Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, NEOE3, CPLE3, CMIG3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | NEOENERGIA S.A. | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Participação em Outras Sociedades | Geração. Transmissão. Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 08/05/1996 | 04/04/1994 | 30/06/1971 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 16,29% | 16,11% | 100,00% | 49,03% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 60.183 | 334.421 | 516.886 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 251 | 3.343 | 3.321 | |
| Instituições | 1.202 | 462 | 556 | 1.368 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 9.436 | 20.920 | 12.832 | 14.309 | |
| Valor Mercado | 51.298 | 41.026 | 44.295 | 37.227 | |
| Enterp. Val. (EV) | 51.324 | 41.078 | 44.313 | 37.244 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.431 | 1.091 | 29.350 | 721 | |
| Liquidez (Volume) | 109.972 | 51.122 | 403.923 | 3.125 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 45.054 | 53.663 | 27.292 | 43.370 | |
| Margem Bruta | 31% | 27% | 22% | 16% | |
| Margem EBITDA | 30% | 27% | 25% | 19% | |
| Margem EBIT | 24% | 22% | 19% | 15% | |
| Lucro Líquido | 5.763 | 5.314 | 2.715 | 4.838 | |
| Margem Líquida | 13% | 10% | 10% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,35 | 5,77 | 7,87 | 6,14 | |
| EV / EBIT | 6,53 | 7,32 | 10,20 | 7,61 | |
| ROE | 23,72 | 14,09 | 11,39 | 16,75 | |
| ROIC | 13,01 | 7,75 | 7,23 | 9,08 | |
| ROA | 13,14 | 9,40 | 8,21 | 9,79 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | 5,09% | -11,50% | 5,48% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 24.298 | 37.726 | 23.832 | 28.888 | |
| Caixa | 5.752 | 9.551 | 5.176 | 1.793 | |
| Dívida Bruta | 31.714 | 61.199 | 23.315 | 19.611 | |
| Dívida Líquida | 25.962 | 51.648 | 18.139 | 17.818 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,93 | 3,51 | 2,71 | 2,15 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 371,56 | 0,00 | 3,16 | |
| Endividamento | 71,07% | 69,48% | 62,13% | 57,63% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 8,94% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 19.687 | 29.652 | 13.099 | 14.417 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.027 | -31.547 | -10.216 | -5.193 | |
| Passivo Circulante | 17.183 | 19.823 | 9.550 | 15.479 | |
| Capital de Giro | 2.505 | 9.829 | 3.549 | -1.061 | |
| Liquidez Corrente | 1,15 | 1,50 | 1,37 | 0,93 | |
| Liquidez Imediata | 0,33 | 0,48 | 0,54 | 0,12 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.597 | 1.271 | 2.614 | 3.824 | |
| FCI | -6.788 | -7.040 | -2.011 | -5.527 | |
| CAPEX | -48 | -44 | -59 | -93 | |
| CAPEX / DA | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 0,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,03 | 0,28 | 0,10 | 0,08 | |
| FCL | -191 | -5.769 | 603 | -1.702 | |
| FCL CAPEX | 6.223 | 939 | 2.372 | 2.788 | |
| FCF | 390 | 8.901 | -1.485 | -164 | |
| FCT | 199 | 3.132 | -882 | -1.866 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 44,52 | 33,80 | 14,85 | 16,47 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,90 | 7,72 | 16,31 | 9,74 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,11 | 1,09 | 1,86 | 1,63 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,14 | 0,76 | 1,62 | 1,09 | |
| Preço / EBITDA | 3,81 | 2,78 | 6,61 | 5,69 | |
| Preço / EBIT | 4,65 | 3,53 | 8,57 | 7,06 | |
| Preço / FCO | 7,78 | 32,28 | 16,94 | 12,33 | |
| Preço / Ativo | 0,61 | 0,33 | 0,70 | 0,69 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 20,48 | 4,17 | 12,48 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,23% | 12,95% | 6,13% | 10,26% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,73 | 1,11 | 1,06 | 1,27 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 8,38% | 3,29% | 7,16% | 7,71% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 194,23% | 147,73% | 292,59% | 180,16% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,46% | 10,24% | 21,78% | 28,41% | |