Comparação de Ações
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Comparação de GGBR3, GGBR3, KLBN4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | KLABIN S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 03/09/1980 | 06/08/1997 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 2,46% | 2,46% | 78,75% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 270.656 | 270.656 | 651.147 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.585 | 3.585 | 1.404 | |
| Instituições | 1.350 | 1.350 | 1.393 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 24.347 | 24.347 | 6.076 | |
| Valor Mercado | 32.190 | 32.190 | 22.382 | |
| Enterp. Val. (EV) | 32.198 | 32.198 | 22.412 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 235 | 235 | 2.431 | |
| Liquidez (Volume) | 733 | 733 | 8.182 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 68.192 | 68.192 | 20.074 | |
| Margem Bruta | 13% | 13% | 37% | |
| Margem EBITDA | 14% | 14% | 33% | |
| Margem EBIT | 9% | 9% | 22% | |
| Lucro Líquido | 3.272 | 3.272 | 1.807 | |
| Margem Líquida | 5% | 5% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,54 | 4,54 | 8,46 | |
| EV / EBIT | 6,96 | 6,96 | 12,50 | |
| ROE | 5,84 | 5,84 | 20,94 | |
| ROIC | 5,73 | 5,73 | 6,51 | |
| ROA | 7,15 | 7,15 | 7,69 | |
| CAGR (5 Anos) | 14,06% | 14,06% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 56.017 | 56.017 | 8.627 | |
| Caixa | 6.870 | 6.870 | 6.470 | |
| Dívida Bruta | 14.506 | 14.506 | 36.177 | |
| Dívida Líquida | 7.637 | 7.637 | 29.706 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,81 | 0,81 | 4,55 | |
| Índice de Cobertura | 12,04 | 12,04 | 1,87 | |
| Endividamento | 34,54% | 34,54% | 84,99% | |
| Custo da Dívida | 3,17% | 3,17% | 5,48% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 32.194 | 32.194 | 12.995 | |
| Ativo Circulante Líquido | 17.687 | 17.687 | -23.182 | |
| Passivo Circulante | 12.193 | 12.193 | 6.632 | |
| Capital de Giro | 20.001 | 20.001 | 6.363 | |
| Liquidez Corrente | 2,64 | 2,64 | 1,96 | |
| Liquidez Imediata | 0,56 | 0,56 | 0,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 11.451 | 11.451 | 7.434 | |
| FCI | -7.777 | -7.777 | -7.917 | |
| CAPEX | -1.872 | -1.872 | -558 | |
| CAPEX / DA | 2,14 | 2,14 | 1,15 | |
| CAPEX / FCO | 2,08 | 2,08 | 0,29 | |
| FCL | 3.674 | 3.674 | -483 | |
| FCL CAPEX | 4.742 | 4.742 | 5.175 | |
| FCF | -1.577 | -1.577 | -5.174 | |
| FCT | 2.097 | 2.097 | -5.657 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,67 | 14,67 | 3,57 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,09 | 9,09 | 12,21 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,53 | 0,53 | 2,56 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,44 | 0,44 | 1,10 | |
| Preço / EBITDA | 3,17 | 3,17 | 3,38 | |
| Preço / EBIT | 4,86 | 4,86 | 4,99 | |
| Preço / FCO | 2,60 | 2,60 | 2,97 | |
| Preço / Ativo | 0,35 | 0,35 | 0,38 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,68 | 1,68 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,49 | 1,49 | 3,47 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,00% | 11,00% | 8,19% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,64 | 0,64 | 0,23 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,36% | 4,36% | 6,57% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 83,19% | 83,19% | 9,67% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 23,03% | 23,03% | 14,60% | |