Comparação de Ações
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Comparação de GGBR4, GOAU4, CMIN3
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Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
Qualidade | ||||
Segurança | ||||
Lucratividade | ||||
Retorno | ||||
Endividamento | ||||
Ranking de Qualidade | ||||
Posição Geral | ||||
Posição no Setor | ||||
Dados Gerais | ||||
Razão Social | GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | |
Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | |
Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | |
Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Minerais Metálicos | |
Registro / IPO | 03/09/1980 | 17/05/1968 | 18/02/2021 | |
Governança | ||||
Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
Free Float | 25% | 25% | 25% | |
Free Float Atual | 94,87% | 105,25% | 20,25% | |
Investidores | ||||
Pessoas Físicas | 270.656 | 225.649 | 174.574 | |
Pessoas Jurídicas | 3.585 | 714 | 945 | |
Instituições | 1.350 | 673 | 212 | |
Porte (R$ Milhões) | ||||
Capital Social | 24.347 | 8.248 | 7.474 | |
Valor Mercado | 32.869 | 9.318 | 28.743 | |
Enterp. Val. (EV) | 32.877 | 9.326 | 28.739 | |
Liquidez | ||||
Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.186 | 5.846 | 6.408 | |
Liquidez (Volume) | 107.903 | 56.678 | 24.336 | |
Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
Receita Líquida | 68.192 | 68.192 | 16.897 | |
Margem Bruta | 13% | 13% | 50% | |
Margem EBITDA | 14% | 14% | 38% | |
Margem EBIT | 9% | 9% | 31% | |
Lucro Líquido | 3.272 | 1.117 | 3.613 | |
Margem Líquida | 5% | 2% | 21% | |
Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
EV / EBITDA | 4,54 | 1,89 | 3,57 | |
EV / EBIT | 6,96 | 2,90 | 4,38 | |
ROE | 5,84 | 5,74 | 35,30 | |
ROIC | 5,73 | 11,87 | 17,30 | |
ROA | 7,15 | 7,13 | 14,88 | |
CAGR (5 Anos) | 14,06% | 12,09% | N/D | |
CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
Patrimônio Líquido | 56.017 | 19.460 | 10.234 | |
Caixa | 6.870 | 6.887 | 14.296 | |
Dívida Bruta | 14.506 | 14.506 | 9.825 | |
Dívida Líquida | 7.637 | 7.619 | -4.471 | |
Dívida Líquida / EBITDA | 0,81 | 0,81 | -0,69 | |
Índice de Cobertura | 12,04 | 12,01 | 6,20 | |
Endividamento | 34,54% | 77,27% | 71,03% | |
Custo da Dívida | 3,17% | 3,17% | 7,38% | |
Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
Ativo Circulante | 32.194 | 32.249 | 16.681 | |
Ativo Circulante Líquido | 17.687 | 17.743 | 6.856 | |
Passivo Circulante | 12.193 | 12.196 | 7.444 | |
Capital de Giro | 20.001 | 20.053 | 9.236 | |
Liquidez Corrente | 2,64 | 2,64 | 2,24 | |
Liquidez Imediata | 0,56 | 0,56 | 1,92 | |
Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
FCO | 11.451 | 11.764 | 10.127 | |
FCI | -7.777 | -7.775 | -1.904 | |
CAPEX | -1.872 | -1.872 | -377 | |
CAPEX / DA | 2,14 | 2,14 | 1,21 | |
CAPEX / FCO | 2,08 | 2,08 | -0,53 | |
FCL | 3.674 | 3.989 | 8.223 | |
FCL CAPEX | 4.742 | 5.055 | 8.225 | |
FCF | -1.577 | -1.875 | -4.350 | |
FCT | 2.097 | 2.114 | 3.873 | |
Preço e Valor | ||||
Atratividade | ||||
Preço | 16,78 | 9,37 | 5,24 | |
Valor | ||||
Preço / Valor | ||||
Probabilidade de Alta | ||||
Preço / Lucro (P/L) | 10,40 | 8,34 | 7,96 | |
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,61 | 0,48 | 2,81 | |
Preço / Vendas (PSR) | 0,50 | 0,14 | 1,70 | |
Preço / EBITDA | 3,62 | 0,99 | 4,47 | |
Preço / EBIT | 5,56 | 1,52 | 5,47 | |
Preço / FCO | 2,97 | 0,79 | 2,84 | |
Preço / Ativo | 0,40 | 0,11 | 0,81 | |
Preço / Ativo C. L. | 1,92 | 0,52 | 4,19 | |
Preço / Cap. Giro | 1,70 | 0,46 | 3,11 | |
Rentabilidade e Proventos | ||||
L / Preço (%) | 9,61% | 11,99% | 12,57% | |
Dividendos por Ação (DPA) | 0,64 | 0,34 | 0,83 | |
Dividendos por Ação ivalor | ||||
Dividend Yield | 3,81% | 3,63% | 15,84% | |
Dividend Yield ivalor | ||||
Rent. (5 Anos) | 32,04% | 48,03% | 2,44% | |
Rent. Méd. (5 Anos) | 19,76% | 21,51% | 7,67% |