.488 | |
| FCT | 199 | -1.866 | 155 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 43,13 | 11,28 | 48,65 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,62 | 6,67 | 12,87 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,05 | 1,12 | 1,25 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,10 | 0,74 | 0,68 | |
| Preço / EBITDA | 3,69 | 3,90 | 2,77 | |
| Preço / EBIT | 4,50 | 4,84 | 3,68 | |
| Preço / FCO | 7,53 | 8,44 | 3,83 | |
| Preço / Ativo | 0,59 | 0,47 | 0,28 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,84 | 0,00 | 2,49 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,60% | 14,99% | 7,77% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 1,27 | 1,70 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,65% | 11,25% | 3,50% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 189,63% | 179,32% | 53,96% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,46% | 24,51% | 4,57% | |