Comparação de Ações
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Comparação de EGIE3, ENEV3, TAEE4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,77 | |||
| Segurança | 7,62 | |||
| Lucratividade | 8,05 | |||
| Retorno | 8,44 | |||
| Endividamento | 6,31 | |||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 84ª | |||
| Posição no Setor | 10ª | |||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | ENEVA S.A | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | |
| Atividade | Geração. Comercialização e Transmissão de Energia Elétrica | Empresa Atuante na Área de Energia. em Especial no Segmento de Geração. Distribuição. Comercialização. Exportação e Importação de Energia Elétrica. Hidrocarbonetos e seus Derivados. | Transmissão de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 28/05/1998 | 07/12/2007 | 06/09/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 31,28% | 81,75% | 98,72% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 263.061 | 31.802 | 773.359 | |
| Pessoas Jurídicas | 7.565 | 131 | 259 | |
| Instituições | 1.094 | 980 | 1.880 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 4.903 | 18.134 | 3.068 | |
| Valor Mercado | 33.404 | 26.902 | 11.853 | |
| Enterp. Val. (EV) | 33.424 | 26.916 | 11.862 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.874 | 16.795 | 569 | |
| Liquidez (Volume) | 59.066 | 168.075 | 1.930 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 11.622 | 13.806 | 3.970 | |
| Margem Bruta | 54% | 31% | 63% | |
| Margem EBITDA | 66% | 32% | 74% | |
| Margem EBIT | 56% | 18% | 74% | |
| Lucro Líquido | 3.364 | 487 | 1.685 | |
| Margem Líquida | 29% | 4% | 42% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,86 | 8,73 | 6,98 | |
| EV / EBIT | 8,07 | 15,80 | 7,05 | |
| ROE | 27,84 | 2,55 | 23,09 | |
| ROIC | 11,29 | 4,21 | 10,98 | |
| ROA | 12,29 | 4,48 | 13,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,88% | -47,03% | -5,63% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | -0,51% | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 12.083 | 19.138 | 7.298 | |
| Caixa | 5.575 | 4.766 | 803 | |
| Dívida Bruta | 25.841 | 19.202 | 10.254 | |
| Dívida Líquida | 20.266 | 14.436 | 9.451 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,66 | 3,26 | 3,21 | |
| Índice de Cobertura | 6,49 | 2,67 | 3,74 | |
| Endividamento | 77,10% | 64,94% | 65,30% | |
| Custo da Dívida | 4,11% | 7,58% | 8,01% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 8.807 | 10.835 | 3.120 | |
| Ativo Circulante Líquido | -17.034 | -8.367 | -7.134 | |
| Passivo Circulante | 6.909 | 7.099 | 1.684 | |
| Capital de Giro | 1.897 | 3.735 | 1.436 | |
| Liquidez Corrente | 1,27 | 1,53 | 1,85 | |
| Liquidez Imediata | 0,81 | 0,67 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 4.125 | 3.999 | 1.411 | |
| FCI | -6.345 | -3.589 | -627 | |
| CAPEX | -755 | 0 | -4 | |
| CAPEX / DA | 2,35 | 0,00 | 0,51 | |
| CAPEX / FCO | 0,87 | 0,00 | 0,03 | |
| FCL | -2.220 | 410 | 784 | |
| FCL CAPEX | -2.193 | 0 | 1.365 | |
| FCF | 2.532 | 1.607 | -1.654 | |
| FCT | 312 | 2.017 | -870 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 7,84 | |||
| Preço | 40,94 | 13,92 | 11,52 | |
| Valor | 11,57 | |||
| Preço / Valor | 1,00 | |||
| Probabilidade de Alta | 66,89% | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,81 | 55,21 | 7,07 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,12 | 1,41 | 1,63 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,29 | 1,95 | 3,00 | |
| Preço / EBITDA | 6,53 | 6,08 | 4,04 | |
| Preço / EBIT | 7,68 | 11,00 | 4,08 | |
| Preço / FCO | 12,08 | 6,73 | 8,44 | |
| Preço / Ativo | 0,94 | 0,49 | 0,57 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 26,26 | 7,20 | 8,29 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,75% | 1,81% | 14,15% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,33 | 0,00 | 0,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 1,36 | |||
| Dividend Yield | 5,68% | 0,00% | 7,92% | |
| Dividend Yield ivalor | 11,84% | |||
| Rent. (5 Anos) | 22,98% | 8,55% | 95,41% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,05% | 20,38% | 17,88% | |