Comparação de Ações
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Comparação de ENGI3, ALUP3, ENGI3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ENERGISA S.A. | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ENERGISA S.A. | |
| Atividade | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 20/12/1995 | 18/06/2008 | 20/12/1995 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 36,90% | 22,56% | 36,90% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 27.749 | 124.474 | 27.749 | |
| Pessoas Jurídicas | 657 | 570 | 657 | |
| Instituições | 1.230 | 273 | 1.230 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 8.129 | 4.023 | 8.129 | |
| Valor Mercado | 22.752 | 9.841 | 22.752 | |
| Enterp. Val. (EV) | 22.780 | 9.850 | 22.780 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 33 | 87 | 33 | |
| Liquidez (Volume) | 53 | 105 | 53 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 34.151 | 4.229 | 34.151 | |
| Margem Bruta | 25% | 71% | 25% | |
| Margem EBITDA | 23% | 75% | 23% | |
| Margem EBIT | 17% | 71% | 17% | |
| Lucro Líquido | 3.663 | 1.130 | 3.663 | |
| Margem Líquida | 11% | 27% | 11% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,28 | 5,67 | 6,28 | |
| EV / EBIT | 8,32 | 6,00 | 8,32 | |
| ROE | 20,36 | 13,26 | 20,36 | |
| ROIC | 7,17 | 9,41 | 7,17 | |
| ROA | 7,58 | 9,67 | 7,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,87% | 2,89% | 20,87% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 17.989 | 8.519 | 17.989 | |
| Caixa | 8.585 | 3.678 | 8.585 | |
| Dívida Bruta | 36.664 | 12.630 | 36.664 | |
| Dívida Líquida | 28.079 | 8.951 | 28.079 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,57 | 2,80 | 3,57 | |
| Índice de Cobertura | 3,38 | 2,85 | 3,38 | |
| Endividamento | 77,03% | 72,67% | 77,03% | |
| Custo da Dívida | 6,17% | 9,92% | 6,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 18.160 | 6.413 | 18.160 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.504 | -6.216 | -18.504 | |
| Passivo Circulante | 13.150 | 2.985 | 13.150 | |
| Capital de Giro | 5.010 | 3.428 | 5.010 | |
| Liquidez Corrente | 1,38 | 2,15 | 1,38 | |
| Liquidez Imediata | 0,65 | 1,23 | 0,65 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.766 | 2.224 | 6.766 | |
| FCI | -5.922 | -499 | -5.922 | |
| CAPEX | -1.284 | -23 | -1.284 | |
| CAPEX / DA | 2,49 | 0,55 | 2,49 | |
| CAPEX / FCO | 0,87 | 0,04 | 0,87 | |
| FCL | 844 | 1.726 | 844 | |
| FCL CAPEX | 957 | 2.100 | 957 | |
| FCF | -1.029 | -1.734 | -1.029 | |
| FCT | -185 | -8 | -185 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 12,21 | 10,08 | 12,21 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,63 | 8,82 | 7,63 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,55 | 1,17 | 1,55 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,82 | 2,36 | 0,82 | |
| Preço / EBITDA | 3,55 | 3,12 | 3,55 | |
| Preço / EBIT | 4,71 | 3,31 | 4,71 | |
| Preço / FCO | 4,13 | 4,48 | 4,13 | |
| Preço / Ativo | 0,36 | 0,32 | 0,36 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 5,58 | 2,91 | 5,58 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 13,11% | 11,34% | 13,11% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,58 | 0,28 | 0,58 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,75% | 2,79% | 4,75% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 8,20% | 40,15% | 8,20% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,45% | 8,51% | 7,45% | |