Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, ENGI11, ENEV3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | ENERGISA S.A. | ENEVA S.A | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Empresa Atuante na Área de Energia. em Especial no Segmento de Geração. Distribuição. Comercialização. Exportação e Importação de Energia Elétrica. Hidrocarbonetos e seus Derivados. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 20/12/1995 | 07/12/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 0,00% | 98,74% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 24.242 | 28.205 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 245 | 170 | |
| Instituições | 1.202 | 1.543 | 874 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 10.877 | 18.134 | |
| Valor Mercado | 55.654 | 27.928 | 47.940 | |
| Enterp. Val. (EV) | 55.680 | 27.962 | 47.957 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 104 | 151 | 504 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 44.368 | 35.441 | 18.416 | |
| Margem Bruta | 32% | 25% | 29% | |
| Margem EBITDA | 30% | 25% | 35% | |
| Margem EBIT | 25% | 19% | 20% | |
| Lucro Líquido | 5.484 | 2.214 | 1.158 | |
| Margem Líquida | 12% | 6% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,26 | 6,58 | 6,95 | |
| EV / EBIT | 6,40 | 8,64 | 12,18 | |
| ROE | 24,39 | 11,53 | 5,84 | |
| ROIC | 14,15 | 6,99 | 6,22 | |
| ROA | 13,63 | 8,09 | 6,53 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | -3,10% | -0,27% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 22.490 | 19.198 | 19.822 | |
| Caixa | 2.905 | 10.473 | 2.651 | |
| Dívida Bruta | 29.056 | 44.563 | 19.606 | |
| Dívida Líquida | 26.151 | 34.089 | 16.955 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,94 | 3,84 | 2,61 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,78 | 1,58 | |
| Endividamento | 72,27% | 77,00% | 65,13% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 7,46% | 8,64% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.616 | 20.932 | 9.218 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.439 | -23.631 | -10.388 | |
| Passivo Circulante | 17.876 | 13.449 | 8.152 | |
| Capital de Giro | -1.260 | 7.483 | 1.066 | |
| Liquidez Corrente | 0,93 | 1,56 | 1,13 | |
| Liquidez Imediata | 0,16 | 0,78 | 0,33 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.163 | 6.066 | 5.136 | |
| FCI | -4.400 | -6.198 | -5.078 | |
| CAPEX | -133 | -1.436 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,22 | 2,61 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,11 | 0,75 | 0,00 | |
| FCL | 2.763 | -132 | 58 | |
| FCL CAPEX | 6.772 | 421 | 0 | |
| FCF | -2.507 | 619 | -1.104 | |
| FCT | 256 | 487 | -1.046 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 48,30 | 52,73 | 24,75 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,15 | 11,99 | 41,41 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,47 | 1,38 | 2,42 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,25 | 0,75 | 2,60 | |
| Preço / EBITDA | 4,14 | 2,99 | 7,37 | |
| Preço / EBIT | 5,03 | 3,93 | 12,91 | |
| Preço / FCO | 7,77 | 4,38 | 9,33 | |
| Preço / Ativo | 0,69 | 0,32 | 0,84 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 3,55 | 44,98 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,85% | 8,34% | 2,41% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 1,70 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 5,79% | 3,23% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 176,77% | 53,41% | 49,01% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,47% | 4,57% | 6,80% | |