Comparação de Ações
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Comparação de GGPS3, STBP3, PORT3, JSLG3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | WILSON SONS S.A. | JSL S.A. | |
| Atividade | Administração Patrimonial de Bens e Interesses Próprios e de suas Subsidiárias e Coligadas; Participação em Empreendimentos Comerciais e Industriais; Participação como Acionista ou Sócia de Sociedade | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | Administração dos Bens da Companhia e Participação no Capital de Outras Sociedades. | ||
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Serviços | Transporte | Transporte | Transporte | |
| Segmento | Serviços Diversos | Serviços de Apoio e Armazenagem | Serviços de Apoio e Armazenagem | Transporte Rodoviário | |
| Registro / IPO | 26/04/2021 | 09/11/1998 | 25/10/2021 | 15/04/2010 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 58,41% | 99,02% | 43,43% | 22,06% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 5.582 | 48.406 | 962 | 5.542 | |
| Pessoas Jurídicas | 15 | 215 | 12 | 28 | |
| Instituições | 710 | 580 | 87 | 210 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 2.020 | 1.879 | 1.359 | 843 | |
| Valor Mercado | 10.274 | 11.874 | 7.713 | 1.719 | |
| Enterp. Val. (EV) | 10.276 | 11.876 | 7.715 | 1.725 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 7.394 | 4.480 | 1.725 | 1.529 | |
| Liquidez (Volume) | 51.963 | 67.039 | 20.990 | 3.764 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 15.806 | 3.141 | 3.052 | 9.306 | |
| Margem Bruta | 15% | 56% | 48% | 17% | |
| Margem EBITDA | 11% | 52% | 47% | 20% | |
| Margem EBIT | 8% | 44% | 33% | 13% | |
| Lucro Líquido | 666 | 793 | 572 | 206 | |
| Margem Líquida | 4% | 25% | 19% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,49 | 8,09 | 6,25 | 4,62 | |
| EV / EBIT | 9,84 | 9,67 | 8,83 | 7,05 | |
| ROE | 18,15 | 130,43 | 20,81 | 11,48 | |
| ROIC | 10,07 | 28,07 | 12,21 | 8,04 | |
| ROA | 9,21 | 25,97 | 15,53 | 9,79 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | P | N/D | 2,80% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.670 | 608 | 2.747 | 1.791 | |
| Caixa | 3.088 | 382 | 588 | 1.896 | |
| Dívida Bruta | 5.067 | 2.627 | 2.718 | 8.320 | |
| Dívida Líquida | 1.980 | 2.245 | 2.130 | 6.423 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,13 | 1,37 | 1,49 | 3,42 | |
| Índice de Cobertura | 2,08 | 4,72 | 7,32 | 1,33 | |
| Endividamento | 74,66% | 88,53% | 57,79% | 85,77% | |
| Custo da Dívida | 12,12% | 13,72% | 5,24% | 10,09% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 7.669 | 856 | 1.231 | 4.679 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.602 | -1.772 | -1.487 | -3.640 | |
| Passivo Circulante | 3.279 | 850 | 1.097 | 2.896 | |
| Capital de Giro | 4.391 | 6 | 135 | 1.783 | |
| Liquidez Corrente | 2,34 | 1,01 | 1,12 | 1,62 | |
| Liquidez Imediata | 0,94 | 0,45 | 0,54 | 0,65 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 829 | 1.495 | 1.155 | 1.657 | |
| FCI | -2.108 | -712 | -166 | -106 | |
| CAPEX | -52 | -114 | -65 | -19 | |
| CAPEX / DA | 0,48 | 1,61 | 0,60 | 0,11 | |
| CAPEX / FCO | 0,25 | 0,39 | 0,20 | 0,19 | |
| FCL | -1.278 | 784 | 989 | 1.551 | |
| FCL CAPEX | 608 | 790 | 848 | 1.551 | |
| FCF | 1.679 | -846 | -777 | -1.849 | |
| FCT | 401 | -62 | 212 | -298 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 15,17 | 13,74 | 17,49 | 6,00 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,42 | 14,98 | 13,49 | 8,36 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,80 | 19,54 | 2,81 | 0,96 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,65 | 3,78 | 2,53 | 0,18 | |
| Preço / EBITDA | 5,86 | 7,22 | 5,40 | 0,92 | |
| Preço / EBIT | 7,70 | 8,63 | 7,63 | 1,40 | |
| Preço / FCO | 12,39 | 7,94 | 6,68 | 1,04 | |
| Preço / Ativo | 0,71 | 2,24 | 1,18 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,95 | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,34 | 2.023,81 | 57,28 | 0,96 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,48% | 6,68% | 7,41% | 11,97% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,32 | 2,60 | 1,36 | 0,42 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 2,13% | 18,95% | 7,76% | 7,01% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 2,95% | 222,19% | 112,43% | -24,01% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,63% | 25,46% | 39,75% | 23,72% | |