Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, ENGI11, ENEV3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | ENERGISA S.A. | ENEVA S.A | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Empresa Atuante na Área de Energia. em Especial no Segmento de Geração. Distribuição. Comercialização. Exportação e Importação de Energia Elétrica. Hidrocarbonetos e seus Derivados. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 20/12/1995 | 07/12/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 0,00% | 81,75% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 118.271 | 27.749 | 31.802 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.294 | 657 | 131 | |
| Instituições | 1.257 | 1.230 | 980 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 8.129 | 18.134 | |
| Valor Mercado | 46.689 | 22.992 | 26.766 | |
| Enterp. Val. (EV) | 46.714 | 23.020 | 26.781 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.443 | 10.934 | 16.768 | |
| Liquidez (Volume) | 58.601 | 135.064 | 166.179 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 43.118 | 34.151 | 13.806 | |
| Margem Bruta | 32% | 25% | 31% | |
| Margem EBITDA | 30% | 23% | 32% | |
| Margem EBIT | 25% | 17% | 18% | |
| Lucro Líquido | 5.334 | 3.663 | 487 | |
| Margem Líquida | 12% | 11% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,58 | 6,28 | 8,73 | |
| EV / EBIT | 5,57 | 8,32 | 15,80 | |
| ROE | 23,97 | 20,36 | 2,55 | |
| ROIC | 14,09 | 7,17 | 4,21 | |
| ROA | 13,71 | 7,58 | 4,48 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,42% | 20,87% | -47,03% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 22.249 | 17.989 | 19.138 | |
| Caixa | 4.048 | 8.585 | 4.766 | |
| Dívida Bruta | 28.311 | 36.664 | 19.202 | |
| Dívida Líquida | 24.263 | 28.079 | 14.436 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,85 | 3,57 | 3,26 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,38 | 2,67 | |
| Endividamento | 71,73% | 77,03% | 64,94% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 6,17% | 7,58% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 17.317 | 18.160 | 10.835 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.994 | -18.504 | -8.367 | |
| Passivo Circulante | 17.566 | 13.150 | 7.099 | |
| Capital de Giro | -249 | 5.010 | 3.735 | |
| Liquidez Corrente | 0,99 | 1,38 | 1,53 | |
| Liquidez Imediata | 0,23 | 0,65 | 0,67 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 8.356 | 6.766 | 3.999 | |
| FCI | -5.070 | -5.922 | -3.589 | |
| CAPEX | -63 | -1.284 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,11 | 2,49 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,03 | 0,87 | 0,00 | |
| FCL | 3.287 | 844 | 410 | |
| FCL CAPEX | 7.856 | 957 | 0 | |
| FCF | -4.673 | -1.029 | 1.607 | |
| FCT | -1.387 | -185 | 2.017 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 40,52 | 47,03 | 13,85 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,30 | 5,88 | 54,93 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,67 | 1,20 | 1,40 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,89 | 0,63 | 1,94 | |
| Preço / EBITDA | 6,22 | 2,74 | 6,05 | |
| Preço / EBIT | 7,56 | 3,63 | 10,95 | |
| Preço / FCO | 9,77 | 3,18 | 6,69 | |
| Preço / Ativo | 1,04 | 0,27 | 0,49 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 4,30 | 7,17 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,54% | 17,01% | 1,82% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 2,90 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,90% | 6,17% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 109,60% | 25,00% | 8,59% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 11,79% | 8,22% | 20,38% | |