Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, ITUB4, ITUB4, BBAS3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 30/12/2002 | 30/12/2002 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,00% | 97,60% | 97,60% | 49,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 512.628 | 512.628 | 1.492.490 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 12.896 | 12.896 | 15.317 | |
| Instituições | 751 | 1.382 | 1.382 | 1.196 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 3.679 | 136.910 | 136.910 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 52.350 | 433.589 | 433.589 | 111.923 | |
| Enterp. Val. (EV) | 52.349 | 433.589 | 433.589 | 111.923 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.291 | 43.811 | 43.811 | 30.515 | |
| Liquidez (Volume) | 78.869 | 1.208.656 | 1.208.656 | 531.181 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 0 | 388.673 | 388.673 | 326.195 | |
| Margem Bruta | 0% | 36% | 36% | 31% | |
| Margem EBITDA | 0% | 15% | 15% | 2% | |
| Margem EBIT | 0% | 13% | 13% | 2% | |
| Lucro Líquido | 4.391 | 47.017 | 47.017 | 12.656 | |
| Margem Líquida | 0% | 12% | 12% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 31,89 | 21,37 | 21,37 | 6,43 | |
| ROIC | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 31,80 | 1,58 | 1,58 | 0,24 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,75% | 10,07% | 10,07% | -5,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 13.772 | 220.017 | 220.017 | 196.912 | |
| Caixa | 1.109 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | -1.099 | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 7,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.120 | 25.147 | 25.147 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.110 | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.141 | 5.974 | 5.974 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | 979 | 19.173 | 19.173 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 1,86 | 4,21 | 4,21 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 3.813 | 101.774 | 101.774 | 131.606 | |
| FCI | 96 | -57.235 | -57.235 | -122.221 | |
| CAPEX | 0 | -438 | -438 | -1.618 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | |
| FCL | 3.909 | 44.539 | 44.539 | 9.385 | |
| FCL CAPEX | 0 | 101.988 | 101.988 | 124.456 | |
| FCF | -3.909 | -41.971 | -41.971 | -14.079 | |
| FCT | 0 | 2.568 | 2.568 | -4.694 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 17,45 | 38,72 | 38,72 | 19,53 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,92 | 9,08 | 9,08 | 8,84 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,80 | 1,94 | 1,94 | 0,57 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,34 | |
| Preço / EBITDA | 11,01 | 7,40 | 7,40 | 17,61 | |
| Preço / EBIT | 11,03 | 8,53 | 8,53 | 17,61 | |
| Preço / FCO | 13,73 | 4,20 | 4,20 | 0,85 | |
| Preço / Ativo | 3,51 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | |
| Preço / Ativo C. L. | 24,81 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 53,49 | 22,27 | 22,27 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 8,39% | 11,01% | 11,01% | 11,31% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,31 | 3,41 | 3,41 | 0,55 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,52% | 8,81% | 8,81% | 2,82% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 160,58% | 114,43% | 114,43% | 105,45% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 35,06% | 13,65% | 13,65% | 16,09% | |