Comparação de Ações
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Comparação de GGBR3, GGBR3, KLBN3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | KLABIN S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 03/09/1980 | 06/08/1997 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 2,46% | 2,46% | 38,74% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 270.656 | 270.656 | 651.147 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.585 | 3.585 | 1.404 | |
| Instituições | 1.350 | 1.350 | 1.393 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 24.347 | 24.347 | 6.076 | |
| Valor Mercado | 31.514 | 31.514 | 22.661 | |
| Enterp. Val. (EV) | 31.523 | 31.523 | 22.691 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 138 | 138 | 540 | |
| Liquidez (Volume) | 345 | 345 | 1.172 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 69.102 | 69.102 | 20.074 | |
| Margem Bruta | 12% | 12% | 37% | |
| Margem EBITDA | 14% | 14% | 33% | |
| Margem EBIT | 9% | 9% | 22% | |
| Lucro Líquido | 3.269 | 3.269 | 1.807 | |
| Margem Líquida | 5% | 5% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,56 | 4,56 | 8,46 | |
| EV / EBIT | 7,19 | 7,19 | 12,50 | |
| ROE | 5,95 | 5,95 | 20,94 | |
| ROIC | 5,41 | 5,41 | 6,51 | |
| ROA | 6,89 | 6,89 | 7,69 | |
| CAGR (5 Anos) | 14,06% | 14,06% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 54.923 | 54.923 | 8.627 | |
| Caixa | 8.974 | 8.974 | 6.470 | |
| Dívida Bruta | 18.090 | 18.090 | 36.177 | |
| Dívida Líquida | 9.117 | 9.117 | 29.706 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,97 | 0,97 | 4,55 | |
| Índice de Cobertura | 2,98 | 2,98 | 1,87 | |
| Endividamento | 36,76% | 36,76% | 84,99% | |
| Custo da Dívida | 11,02% | 11,02% | 5,48% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 33.307 | 33.307 | 12.995 | |
| Ativo Circulante Líquido | 15.216 | 15.216 | -23.182 | |
| Passivo Circulante | 11.522 | 11.522 | 6.632 | |
| Capital de Giro | 21.785 | 21.785 | 6.363 | |
| Liquidez Corrente | 2,89 | 2,89 | 1,96 | |
| Liquidez Imediata | 0,78 | 0,78 | 0,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 10.530 | 10.530 | 7.434 | |
| FCI | -8.444 | -8.444 | -7.917 | |
| CAPEX | -1.700 | -1.700 | -558 | |
| CAPEX / DA | 1,82 | 1,82 | 1,15 | |
| CAPEX / FCO | 1,68 | 1,68 | 0,29 | |
| FCL | 2.086 | 2.086 | -483 | |
| FCL CAPEX | 3.346 | 3.346 | 5.175 | |
| FCF | 1.510 | 1.510 | -5.174 | |
| FCT | 3.596 | 3.596 | -5.657 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,60 | 14,60 | 3,73 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,99 | 8,99 | 12,76 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,54 | 0,54 | 2,67 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,43 | 0,43 | 1,15 | |
| Preço / EBITDA | 3,12 | 3,12 | 3,53 | |
| Preço / EBIT | 4,91 | 4,91 | 5,21 | |
| Preço / FCO | 2,79 | 2,79 | 3,10 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,34 | 0,40 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,93 | 1,93 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,35 | 1,35 | 3,62 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,12% | 11,12% | 7,84% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,64 | 0,64 | 0,17 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,38% | 4,38% | 4,48% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 52,64% | 52,64% | 4,95% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 23,03% | 23,03% | 6,83% | |