Comparação de Ações
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Comparação de EGIE3, CMIG4, ALUP11
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | |
| Atividade | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 28/05/1998 | 30/06/1971 | 18/06/2008 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 22,34% | 99,94% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 272.530 | 516.886 | 147.066 | |
| Pessoas Jurídicas | 7.449 | 3.321 | 971 | |
| Instituições | 1.039 | 1.368 | 459 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.864 | 14.309 | 4.023 | |
| Valor Mercado | 37.810 | 35.815 | 11.567 | |
| Enterp. Val. (EV) | 37.835 | 35.833 | 11.576 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.205 | 18.136 | 4.152 | |
| Liquidez (Volume) | 80.077 | 202.322 | 31.725 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 13.256 | 43.370 | 4.430 | |
| Margem Bruta | 47% | 16% | 67% | |
| Margem EBITDA | 59% | 19% | 72% | |
| Margem EBIT | 48% | 15% | 67% | |
| Lucro Líquido | 2.566 | 4.838 | 1.115 | |
| Margem Líquida | 19% | 11% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 7,41 | 6,14 | 6,27 | |
| EV / EBIT | 9,09 | 7,61 | 6,69 | |
| ROE | 18,86 | 16,75 | 12,00 | |
| ROIC | 9,45 | 9,08 | 8,24 | |
| ROA | 10,92 | 9,79 | 8,68 | |
| CAGR (5 Anos) | 10,56% | 5,48% | 1,73% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 13.601 | 28.888 | 9.287 | |
| Caixa | 6.465 | 1.793 | 5.246 | |
| Dívida Bruta | 31.182 | 19.611 | 14.572 | |
| Dívida Líquida | 24.716 | 17.818 | 9.325 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,14 | 2,15 | 2,93 | |
| Índice de Cobertura | 5,43 | 3,16 | 2,30 | |
| Endividamento | 76,83% | 57,63% | 72,96% | |
| Custo da Dívida | 4,41% | 8,94% | 9,01% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 9.984 | 14.417 | 8.298 | |
| Ativo Circulante Líquido | -21.198 | -5.193 | -6.274 | |
| Passivo Circulante | 6.498 | 15.479 | 2.518 | |
| Capital de Giro | 3.486 | -1.061 | 5.780 | |
| Liquidez Corrente | 1,54 | 0,93 | 3,30 | |
| Liquidez Imediata | 1,00 | 0,12 | 2,08 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 3.750 | 3.824 | 2.011 | |
| FCI | -3.110 | -5.527 | -1.706 | |
| CAPEX | -14 | -93 | -42 | |
| CAPEX / DA | 0,04 | 0,23 | 0,75 | |
| CAPEX / FCO | 0,01 | 0,08 | 0,08 | |
| FCL | 640 | -1.702 | 305 | |
| FCL CAPEX | 2.738 | 2.788 | 1.889 | |
| FCF | 251 | -164 | -468 | |
| FCT | 891 | -1.866 | -164 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 33,10 | 10,76 | 32,57 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,74 | 6,37 | 9,63 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,78 | 1,07 | 1,16 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,85 | 0,71 | 2,42 | |
| Preço / EBITDA | 4,81 | 3,72 | 3,38 | |
| Preço / EBIT | 5,90 | 4,61 | 3,60 | |
| Preço / FCO | 10,08 | 8,05 | 5,34 | |
| Preço / Ativo | 0,64 | 0,45 | 0,31 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 10,85 | 0,00 | 1,86 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,79% | 15,71% | 10,38% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,21 | 1,27 | 1,08 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 3,64% | 11,79% | 3,32% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 63,15% | 176,59% | 90,84% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,36% | 24,51% | 11,31% | |