Comparação de Ações
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Comparação de GMAT3, JBSS3, SLCE3, MDIA3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
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Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | GRUPO MATEUS S.A. | JBS S.A. | SLC AGRICOLA S.A. | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | |
| Atividade | Holdings de Instituições não Financeiras. Participação no Capital de Outras Sociedades. na Condição de Acionista. Sócia ou Quotista. em Caráter Permanente ou Temporário. como Controladora ou Coligada. | Produção e Comercialização de Algodão. Soja. Milho. Sementes. Engorda de Bovinos entre Outros. | Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc. | ||
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Alimentos Processados | Agropecuária | Alimentos Processados | |
| Segmento | Alimentos | Carnes e Derivados | Agricultura | Alimentos Diversos | |
| Registro / IPO | 13/10/2020 | 27/03/2007 | 12/06/2007 | 11/10/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 20,57% | 51,52% | 43,82% | 19,58% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 42.911 | 94.512 | 70.624 | 49.581 | |
| Pessoas Jurídicas | 275 | 1.567 | 333 | 114 | |
| Instituições | 282 | 665 | 546 | 531 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 8.529 | 0 | 2.013 | 2.598 | |
| Valor Mercado | 18.168 | 86.573 | 8.024 | 8.285 | |
| Enterp. Val. (EV) | 18.168 | 86.658 | 8.029 | 8.285 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.702 | 27.660 | 5.598 | 2.832 | |
| Liquidez (Volume) | 30.099 | 507.102 | 28.916 | 14.291 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 33.034 | 441.932 | 8.644 | 9.731 | |
| Margem Bruta | 23% | 15% | 32% | 33% | |
| Margem EBITDA | 8% | 9% | 29% | 11% | |
| Margem EBIT | 7% | 6% | 22% | 7% | |
| Lucro Líquido | 1.395 | 10.894 | 747 | 560 | |
| Margem Líquida | 4% | 2% | 9% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,46 | 3,98 | 5,10 | 8,21 | |
| EV / EBIT | 7,55 | 5,89 | 6,82 | 12,63 | |
| ROE | 13,93 | 25,15 | 15,21 | 7,04 | |
| ROIC | 12,12 | 10,63 | 11,05 | 4,52 | |
| ROA | 11,09 | 10,61 | 10,77 | 5,49 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | 15,90% | 0,83% | -3,30% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.014 | 43.308 | 4.911 | 7.956 | |
| Caixa | 1.521 | 29.705 | 1.253 | 2.288 | |
| Dívida Bruta | 2.135 | 114.415 | 6.321 | 2.309 | |
| Dívida Líquida | 615 | 84.711 | 5.068 | 20 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,24 | 2,25 | 2,02 | 0,02 | |
| Índice de Cobertura | 12,46 | 2,84 | 8,43 | 1,97 | |
| Endividamento | 50,22% | 81,92% | 71,89% | 37,89% | |
| Custo da Dívida | 8,19% | 6,37% | 6,50% | 5,73% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 12.583 | 99.785 | 7.723 | 5.918 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.448 | -14.630 | 1.402 | 3.610 | |
| Passivo Circulante | 5.232 | 61.480 | 5.376 | 2.749 | |
| Capital de Giro | 7.351 | 38.305 | 2.347 | 3.169 | |
| Liquidez Corrente | 2,40 | 1,62 | 1,44 | 2,15 | |
| Liquidez Imediata | 0,29 | 0,48 | 0,23 | 0,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.470 | 21.482 | 1.296 | 734 | |
| FCI | -1.125 | -7.807 | -1.620 | -352 | |
| CAPEX | -356 | -1.562 | -232 | -70 | |
| CAPEX / DA | 3,38 | 0,50 | 1,22 | 0,73 | |
| CAPEX / FCO | 0,73 | -0,48 | -1,15 | 0,25 | |
| FCL | 345 | 13.675 | -323 | 382 | |
| FCL CAPEX | 191 | 13.196 | 355 | 420 | |
| FCF | -165 | -4.038 | -287 | -286 | |
| FCT | 180 | 9.637 | -610 | 96 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,08 | 39,03 | 18,10 | 24,44 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,02 | 11,06 | 10,74 | 14,78 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,81 | 2,78 | 1,63 | 1,04 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,55 | 0,27 | 0,93 | 0,85 | |
| Preço / EBITDA | 6,97 | 3,20 | 3,19 | 7,66 | |
| Preço / EBIT | 8,15 | 4,74 | 4,27 | 11,78 | |
| Preço / FCO | 12,36 | 5,61 | 6,19 | 11,29 | |
| Preço / Ativo | 0,90 | 0,50 | 0,46 | 0,65 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,74 | - | 5,72 | 2,30 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,47 | 3,14 | 3,42 | 2,61 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,68% | 9,04% | 9,31% | 6,76% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 6,00 | 0,55 | 0,55 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 0,00% | 15,37% | 3,02% | 2,25% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -2,06% | 156,96% | 104,23% | -20,01% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,20% | 16,53% | 27,04% | -1,95% | |