Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, NEOE3, EGIE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | NEOENERGIA S.A. | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | Participação em Outras Sociedades | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 08/05/1996 | 28/05/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 16,11% | 22,34% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 105.108 | 60.183 | 272.530 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.005 | 251 | 7.449 | |
| Instituições | 1.202 | 462 | 1.039 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 20.920 | 6.864 | |
| Valor Mercado | 55.654 | 40.468 | 37.559 | |
| Enterp. Val. (EV) | 55.680 | 40.517 | 37.584 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 104 | 3.071 | 65 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 44.368 | 52.633 | 12.860 | |
| Margem Bruta | 32% | 27% | 47% | |
| Margem EBITDA | 30% | 27% | 60% | |
| Margem EBIT | 25% | 21% | 49% | |
| Lucro Líquido | 5.484 | 5.031 | 2.583 | |
| Margem Líquida | 12% | 10% | 20% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,26 | 5,42 | 7,47 | |
| EV / EBIT | 6,40 | 6,90 | 9,13 | |
| ROE | 24,39 | 13,80 | 20,25 | |
| ROIC | 14,15 | 7,90 | 9,99 | |
| ROA | 13,63 | 9,45 | 11,33 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,93% | 5,09% | 10,56% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 22.490 | 36.451 | 12.758 | |
| Caixa | 2.905 | 9.069 | 3.359 | |
| Dívida Bruta | 29.056 | 57.727 | 28.659 | |
| Dívida Líquida | 26.151 | 48.658 | 25.301 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,94 | 3,39 | 3,30 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 316,80 | 3,15 | |
| Endividamento | 72,27% | 69,44% | 76,94% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,07% | 6,56% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.616 | 27.738 | 6.911 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.439 | -29.989 | -21.748 | |
| Passivo Circulante | 17.876 | 21.000 | 6.158 | |
| Capital de Giro | -1.260 | 6.738 | 753 | |
| Liquidez Corrente | 0,93 | 1,32 | 1,12 | |
| Liquidez Imediata | 0,16 | 0,43 | 0,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.163 | 1.923 | 3.346 | |
| FCI | -4.400 | -6.544 | -3.680 | |
| CAPEX | -133 | -157 | -341 | |
| CAPEX / DA | 0,22 | 0,19 | 0,89 | |
| CAPEX / FCO | 0,11 | 0,17 | 0,33 | |
| FCL | 2.763 | -4.621 | -334 | |
| FCL CAPEX | 6.772 | 1.584 | 1.593 | |
| FCF | -2.507 | 5.344 | -266 | |
| FCT | 256 | 723 | -600 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 48,30 | 33,34 | 32,88 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,15 | 8,04 | 14,54 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,47 | 1,11 | 2,94 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,25 | 0,77 | 2,92 | |
| Preço / EBITDA | 4,14 | 2,82 | 4,90 | |
| Preço / EBIT | 5,03 | 3,59 | 5,99 | |
| Preço / FCO | 7,77 | 21,04 | 11,23 | |
| Preço / Ativo | 0,69 | 0,34 | 0,68 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 6,01 | 49,88 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,85% | 12,43% | 6,88% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,79 | 1,46 | 1,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 5,79% | 4,38% | 4,09% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 176,77% | 145,45% | 55,31% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,47% | 10,24% | 4,36% | |