Comparação de Ações
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Comparação de FESA4, UNIP5, GOAU4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Químicos | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Químicos Diversos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 28/02/1961 | 08/12/1971 | 17/05/1968 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 68,20% | 70,98% | 105,25% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 40.532 | 105.516 | 225.649 | |
| Pessoas Jurídicas | 120 | 528 | 714 | |
| Instituições | 341 | 365 | 673 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.470 | 1.170 | 8.248 | |
| Valor Mercado | 2.943 | 6.396 | 8.498 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.943 | 6.397 | 8.505 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.612 | 4 | 10.131 | |
| Liquidez (Volume) | 4.250 | 26 | 102.918 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 2.277 | 5.635 | 68.192 | |
| Margem Bruta | 20% | 28% | 13% | |
| Margem EBITDA | 15% | 19% | 14% | |
| Margem EBIT | 6% | 14% | 9% | |
| Lucro Líquido | 311 | 651 | 1.117 | |
| Margem Líquida | 14% | 12% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,15 | 5,70 | 1,89 | |
| EV / EBIT | 20,48 | 8,18 | 2,90 | |
| ROE | 9,23 | 24,57 | 5,74 | |
| ROIC | 2,46 | 9,88 | 11,87 | |
| ROA | 3,20 | 10,49 | 7,13 | |
| CAGR (5 Anos) | 36,24% | 8,61% | 12,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.363 | 2.650 | 19.460 | |
| Caixa | 839 | 1.481 | 6.887 | |
| Dívida Bruta | 352 | 2.451 | 14.506 | |
| Dívida Líquida | -486 | 971 | 7.619 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,40 | 0,89 | 0,81 | |
| Índice de Cobertura | 0,15 | 4,90 | 12,01 | |
| Endividamento | 22,40% | 63,61% | 77,27% | |
| Custo da Dívida | 7,67% | 8,52% | 3,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.672 | 2.863 | 32.249 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.320 | 411 | 17.743 | |
| Passivo Circulante | 542 | 1.278 | 12.196 | |
| Capital de Giro | 1.130 | 1.584 | 20.053 | |
| Liquidez Corrente | 3,09 | 2,24 | 2,64 | |
| Liquidez Imediata | 1,55 | 1,16 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 513 | 998 | 11.764 | |
| FCI | -175 | -1.212 | -7.775 | |
| CAPEX | -33 | -303 | -1.872 | |
| CAPEX / DA | 0,67 | 3,79 | 2,14 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 1,94 | 2,08 | |
| FCL | 338 | -215 | 3.989 | |
| FCL CAPEX | 293 | 122 | 5.055 | |
| FCF | -182 | -894 | -1.875 | |
| FCT | 156 | -1.109 | 2.114 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 6,82 | 55,50 | 8,50 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,76 | 9,65 | 7,56 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,72 | 2,37 | 0,43 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,06 | 1,11 | 0,12 | |
| Preço / EBITDA | 6,91 | 5,73 | 0,90 | |
| Preço / EBIT | 17,36 | 8,23 | 1,38 | |
| Preço / FCO | 4,70 | 6,30 | 0,72 | |
| Preço / Ativo | 0,56 | 0,86 | 0,10 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,83 | 15,28 | 0,48 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,13 | 3,96 | 0,42 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,89% | 10,36% | 13,22% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,53 | 5,04 | 0,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,72% | 9,08% | 4,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 104,96% | 271,75% | 63,82% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 26,90% | 40,46% | 21,51% | |