Comparação de Ações
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Comparação de EMBR3, AZUL4
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | EMBRAER S.A. | AZUL S.A. | |
| Atividade | Projeto. Desenvolvimento. Fabricação. Comercialização de Aeronaves e Sistemas e Fornecimento de Suporte e Serviços de Pós-Venda. | Transporte e Logística | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Transporte | |
| Segmento | Material Aeronáutico e de Defesa | Transporte Aéreo | |
| Registro / IPO | 23/05/2006 | 07/04/2017 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 99,21% | 36,65% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 60.047 | 103.267 | |
| Pessoas Jurídicas | 14.058 | 361 | |
| Instituições | 690 | 165 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 5.160 | 7.067 | |
| Valor Mercado | 54.839 | 708 | |
| Enterp. Val. (EV) | 54.843 | 741 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 29.048 | 5.712 | |
| Liquidez (Volume) | 639.069 | 14.596 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 37.381 | 20.242 | |
| Margem Bruta | 18% | 31% | |
| Margem EBITDA | 15% | 34% | |
| Margem EBIT | 11% | 20% | |
| Lucro Líquido | 2.210 | -6.447 | |
| Margem Líquida | 6% | -32% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 7,31 | 5,70 | |
| EV / EBIT | 9,83 | 9,57 | |
| ROE | 12,07 | 0,00 | |
| ROIC | 8,97 | 4,25 | |
| ROA | 6,09 | 15,93 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 18.314 | -28.451 | |
| Caixa | 7.797 | 1.601 | |
| Dívida Bruta | 11.749 | 34.694 | |
| Dívida Líquida | 3.952 | 33.092 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,72 | 4,84 | |
| Índice de Cobertura | 0,71 | 1,93 | |
| Endividamento | 72,73% | 211,36% | |
| Custo da Dívida | 14,23% | 8,84% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 35.959 | 5.961 | |
| Ativo Circulante Líquido | 24.210 | -28.733 | |
| Passivo Circulante | 27.222 | 17.022 | |
| Capital de Giro | 8.737 | -11.061 | |
| Liquidez Corrente | 1,32 | 0,35 | |
| Liquidez Imediata | 0,29 | 0,09 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 5.939 | 2.537 | |
| FCI | -3.056 | -1.368 | |
| CAPEX | -348 | -47 | |
| CAPEX / DA | 1,18 | 0,06 | |
| CAPEX / FCO | -0,32 | -0,15 | |
| FCL | 2.883 | 1.169 | |
| FCL CAPEX | 4.468 | 1.849 | |
| FCF | -3.298 | -2.038 | |
| FCT | -415 | -868 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 74,06 | 0,79 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 24,81 | -0,37 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,99 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,47 | 0,12 | |
| Preço / EBITDA | 9,98 | 0,35 | |
| Preço / EBIT | 13,42 | 0,59 | |
| Preço / FCO | 9,23 | 0,94 | |
| Preço / Ativo | 0,82 | 0,09 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,27 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 6,28 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 4,03% | -269,80% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,07 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,09% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 928,97% | -97,27% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 30,18% | -23,77% | |