Comparação de Ações
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Comparação de FESA4, FESA4, KLBN4, USIM5
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | KLABIN S.A. | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | |
| Atividade | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Papel e Celulose | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 28/02/1961 | 28/02/1961 | 06/08/1997 | 11/04/1994 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 68,20% | 68,20% | 78,75% | 94,06% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 40.532 | 40.532 | 651.147 | 135.499 | |
| Pessoas Jurídicas | 120 | 120 | 1.404 | 1.316 | |
| Instituições | 341 | 341 | 1.393 | 454 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.470 | 1.470 | 6.076 | 13.200 | |
| Valor Mercado | 3.035 | 3.035 | 24.051 | 7.554 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.034 | 3.034 | 24.080 | 7.555 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.555 | 1.555 | 2.721 | 11.789 | |
| Liquidez (Volume) | 4.116 | 4.116 | 9.555 | 71.282 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 2.277 | 2.277 | 20.074 | 26.505 | |
| Margem Bruta | 20% | 20% | 37% | 8% | |
| Margem EBITDA | 15% | 15% | 33% | 8% | |
| Margem EBIT | 6% | 6% | 22% | 3% | |
| Lucro Líquido | 311 | 311 | 1.807 | 141 | |
| Margem Líquida | 14% | 14% | 9% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,15 | 8,15 | 8,42 | 5,39 | |
| EV / EBIT | 20,48 | 20,48 | 12,50 | 13,63 | |
| ROE | 9,23 | 9,23 | 20,94 | 0,58 | |
| ROIC | 2,46 | 2,46 | 6,51 | 1,67 | |
| ROA | 3,20 | 3,20 | 7,69 | 1,98 | |
| CAGR (5 Anos) | 36,24% | 36,24% | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.363 | 3.363 | 8.627 | 24.176 | |
| Caixa | 839 | 839 | 6.470 | 6.556 | |
| Dívida Bruta | 352 | 352 | 36.177 | 7.808 | |
| Dívida Líquida | -486 | -486 | 29.706 | 1.252 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,40 | -1,40 | 4,52 | 0,61 | |
| Índice de Cobertura | 0,15 | 0,15 | 1,87 | 1,66 | |
| Endividamento | 22,40% | 22,40% | 84,99% | 40,66% | |
| Custo da Dívida | 7,67% | 7,67% | 5,48% | 13,53% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.672 | 1.672 | 12.995 | 18.340 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.320 | 1.320 | -23.182 | 10.532 | |
| Passivo Circulante | 542 | 542 | 6.632 | 4.301 | |
| Capital de Giro | 1.130 | 1.130 | 6.363 | 14.038 | |
| Liquidez Corrente | 3,09 | 3,09 | 1,96 | 4,26 | |
| Liquidez Imediata | 1,55 | 1,55 | 0,98 | 1,52 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 513 | 513 | 7.434 | 589 | |
| FCI | -175 | -175 | -7.917 | -833 | |
| CAPEX | -33 | -33 | -558 | -197 | |
| CAPEX / DA | 0,67 | 0,67 | 1,08 | 0,63 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 0,29 | 0,29 | -0,46 | |
| FCL | 338 | 338 | -483 | -244 | |
| FCL CAPEX | 293 | 293 | 5.175 | -340 | |
| FCF | -182 | -182 | -5.174 | 893 | |
| FCT | 156 | 156 | -5.657 | 649 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 7,04 | 7,04 | 3,84 | 5,49 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,01 | 8,01 | 13,13 | 48,95 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,74 | 0,74 | 2,75 | 0,28 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,09 | 1,09 | 1,18 | 0,26 | |
| Preço / EBITDA | 7,13 | 7,13 | 3,61 | 3,37 | |
| Preço / EBIT | 17,92 | 17,92 | 5,37 | 8,52 | |
| Preço / FCO | 4,85 | 4,85 | 3,19 | 11,67 | |
| Preço / Ativo | 0,57 | 0,57 | 0,41 | 0,17 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,88 | 1,88 | - | 0,65 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,20 | 2,20 | 3,73 | 0,49 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,49% | 12,49% | 7,61% | 2,04% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,53 | 0,53 | 0,23 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,48% | 7,48% | 6,10% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 105,38% | 105,38% | 9,37% | -24,55% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 26,90% | 26,90% | 14,60% | 10,18% | |