Comparação de Ações
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Comparação de GGBR4, GOAU4, BRAP4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 17/05/1968 | 07/08/2000 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 94,87% | 105,25% | 98,38% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 270.656 | 225.649 | 197.380 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.585 | 714 | 10.630 | |
| Instituições | 1.350 | 673 | 376 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 24.347 | 8.248 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 32.869 | 9.318 | 6.332 | |
| Enterp. Val. (EV) | 32.877 | 9.326 | 6.331 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.186 | 5.846 | 4.966 | |
| Liquidez (Volume) | 107.903 | 56.678 | 42.587 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 68.192 | 68.192 | 0 | |
| Margem Bruta | 13% | 13% | 0% | |
| Margem EBITDA | 14% | 14% | 0% | |
| Margem EBIT | 9% | 9% | 0% | |
| Lucro Líquido | 3.272 | 1.117 | 1.167 | |
| Margem Líquida | 5% | 2% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,54 | 1,89 | 5,23 | |
| EV / EBIT | 6,96 | 2,90 | 5,23 | |
| ROE | 5,84 | 5,74 | 13,47 | |
| ROIC | 5,73 | 11,87 | 8,43 | |
| ROA | 7,15 | 7,13 | 12,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 14,06% | 12,09% | -4,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 56.017 | 19.460 | 8.668 | |
| Caixa | 6.870 | 6.887 | 711 | |
| Dívida Bruta | 14.506 | 14.506 | 228 | |
| Dívida Líquida | 7.637 | 7.619 | -711 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,81 | 0,81 | -0,64 | |
| Índice de Cobertura | 12,04 | 12,01 | 0,00 | |
| Endividamento | 34,54% | 77,27% | 1,44% | |
| Custo da Dívida | 3,17% | 3,17% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 32.194 | 32.249 | 712 | |
| Ativo Circulante Líquido | 17.687 | 17.743 | 712 | |
| Passivo Circulante | 12.193 | 12.196 | 122 | |
| Capital de Giro | 20.001 | 20.053 | 590 | |
| Liquidez Corrente | 2,64 | 2,64 | 5,83 | |
| Liquidez Imediata | 0,56 | 0,56 | 5,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 11.451 | 11.764 | 748 | |
| FCI | -7.777 | -7.775 | -0 | |
| CAPEX | -1.872 | -1.872 | 0 | |
| CAPEX / DA | 2,14 | 2,14 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 2,08 | 2,08 | 0,00 | |
| FCL | 3.674 | 3.989 | 747 | |
| FCL CAPEX | 4.742 | 5.055 | 747 | |
| FCF | -1.577 | -1.875 | -747 | |
| FCT | 2.097 | 2.114 | 0 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 16,78 | 9,37 | 16,49 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,40 | 8,34 | 5,55 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,61 | 0,48 | 0,75 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,50 | 0,14 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,62 | 0,99 | 5,86 | |
| Preço / EBIT | 5,56 | 1,52 | 5,86 | |
| Preço / FCO | 2,97 | 0,79 | 8,67 | |
| Preço / Ativo | 0,40 | 0,11 | 0,74 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,92 | 0,52 | 9,11 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,70 | 0,46 | 10,99 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,61% | 11,99% | 18,01% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,64 | 0,34 | 2,03 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 3,81% | 3,63% | 12,30% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 32,04% | 48,03% | 72,61% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 19,76% | 21,51% | 32,42% | |