Comparação de Ações
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Comparação de EGIE3, ENEV3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | ENEVA S.A | |
| Atividade | Geração. Comercialização e Transmissão de Energia Elétrica | Empresa Atuante na Área de Energia. em Especial no Segmento de Geração. Distribuição. Comercialização. Exportação e Importação de Energia Elétrica. Hidrocarbonetos e seus Derivados. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 28/05/1998 | 07/12/2007 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 31,28% | 81,75% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 263.061 | 31.802 | |
| Pessoas Jurídicas | 7.565 | 131 | |
| Instituições | 1.094 | 980 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 4.903 | 18.134 | |
| Valor Mercado | 32.678 | 26.573 | |
| Enterp. Val. (EV) | 32.698 | 26.588 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.584 | 16.027 | |
| Liquidez (Volume) | 57.170 | 153.903 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 11.622 | 13.806 | |
| Margem Bruta | 54% | 31% | |
| Margem EBITDA | 66% | 32% | |
| Margem EBIT | 56% | 18% | |
| Lucro Líquido | 3.364 | 487 | |
| Margem Líquida | 29% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 6,82 | 8,73 | |
| EV / EBIT | 8,07 | 15,80 | |
| ROE | 27,84 | 2,55 | |
| ROIC | 11,29 | 4,21 | |
| ROA | 12,29 | 4,48 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,88% | -47,03% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 12.083 | 19.138 | |
| Caixa | 5.575 | 4.766 | |
| Dívida Bruta | 25.841 | 19.202 | |
| Dívida Líquida | 20.266 | 14.436 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,64 | 3,26 | |
| Índice de Cobertura | 6,49 | 2,67 | |
| Endividamento | 77,10% | 64,94% | |
| Custo da Dívida | 4,11% | 7,58% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 8.807 | 10.835 | |
| Ativo Circulante Líquido | -17.034 | -8.367 | |
| Passivo Circulante | 6.909 | 7.099 | |
| Capital de Giro | 1.897 | 3.735 | |
| Liquidez Corrente | 1,27 | 1,53 | |
| Liquidez Imediata | 0,81 | 0,67 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 4.125 | 3.999 | |
| FCI | -6.345 | -3.589 | |
| CAPEX | -755 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,87 | 0,00 | |
| FCL | -2.220 | 410 | |
| FCL CAPEX | -2.193 | 0 | |
| FCF | 2.532 | 1.607 | |
| FCT | 312 | 2.017 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 40,05 | 13,75 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,71 | 54,53 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,70 | 1,39 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,81 | 1,92 | |
| Preço / EBITDA | 4,26 | 6,00 | |
| Preço / EBIT | 5,04 | 10,87 | |
| Preço / FCO | 7,92 | 6,64 | |
| Preço / Ativo | 0,62 | 0,49 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 17,23 | 7,11 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 10,29% | 1,83% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,33 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 5,81% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 23,31% | 9,04% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,05% | 20,38% | |