Comparação de Ações
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Comparação de ENGI11, EGIE3, CMIG4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ENERGISA S.A. | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | |
| Atividade | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 20/12/1995 | 28/05/1998 | 30/06/1971 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 22,34% | 99,94% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 24.242 | 272.530 | 516.886 | |
| Pessoas Jurídicas | 245 | 7.449 | 3.321 | |
| Instituições | 1.543 | 1.039 | 1.368 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 10.877 | 6.864 | 14.309 | |
| Valor Mercado | 29.574 | 42.322 | 42.203 | |
| Enterp. Val. (EV) | 29.608 | 42.347 | 42.220 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 14.545 | 9.961 | 19.464 | |
| Liquidez (Volume) | 175.215 | 84.701 | 251.772 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 35.441 | 12.860 | 42.751 | |
| Margem Bruta | 25% | 47% | 17% | |
| Margem EBITDA | 25% | 60% | 19% | |
| Margem EBIT | 19% | 49% | 16% | |
| Lucro Líquido | 2.214 | 2.583 | 4.897 | |
| Margem Líquida | 6% | 20% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,58 | 7,47 | 5,89 | |
| EV / EBIT | 8,64 | 9,13 | 7,25 | |
| ROE | 11,53 | 20,25 | 17,14 | |
| ROIC | 6,99 | 9,99 | 9,27 | |
| ROA | 8,09 | 11,33 | 10,07 | |
| CAGR (5 Anos) | -3,10% | 10,56% | 5,48% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 19.198 | 12.758 | 28.576 | |
| Caixa | 10.473 | 3.359 | 2.661 | |
| Dívida Bruta | 44.563 | 28.659 | 19.465 | |
| Dívida Líquida | 34.089 | 25.301 | 16.804 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,84 | 3,30 | 2,02 | |
| Índice de Cobertura | 1,78 | 3,15 | 6,38 | |
| Endividamento | 77,00% | 76,94% | 57,37% | |
| Custo da Dívida | 7,46% | 6,56% | 8,13% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 20.932 | 6.911 | 14.480 | |
| Ativo Circulante Líquido | -23.631 | -21.748 | -4.986 | |
| Passivo Circulante | 13.449 | 6.158 | 14.463 | |
| Capital de Giro | 7.483 | 753 | 17 | |
| Liquidez Corrente | 1,56 | 1,12 | 1,00 | |
| Liquidez Imediata | 0,78 | 0,55 | 0,18 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.066 | 3.346 | 4.077 | |
| FCI | -6.198 | -3.680 | -6.663 | |
| CAPEX | -1.436 | -341 | -313 | |
| CAPEX / DA | 2,61 | 0,89 | 0,73 | |
| CAPEX / FCO | 0,75 | 0,33 | 0,48 | |
| FCL | -132 | -334 | -2.586 | |
| FCL CAPEX | 421 | 1.593 | 2.999 | |
| FCF | 619 | -266 | 2.590 | |
| FCT | 487 | -600 | 3 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 55,72 | 37,05 | 13,34 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,67 | 16,39 | 7,80 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,46 | 3,32 | 1,34 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,79 | 3,29 | 0,89 | |
| Preço / EBITDA | 3,16 | 5,52 | 4,59 | |
| Preço / EBIT | 4,16 | 6,75 | 5,66 | |
| Preço / FCO | 4,63 | 12,65 | 9,36 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,77 | 0,57 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,75 | 56,21 | 2.208,89 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,89% | 6,10% | 12,83% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,70 | 1,34 | 1,69 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 3,05% | 3,63% | 12,68% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 62,35% | 69,34% | 196,96% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,57% | 4,36% | 24,51% | |