Comparação de Ações
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Comparação de GGBR4, GOAU4, CMIN3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 17/05/1968 | 18/02/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 94,87% | 105,25% | 20,25% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 270.656 | 225.649 | 174.574 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.585 | 714 | 945 | |
| Instituições | 1.350 | 673 | 212 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 24.347 | 8.248 | 7.474 | |
| Valor Mercado | 29.772 | 8.267 | 32.089 | |
| Enterp. Val. (EV) | 29.780 | 8.275 | 32.085 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 22.256 | 10.782 | 9.840 | |
| Liquidez (Volume) | 189.690 | 113.482 | 42.204 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 68.192 | 68.192 | 16.897 | |
| Margem Bruta | 13% | 13% | 50% | |
| Margem EBITDA | 14% | 14% | 38% | |
| Margem EBIT | 9% | 9% | 31% | |
| Lucro Líquido | 3.272 | 1.117 | 3.613 | |
| Margem Líquida | 5% | 2% | 21% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,54 | 1,89 | 3,75 | |
| EV / EBIT | 6,96 | 2,90 | 4,59 | |
| ROE | 5,84 | 5,74 | 35,30 | |
| ROIC | 5,73 | 11,87 | 17,30 | |
| ROA | 7,15 | 7,13 | 14,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 14,06% | 12,09% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 56.017 | 19.460 | 10.234 | |
| Caixa | 6.870 | 6.887 | 14.296 | |
| Dívida Bruta | 14.506 | 14.506 | 9.825 | |
| Dívida Líquida | 7.637 | 7.619 | -4.471 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,81 | 0,81 | -0,69 | |
| Índice de Cobertura | 12,04 | 12,01 | 6,20 | |
| Endividamento | 34,54% | 77,27% | 71,03% | |
| Custo da Dívida | 3,17% | 3,17% | 7,38% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 32.194 | 32.249 | 16.681 | |
| Ativo Circulante Líquido | 17.687 | 17.743 | 6.856 | |
| Passivo Circulante | 12.193 | 12.196 | 7.444 | |
| Capital de Giro | 20.001 | 20.053 | 9.236 | |
| Liquidez Corrente | 2,64 | 2,64 | 2,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,56 | 0,56 | 1,92 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 11.451 | 11.764 | 10.127 | |
| FCI | -7.777 | -7.775 | -1.904 | |
| CAPEX | -1.872 | -1.872 | -377 | |
| CAPEX / DA | 2,14 | 2,14 | 1,21 | |
| CAPEX / FCO | 2,08 | 2,08 | -0,53 | |
| FCL | 3.674 | 3.989 | 8.223 | |
| FCL CAPEX | 4.742 | 5.055 | 8.225 | |
| FCF | -1.577 | -1.875 | -4.350 | |
| FCT | 2.097 | 2.114 | 3.873 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,75 | 8,25 | 5,85 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,14 | 7,34 | 8,89 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,53 | 0,42 | 3,14 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,44 | 0,12 | 1,90 | |
| Preço / EBITDA | 3,18 | 0,87 | 4,99 | |
| Preço / EBIT | 4,89 | 1,34 | 6,11 | |
| Preço / FCO | 2,61 | 0,70 | 3,17 | |
| Preço / Ativo | 0,35 | 0,10 | 0,91 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,69 | 0,46 | 4,68 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,50 | 0,41 | 3,48 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,94% | 13,62% | 11,25% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,92 | 0,53 | 0,78 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,24% | 6,42% | 13,29% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 46,85% | 62,53% | 15,08% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 19,76% | 21,51% | 7,67% | |