Comparação de Ações
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Comparação de EUCA4, KLBN11, KLBN11, GGBR4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | GERDAU S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Chapas de Fibra de Madeira | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Madeira | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 20/08/1969 | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 03/09/1980 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 83,32% | 0,00% | 0,00% | 100,63% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 7.000 | 665.565 | 665.565 | 254.931 | |
| Pessoas Jurídicas | 113 | 1.303 | 1.303 | 3.384 | |
| Instituições | 64 | 1.393 | 1.393 | 1.316 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.485 | 6.876 | 6.876 | 24.347 | |
| Valor Mercado | 1.995 | 21.524 | 21.524 | 45.109 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.995 | 21.549 | 21.549 | 45.117 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 215 | 13.076 | 13.076 | 22.057 | |
| Liquidez (Volume) | 761 | 105.598 | 105.598 | 266.554 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 3.104 | 20.785 | 20.785 | 69.199 | |
| Margem Bruta | 37% | 30% | 30% | 12% | |
| Margem EBITDA | 21% | 28% | 28% | 11% | |
| Margem EBIT | 17% | 16% | 16% | 6% | |
| Lucro Líquido | 319 | 747 | 747 | 1.640 | |
| Margem Líquida | 10% | 4% | 4% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,11 | 8,15 | 8,15 | 5,31 | |
| EV / EBIT | 3,90 | 13,97 | 13,97 | 10,01 | |
| ROE | 11,53 | 8,26 | 8,26 | 3,11 | |
| ROIC | 8,95 | 5,21 | 5,21 | 4,15 | |
| ROA | 10,55 | 5,42 | 5,42 | 5,17 | |
| CAGR (5 Anos) | -5,70% | -11,09% | -11,09% | -38,29% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 2.768 | 9.046 | 9.046 | 52.772 | |
| Caixa | 529 | 8.885 | 8.885 | 5.590 | |
| Dívida Bruta | 1.107 | 33.587 | 33.587 | 13.834 | |
| Dívida Líquida | 578 | 24.702 | 24.702 | 8.245 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,87 | 4,28 | 4,28 | 1,04 | |
| Índice de Cobertura | 7,50 | -0,43 | -0,43 | 25,96 | |
| Endividamento | 44,48% | 85,43% | 85,43% | 34,89% | |
| Custo da Dívida | 5,81% | 5,24% | 5,24% | 2,04% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.979 | 16.094 | 16.094 | 28.574 | |
| Ativo Circulante Líquido | 872 | -17.493 | -17.493 | 14.739 | |
| Passivo Circulante | 852 | 9.050 | 9.050 | 10.360 | |
| Capital de Giro | 1.127 | 7.045 | 7.045 | 18.213 | |
| Liquidez Corrente | 2,32 | 1,78 | 1,78 | 2,76 | |
| Liquidez Imediata | 0,62 | 0,98 | 0,98 | 0,54 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 521 | 5.793 | 5.793 | 8.596 | |
| FCI | -355 | -2.016 | -2.016 | -6.394 | |
| CAPEX | -60 | -552 | -552 | -1.205 | |
| CAPEX / DA | 1,72 | 0,93 | 0,93 | 1,34 | |
| CAPEX / FCO | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,80 | |
| FCL | 167 | 3.777 | 3.777 | 2.202 | |
| FCL CAPEX | 340 | 4.038 | 4.038 | 2.410 | |
| FCF | 119 | -1.202 | -1.202 | -3.034 | |
| FCT | 286 | 2.575 | 2.575 | -832 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 21,71 | 17,12 | 17,12 | 23,89 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,30 | 28,61 | 28,61 | 28,93 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,73 | 2,36 | 2,36 | 0,90 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,65 | 1,03 | 1,03 | 0,69 | |
| Preço / EBITDA | 3,04 | 3,71 | 3,71 | 6,00 | |
| Preço / EBIT | 3,83 | 6,35 | 6,35 | 11,33 | |
| Preço / FCO | 3,86 | 3,69 | 3,69 | 5,52 | |
| Preço / Ativo | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 0,59 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,31 | - | - | 3,22 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,78 | 3,03 | 3,03 | 2,60 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 15,87% | 3,50% | 3,50% | 3,46% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 0,62 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,18% | 8,24% | 8,24% | 2,60% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 182,97% | 7,33% | 7,33% | 35,01% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 27,99% | 4,92% | 4,92% | 14,40% | |