Comparação de Ações
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Comparação de GGBR3, GGBR3, CMIN3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 03/09/1980 | 18/02/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 2,46% | 2,46% | 20,25% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 270.656 | 270.656 | 174.574 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.585 | 3.585 | 945 | |
| Instituições | 1.350 | 1.350 | 212 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 24.347 | 24.347 | 7.474 | |
| Valor Mercado | 31.333 | 31.333 | 27.536 | |
| Enterp. Val. (EV) | 31.342 | 31.342 | 27.531 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 130 | 130 | 6.778 | |
| Liquidez (Volume) | 325 | 325 | 24.338 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 69.102 | 69.102 | 16.746 | |
| Margem Bruta | 12% | 12% | 47% | |
| Margem EBITDA | 14% | 14% | 34% | |
| Margem EBIT | 9% | 9% | 27% | |
| Lucro Líquido | 3.269 | 3.269 | 2.221 | |
| Margem Líquida | 5% | 5% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,59 | 4,59 | 4,18 | |
| EV / EBIT | 7,23 | 7,23 | 5,30 | |
| ROE | 5,95 | 5,95 | 24,04 | |
| ROIC | 5,41 | 5,41 | 15,93 | |
| ROA | 6,89 | 6,89 | 12,41 | |
| CAGR (5 Anos) | 14,06% | 14,06% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 54.923 | 54.923 | 9.237 | |
| Caixa | 8.974 | 8.974 | 14.370 | |
| Dívida Bruta | 18.090 | 18.090 | 9.270 | |
| Dívida Líquida | 9.117 | 9.117 | -5.100 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,97 | 0,97 | -0,90 | |
| Índice de Cobertura | 2,98 | 2,98 | 6,77 | |
| Endividamento | 36,76% | 36,76% | 74,33% | |
| Custo da Dívida | 11,02% | 11,02% | 5,94% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 33.307 | 33.307 | 16.982 | |
| Ativo Circulante Líquido | 15.216 | 15.216 | 7.713 | |
| Passivo Circulante | 11.522 | 11.522 | 9.523 | |
| Capital de Giro | 21.785 | 21.785 | 7.459 | |
| Liquidez Corrente | 2,89 | 2,89 | 1,78 | |
| Liquidez Imediata | 0,78 | 0,78 | 1,51 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 10.530 | 10.530 | 7.630 | |
| FCI | -8.444 | -8.444 | -2.013 | |
| CAPEX | -1.700 | -1.700 | -500 | |
| CAPEX / DA | 1,82 | 1,82 | 1,57 | |
| CAPEX / FCO | 1,68 | 1,68 | 0,63 | |
| FCL | 2.086 | 2.086 | 5.618 | |
| FCL CAPEX | 3.346 | 3.346 | 5.619 | |
| FCF | 1.510 | 1.510 | -3.046 | |
| FCT | 3.596 | 3.596 | 2.571 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,37 | 14,37 | 5,02 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,92 | 8,92 | 12,40 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,53 | 0,53 | 2,98 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,42 | 0,42 | 1,64 | |
| Preço / EBITDA | 3,09 | 3,09 | 4,86 | |
| Preço / EBIT | 4,87 | 4,87 | 6,16 | |
| Preço / FCO | 2,77 | 2,77 | 3,61 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,34 | 0,77 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,92 | 1,92 | 3,57 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,34 | 1,34 | 3,69 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,22% | 11,22% | 8,07% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,64 | 0,64 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,45% | 4,45% | 16,54% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 52,96% | 52,96% | 3,36% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 23,03% | 23,03% | 7,67% | |