Comparação de Ações
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Comparação de ENGI11, ENGI11, EGIE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ENERGISA S.A. | ENERGISA S.A. | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica. | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 20/12/1995 | 20/12/1995 | 28/05/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 0,00% | 22,34% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 24.242 | 24.242 | 272.530 | |
| Pessoas Jurídicas | 245 | 245 | 7.449 | |
| Instituições | 1.543 | 1.543 | 1.039 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 10.877 | 10.877 | 6.864 | |
| Valor Mercado | 27.928 | 27.928 | 37.559 | |
| Enterp. Val. (EV) | 27.962 | 27.962 | 37.584 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 151 | 151 | 65 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 35.441 | 35.441 | 12.860 | |
| Margem Bruta | 25% | 25% | 47% | |
| Margem EBITDA | 25% | 25% | 60% | |
| Margem EBIT | 19% | 19% | 49% | |
| Lucro Líquido | 2.214 | 2.214 | 2.583 | |
| Margem Líquida | 6% | 6% | 20% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,58 | 6,58 | 7,47 | |
| EV / EBIT | 8,64 | 8,64 | 9,13 | |
| ROE | 11,53 | 11,53 | 20,25 | |
| ROIC | 6,99 | 6,99 | 9,99 | |
| ROA | 8,09 | 8,09 | 11,33 | |
| CAGR (5 Anos) | -3,10% | -3,10% | 10,56% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 19.198 | 19.198 | 12.758 | |
| Caixa | 10.473 | 10.473 | 3.359 | |
| Dívida Bruta | 44.563 | 44.563 | 28.659 | |
| Dívida Líquida | 34.089 | 34.089 | 25.301 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,84 | 3,84 | 3,30 | |
| Índice de Cobertura | 1,78 | 1,78 | 3,15 | |
| Endividamento | 77,00% | 77,00% | 76,94% | |
| Custo da Dívida | 7,46% | 7,46% | 6,56% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 20.932 | 20.932 | 6.911 | |
| Ativo Circulante Líquido | -23.631 | -23.631 | -21.748 | |
| Passivo Circulante | 13.449 | 13.449 | 6.158 | |
| Capital de Giro | 7.483 | 7.483 | 753 | |
| Liquidez Corrente | 1,56 | 1,56 | 1,12 | |
| Liquidez Imediata | 0,78 | 0,78 | 0,55 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.066 | 6.066 | 3.346 | |
| FCI | -6.198 | -6.198 | -3.680 | |
| CAPEX | -1.436 | -1.436 | -341 | |
| CAPEX / DA | 2,61 | 2,61 | 0,89 | |
| CAPEX / FCO | 0,75 | 0,75 | 0,33 | |
| FCL | -132 | -132 | -334 | |
| FCL CAPEX | 421 | 421 | 1.593 | |
| FCF | 619 | 619 | -266 | |
| FCT | 487 | 487 | -600 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 52,73 | 52,73 | 32,88 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,99 | 11,99 | 14,54 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,38 | 1,38 | 2,94 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,75 | 0,75 | 2,92 | |
| Preço / EBITDA | 2,99 | 2,99 | 4,90 | |
| Preço / EBIT | 3,93 | 3,93 | 5,99 | |
| Preço / FCO | 4,38 | 4,38 | 11,23 | |
| Preço / Ativo | 0,32 | 0,32 | 0,68 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,55 | 3,55 | 49,88 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 8,34% | 8,34% | 6,88% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,70 | 1,70 | 1,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 3,23% | 3,23% | 4,09% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 53,41% | 53,41% | 55,31% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,57% | 4,57% | 4,36% | |