Comparação de Ações
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Comparação de GGBR3, GGBR3, KLBN4, GOAU3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | KLABIN S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Papel e Celulose | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 03/09/1980 | 06/08/1997 | 17/05/1968 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 2,46% | 2,46% | 78,75% | 20,41% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 270.656 | 270.656 | 651.147 | 225.649 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.585 | 3.585 | 1.404 | 714 | |
| Instituições | 1.350 | 1.350 | 1.393 | 673 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 24.347 | 24.347 | 6.076 | 8.248 | |
| Valor Mercado | 10.775 | 10.775 | 23.030 | 9.196 | |
| Enterp. Val. (EV) | 10.783 | 10.783 | 23.060 | 9.204 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 231 | 231 | 2.441 | 178 | |
| Liquidez (Volume) | 712 | 712 | 8.181 | 325 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 68.192 | 68.192 | 20.074 | 68.192 | |
| Margem Bruta | 13% | 13% | 37% | 13% | |
| Margem EBITDA | 14% | 14% | 33% | 14% | |
| Margem EBIT | 9% | 9% | 22% | 9% | |
| Lucro Líquido | 3.272 | 3.272 | 1.807 | 1.117 | |
| Margem Líquida | 5% | 5% | 9% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 2,05 | 2,05 | 8,46 | 1,89 | |
| EV / EBIT | 3,15 | 3,15 | 12,50 | 2,90 | |
| ROE | 5,84 | 5,84 | 20,94 | 5,74 | |
| ROIC | 5,73 | 5,73 | 6,51 | 11,87 | |
| ROA | 7,15 | 7,15 | 7,69 | 7,13 | |
| CAGR (5 Anos) | 14,06% | 14,06% | P | 12,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 56.017 | 56.017 | 8.627 | 19.460 | |
| Caixa | 6.870 | 6.870 | 6.470 | 6.887 | |
| Dívida Bruta | 14.506 | 14.506 | 36.177 | 14.506 | |
| Dívida Líquida | 7.637 | 7.637 | 29.706 | 7.619 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,81 | 0,81 | 4,55 | 0,81 | |
| Índice de Cobertura | 12,04 | 12,04 | 1,87 | 12,01 | |
| Endividamento | 34,54% | 34,54% | 84,99% | 77,27% | |
| Custo da Dívida | 3,17% | 3,17% | 5,48% | 3,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 32.194 | 32.194 | 12.995 | 32.249 | |
| Ativo Circulante Líquido | 17.687 | 17.687 | -23.182 | 17.743 | |
| Passivo Circulante | 12.193 | 12.193 | 6.632 | 12.196 | |
| Capital de Giro | 20.001 | 20.001 | 6.363 | 20.053 | |
| Liquidez Corrente | 2,64 | 2,64 | 1,96 | 2,64 | |
| Liquidez Imediata | 0,56 | 0,56 | 0,98 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 11.451 | 11.451 | 7.434 | 11.764 | |
| FCI | -7.777 | -7.777 | -7.917 | -7.775 | |
| CAPEX | -1.872 | -1.872 | -558 | -1.872 | |
| CAPEX / DA | 2,14 | 2,14 | 1,15 | 2,14 | |
| CAPEX / FCO | 2,08 | 2,08 | 0,29 | 2,08 | |
| FCL | 3.674 | 3.674 | -483 | 3.989 | |
| FCL CAPEX | 4.742 | 4.742 | 5.175 | 5.055 | |
| FCF | -1.577 | -1.577 | -5.174 | -1.875 | |
| FCT | 2.097 | 2.097 | -5.657 | 2.114 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 15,00 | 15,00 | 3,66 | 9,28 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 3,29 | 3,29 | 12,52 | 8,26 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,19 | 0,19 | 2,62 | 0,47 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,16 | 0,16 | 1,13 | 0,14 | |
| Preço / EBITDA | 1,15 | 1,15 | 3,46 | 0,98 | |
| Preço / EBIT | 1,76 | 1,76 | 5,11 | 1,51 | |
| Preço / FCO | 0,94 | 0,94 | 3,04 | 0,78 | |
| Preço / Ativo | 0,13 | 0,13 | 0,39 | 0,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,61 | 0,61 | - | 0,52 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,54 | 0,54 | 3,55 | 0,46 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 30,37% | 30,37% | 7,99% | 12,11% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,64 | 0,64 | 0,23 | 0,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 4,27% | 4,27% | 6,41% | 3,66% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 83,28% | 83,28% | 9,83% | 95,93% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 23,03% | 23,03% | 14,60% | 22,63% | |