Comparação de Ações
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Comparação de GGBR4, GOAU4, BRAP4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 17/05/1968 | 07/08/2000 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 100,63% | 74,33% | 98,38% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 254.931 | 207.383 | 205.663 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.384 | 693 | 10.508 | |
| Instituições | 1.316 | 626 | 357 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 24.347 | 10.997 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 43.921 | 13.222 | 8.566 | |
| Enterp. Val. (EV) | 43.929 | 13.230 | 8.566 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 20.406 | 11.599 | 6.365 | |
| Liquidez (Volume) | 255.719 | 94.999 | 50.123 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 69.199 | 69.199 | 0 | |
| Margem Bruta | 12% | 12% | 0% | |
| Margem EBITDA | 11% | 11% | 0% | |
| Margem EBIT | 6% | 6% | 0% | |
| Lucro Líquido | 1.640 | 575 | 782 | |
| Margem Líquida | 2% | 1% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,27 | 2,30 | 8,98 | |
| EV / EBIT | 9,95 | 4,35 | 8,98 | |
| ROE | 3,11 | 3,04 | 10,00 | |
| ROIC | 4,15 | 8,42 | 5,98 | |
| ROA | 5,17 | 5,15 | 9,01 | |
| CAGR (5 Anos) | -38,29% | -37,67% | -41,64% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 52.772 | 18.918 | 7.824 | |
| Caixa | 5.590 | 5.617 | 256 | |
| Dívida Bruta | 13.834 | 13.834 | 228 | |
| Dívida Líquida | 8.245 | 8.218 | -256 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,04 | 1,04 | -0,36 | |
| Índice de Cobertura | 25,96 | 25,92 | 0,00 | |
| Endividamento | 34,89% | 76,68% | 0,59% | |
| Custo da Dívida | 2,04% | 2,04% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 28.574 | 28.639 | 257 | |
| Ativo Circulante Líquido | 14.739 | 14.804 | 257 | |
| Passivo Circulante | 10.360 | 10.363 | 43 | |
| Capital de Giro | 18.213 | 18.275 | 214 | |
| Liquidez Corrente | 2,76 | 2,76 | 5,99 | |
| Liquidez Imediata | 0,54 | 0,54 | 5,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 8.596 | 8.585 | 789 | |
| FCI | -6.394 | -6.391 | 0 | |
| CAPEX | -1.205 | -1.205 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,34 | 1,34 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,80 | 0,80 | 0,00 | |
| FCL | 2.202 | 2.194 | 789 | |
| FCL CAPEX | 2.410 | 2.400 | 789 | |
| FCF | -3.034 | -3.017 | -1.245 | |
| FCT | -832 | -823 | -455 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 23,36 | 10,27 | 23,03 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 28,28 | 23,66 | 11,57 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,88 | 0,72 | 1,16 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,67 | 0,20 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 5,87 | 1,72 | 12,77 | |
| Preço / EBIT | 11,08 | 3,26 | 12,77 | |
| Preço / FCO | 5,39 | 1,58 | 11,47 | |
| Preço / Ativo | 0,57 | 0,17 | 1,15 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,15 | 0,92 | 35,29 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,55 | 0,74 | 42,37 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 3,54% | 4,23% | 8,64% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,68 | 0,33 | 2,36 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 2,91% | 3,24% | 10,23% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 41,70% | 62,86% | 84,97% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,40% | 16,63% | 24,14% | |