Comparação de Ações
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Comparação de GOAU3, USIM3, USIM3, CRPG5
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | METALURGICA GERDAU S.A. | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Produção e o Comércio de Produtos Químicos. Especialmente Pigmento Branco de Titânio e seus Subprodutos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Químicos | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Siderurgia | Químicos Diversos | |
| Registro / IPO | 17/05/1968 | 11/04/1994 | 11/04/1994 | 23/12/1970 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 20,41% | 22,83% | 22,83% | 43,10% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 225.649 | 135.499 | 135.499 | 4.927 | |
| Pessoas Jurídicas | 714 | 1.316 | 1.316 | 168 | |
| Instituições | 673 | 454 | 454 | 97 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 8.248 | 13.200 | 13.200 | 140 | |
| Valor Mercado | 8.533 | 7.362 | 7.362 | 602 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.541 | 7.363 | 7.363 | 602 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 192 | 724 | 724 | 9 | |
| Liquidez (Volume) | 344 | 1.785 | 1.785 | 26 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 68.192 | 26.505 | 26.505 | 712 | |
| Margem Bruta | 13% | 8% | 8% | 2% | |
| Margem EBITDA | 14% | 8% | 8% | -1% | |
| Margem EBIT | 9% | 3% | 3% | -5% | |
| Lucro Líquido | 1.117 | 141 | 141 | -118 | |
| Margem Líquida | 2% | 1% | 1% | -17% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 1,89 | 5,39 | 5,39 | -138,99 | |
| EV / EBIT | 2,90 | 13,63 | 13,63 | -18,50 | |
| ROE | 5,74 | 0,58 | 0,58 | -19,93 | |
| ROIC | 11,87 | 1,67 | 1,67 | -3,84 | |
| ROA | 7,13 | 1,98 | 1,98 | -4,00 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,09% | P | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 19.460 | 24.176 | 24.176 | 590 | |
| Caixa | 6.887 | 6.556 | 6.556 | 140 | |
| Dívida Bruta | 14.506 | 7.808 | 7.808 | 10 | |
| Dívida Líquida | 7.619 | 1.252 | 1.252 | -130 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,81 | 0,61 | 0,61 | 28,02 | |
| Índice de Cobertura | 12,01 | 1,66 | 1,66 | 0,00 | |
| Endividamento | 77,27% | 40,66% | 40,66% | 32,32% | |
| Custo da Dívida | 3,17% | 13,53% | 13,53% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 32.249 | 18.340 | 18.340 | 540 | |
| Ativo Circulante Líquido | 17.743 | 10.532 | 10.532 | 530 | |
| Passivo Circulante | 12.196 | 4.301 | 4.301 | 173 | |
| Capital de Giro | 20.053 | 14.038 | 14.038 | 367 | |
| Liquidez Corrente | 2,64 | 4,26 | 4,26 | 3,13 | |
| Liquidez Imediata | 0,56 | 1,52 | 1,52 | 0,81 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 11.764 | 589 | 589 | 63 | |
| FCI | -7.775 | -833 | -833 | -49 | |
| CAPEX | -1.872 | -197 | -197 | -17 | |
| CAPEX / DA | 2,14 | 0,63 | 0,63 | 2,19 | |
| CAPEX / FCO | 2,08 | -0,46 | -0,46 | -0,64 | |
| FCL | 3.989 | -244 | -244 | 13 | |
| FCL CAPEX | 5.055 | -340 | -340 | 14 | |
| FCF | -1.875 | 893 | 893 | -10 | |
| FCT | 2.114 | 649 | 649 | 3 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,72 | 5,25 | 5,25 | 20,69 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,76 | 46,81 | 46,81 | -5,11 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,45 | 0,27 | 0,27 | 1,02 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,84 | |
| Preço / EBITDA | 0,92 | 3,22 | 3,22 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 1,42 | 8,15 | 8,15 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 0,74 | 11,16 | 11,16 | 9,59 | |
| Preço / Ativo | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,69 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,49 | 0,62 | 0,62 | 1,13 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,43 | 0,47 | 0,47 | 1,63 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,89% | 2,14% | 2,14% | -19,57% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 3,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 93,14% | -29,66% | -29,66% | 18,45% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 22,63% | 4,98% | 4,98% | 31,72% | |