Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, ITSA4, ALOS3, BBAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ITAUSA S.A. | ALLOS S.A | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 20/07/1977 | 01/02/2011 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,00% | 79,53% | 92,55% | 49,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 976.977 | 52.431 | 1.492.490 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 2.099 | 333 | 15.317 | |
| Instituições | 751 | 1.884 | 1.030 | 1.196 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 3.679 | 83.689 | 15.092 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 55.800 | 144.965 | 13.648 | 111.522 | |
| Enterp. Val. (EV) | 55.799 | 144.969 | 13.646 | 111.522 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.196 | 26.244 | 16.015 | 31.283 | |
| Liquidez (Volume) | 80.754 | 404.289 | 167.026 | 530.198 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 8.365 | 2.873 | 326.195 | |
| Margem Bruta | 0% | 25% | 73% | 31% | |
| Margem EBITDA | 0% | 238% | 75% | 2% | |
| Margem EBIT | 0% | 222% | 52% | 2% | |
| Lucro Líquido | 4.391 | 16.983 | 828 | 12.656 | |
| Margem Líquida | 0% | 203% | 29% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 9,07 | 6,32 | 4,58 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,08 | 6,77 | 6,50 | 0,00 | |
| ROE | 31,89 | 18,83 | 6,39 | 6,43 | |
| ROIC | 22,73 | 12,08 | 7,68 | 0,00 | |
| ROA | 31,80 | 16,22 | 6,07 | 0,24 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,75% | 6,21% | 24,86% | -5,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 13.772 | 90.196 | 12.965 | 196.912 | |
| Caixa | 1.109 | 6.971 | 2.156 | 0 | |
| Dívida Bruta | 10 | 11.221 | 2.174 | 0 | |
| Dívida Líquida | -1.099 | 4.250 | -2.156 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,23 | 0,21 | -1,01 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 56,48 | 1,54 | 0,00 | |
| Endividamento | 7,73% | 21,23% | 47,85% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 3,07% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.120 | 12.715 | 2.934 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.110 | 1.494 | 2.934 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.141 | 5.339 | 1.043 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | 979 | 7.376 | 1.891 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 1,86 | 2,38 | 2,81 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 0,97 | 1,31 | 2,07 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 3.813 | 499 | 1.805 | 131.606 | |
| FCI | 96 | 11.494 | 951 | -122.221 | |
| CAPEX | 0 | -154 | -24 | -1.618 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,47 | 0,16 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,68 | 0,06 | 0,08 | |
| FCL | 3.909 | 11.993 | 2.756 | 9.385 | |
| FCL CAPEX | 0 | -408 | 1.686 | 124.456 | |
| FCF | -3.909 | -12.472 | -2.769 | -14.079 | |
| FCT | 0 | -479 | -13 | -4.694 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 18,60 | 12,90 | 27,07 | 19,46 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,71 | 8,52 | 16,49 | 8,81 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,05 | 1,60 | 1,05 | 0,57 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 17,29 | 4,75 | 0,34 | |
| Preço / EBITDA | 11,74 | 7,28 | 6,37 | 17,55 | |
| Preço / EBIT | 11,76 | 7,79 | 9,05 | 17,55 | |
| Preço / FCO | 14,63 | 289,89 | 7,56 | 0,85 | |
| Preço / Ativo | 3,74 | 1,26 | 0,55 | 0,04 | |
| Preço / Ativo C. L. | 26,45 | 96,83 | 4,65 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 57,01 | 19,61 | 7,22 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,87% | 11,74% | 6,07% | 11,35% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,31 | 1,23 | 2,56 | 0,55 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,05% | 9,53% | 9,45% | 2,83% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 160,88% | 123,46% | 42,87% | 102,09% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 35,06% | 12,26% | -2,39% | 16,09% | |