Comparação de Ações
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Comparação de FESA4, CMIN3, CBAV3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | CSN MINERAÇÃO S.A. | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | |
| Atividade | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Extração de Minério de Alumínio. Serviços de Usinagem. Caldeira e Montagem de Maquinário. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Siderurgia | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 28/02/1961 | 18/02/2021 | 15/07/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 68,20% | 20,25% | 31,40% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 40.532 | 174.574 | 37.221 | |
| Pessoas Jurídicas | 120 | 945 | 652 | |
| Instituições | 341 | 212 | 373 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.470 | 7.474 | 4.554 | |
| Valor Mercado | 3.119 | 27.317 | 2.917 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.118 | 27.313 | 2.920 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.619 | 10.055 | 8.029 | |
| Liquidez (Volume) | 4.159 | 42.551 | 28.111 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 2.277 | 16.897 | 8.818 | |
| Margem Bruta | 20% | 50% | 14% | |
| Margem EBITDA | 15% | 38% | 19% | |
| Margem EBIT | 6% | 31% | 11% | |
| Lucro Líquido | 311 | 3.613 | 181 | |
| Margem Líquida | 14% | 21% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,13 | 3,57 | 4,04 | |
| EV / EBIT | 20,42 | 4,38 | 6,73 | |
| ROE | 9,23 | 35,30 | 4,22 | |
| ROIC | 2,46 | 17,30 | 8,03 | |
| ROA | 3,20 | 14,88 | 7,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 36,24% | N/D | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.363 | 10.234 | 4.281 | |
| Caixa | 839 | 14.296 | 858 | |
| Dívida Bruta | 352 | 9.825 | 4.043 | |
| Dívida Líquida | -486 | -4.471 | 3.185 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,40 | -0,69 | 1,89 | |
| Índice de Cobertura | 0,15 | 6,20 | 3,95 | |
| Endividamento | 22,40% | 71,03% | 67,96% | |
| Custo da Dívida | 7,67% | 7,38% | 12,46% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.672 | 16.681 | 4.185 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.320 | 6.856 | 142 | |
| Passivo Circulante | 542 | 7.444 | 2.368 | |
| Capital de Giro | 1.130 | 9.236 | 1.817 | |
| Liquidez Corrente | 3,09 | 2,24 | 1,77 | |
| Liquidez Imediata | 1,55 | 1,92 | 0,36 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 513 | 10.127 | 768 | |
| FCI | -175 | -1.904 | -104 | |
| CAPEX | -33 | -377 | -181 | |
| CAPEX / DA | 0,67 | 1,21 | 1,04 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | -0,53 | 2,71 | |
| FCL | 338 | 8.223 | 664 | |
| FCL CAPEX | 293 | 8.225 | 71 | |
| FCF | -182 | -4.350 | -1.084 | |
| FCT | 156 | 3.873 | -420 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 7,07 | 4,98 | 4,48 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,04 | 7,57 | 50,90 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,74 | 2,67 | 2,15 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,10 | 1,62 | 1,04 | |
| Preço / EBITDA | 7,17 | 4,25 | 5,46 | |
| Preço / EBIT | 17,99 | 5,20 | 9,08 | |
| Preço / FCO | 4,87 | 2,70 | 11,97 | |
| Preço / Ativo | 0,58 | 0,77 | 0,69 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,89 | 3,99 | 64,68 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,21 | 2,96 | 5,06 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,44% | 13,22% | 1,96% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,50 | 0,83 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,08% | 16,67% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 104,20% | 10,98% | -60,89% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 26,90% | 7,67% | -32,81% | |