Comparação de Ações
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Comparação de NEOE3, ENEV3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | NEOENERGIA S.A. | ENEVA S.A | |
| Atividade | Participação em Outras Sociedades | Empresa Atuante na Área de Energia. em Especial no Segmento de Geração. Distribuição. Comercialização. Exportação e Importação de Energia Elétrica. Hidrocarbonetos e seus Derivados. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 08/05/1996 | 07/12/2007 | |
| Governança | |||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,09% | 98,74% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 60.183 | 28.205 | |
| Pessoas Jurídicas | 251 | 170 | |
| Instituições | 462 | 874 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 21.621 | 18.136 | |
| Valor Mercado | 41.081 | 46.276 | |
| Enterp. Val. (EV) | 41.133 | 46.294 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 862 | 20.399 | |
| Liquidez (Volume) | 40.389 | 282.222 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 53.663 | 18.675 | |
| Margem Bruta | 27% | 27% | |
| Margem EBITDA | 27% | 36% | |
| Margem EBIT | 22% | 21% | |
| Lucro Líquido | 5.314 | 1.296 | |
| Margem Líquida | 10% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,78 | 7,75 | |
| EV / EBIT | 7,32 | 13,34 | |
| ROE | 14,09 | 6,36 | |
| ROIC | 7,75 | 6,03 | |
| ROA | 9,40 | 6,59 | |
| CAGR (5 Anos) | 5,09% | -0,27% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 37.726 | 20.378 | |
| Caixa | 9.551 | 3.502 | |
| Dívida Bruta | 61.199 | 21.969 | |
| Dívida Líquida | 51.648 | 18.467 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,51 | 2,78 | |
| Índice de Cobertura | 371,56 | 2,44 | |
| Endividamento | 69,48% | 65,27% | |
| Custo da Dívida | 0,06% | 8,40% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 29.652 | 10.265 | |
| Ativo Circulante Líquido | -31.547 | -11.703 | |
| Passivo Circulante | 19.823 | 6.947 | |
| Capital de Giro | 9.829 | 3.318 | |
| Liquidez Corrente | 1,50 | 1,48 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 0,50 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.271 | 5.651 | |
| FCI | -7.040 | -6.419 | |
| CAPEX | -44 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,06 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,28 | 0,00 | |
| FCL | -5.769 | -768 | |
| FCL CAPEX | 939 | 0 | |
| FCF | 8.901 | -590 | |
| FCT | 3.132 | -1.358 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 33,80 | 23,89 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,73 | 35,71 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,09 | 2,27 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,77 | 2,48 | |
| Preço / EBITDA | 2,79 | 6,96 | |
| Preço / EBIT | 3,54 | 11,97 | |
| Preço / FCO | 32,32 | 8,19 | |
| Preço / Ativo | 0,33 | 0,79 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 4,18 | 13,95 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 12,94% | 2,80% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,11 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 3,29% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 147,95% | 57,13% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 10,24% | 6,80% | |