Comparação de Ações
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Comparação de GOAU4, GGBR4, KLBN4, GGBR4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | METALURGICA GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | KLABIN S.A. | GERDAU S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Papel e Celulose | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 17/05/1968 | 03/09/1980 | 06/08/1997 | 03/09/1980 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 105,25% | 94,87% | 78,75% | 94,87% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 225.649 | 270.656 | 651.147 | 270.656 | |
| Pessoas Jurídicas | 714 | 3.585 | 1.404 | 3.585 | |
| Instituições | 673 | 1.350 | 1.393 | 1.350 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 8.248 | 24.347 | 6.076 | 24.347 | |
| Valor Mercado | 8.307 | 29.955 | 23.233 | 29.955 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.314 | 29.963 | 23.266 | 29.963 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.262 | 22.609 | 2.986 | 22.609 | |
| Liquidez (Volume) | 119.181 | 196.254 | 10.558 | 196.254 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 68.192 | 68.192 | 19.645 | 68.192 | |
| Margem Bruta | 13% | 13% | 38% | 13% | |
| Margem EBITDA | 14% | 14% | 34% | 14% | |
| Margem EBIT | 9% | 9% | 23% | 9% | |
| Lucro Líquido | 1.117 | 3.272 | 1.831 | 3.272 | |
| Margem Líquida | 2% | 5% | 9% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 1,90 | 4,57 | 8,68 | 4,57 | |
| EV / EBIT | 2,92 | 7,01 | 12,77 | 7,01 | |
| ROE | 5,74 | 5,84 | 27,53 | 5,84 | |
| ROIC | 11,87 | 5,73 | 6,40 | 5,73 | |
| ROA | 7,13 | 7,15 | 7,57 | 7,15 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,09% | 14,06% | P | 14,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 19.460 | 56.017 | 6.652 | 56.017 | |
| Caixa | 6.887 | 6.870 | 7.530 | 6.870 | |
| Dívida Bruta | 14.506 | 14.506 | 39.704 | 14.506 | |
| Dívida Líquida | 7.619 | 7.637 | 32.174 | 7.637 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,81 | 0,81 | 4,86 | 0,81 | |
| Índice de Cobertura | 12,01 | 12,04 | 1,76 | 12,04 | |
| Endividamento | 77,27% | 34,54% | 88,80% | 34,54% | |
| Custo da Dívida | 3,17% | 3,17% | 7,30% | 3,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 32.249 | 32.194 | 13.819 | 32.194 | |
| Ativo Circulante Líquido | 17.743 | 17.687 | -25.885 | 17.687 | |
| Passivo Circulante | 12.196 | 12.193 | 7.163 | 12.193 | |
| Capital de Giro | 20.053 | 20.001 | 6.656 | 20.001 | |
| Liquidez Corrente | 2,64 | 2,64 | 1,93 | 2,64 | |
| Liquidez Imediata | 0,56 | 0,56 | 1,05 | 0,56 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 11.764 | 11.451 | 7.425 | 11.451 | |
| FCI | -7.775 | -7.777 | -8.604 | -7.777 | |
| CAPEX | -1.872 | -1.872 | -622 | -1.872 | |
| CAPEX / DA | 2,14 | 2,14 | 1,05 | 2,14 | |
| CAPEX / FCO | 2,08 | 2,08 | 1,10 | 2,08 | |
| FCL | 3.989 | 3.674 | -1.178 | 3.674 | |
| FCL CAPEX | 5.055 | 4.742 | 5.068 | 4.742 | |
| FCF | -1.875 | -1.577 | -2.433 | -1.577 | |
| FCT | 2.114 | 2.097 | -3.611 | 2.097 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,26 | 14,78 | 3,73 | 14,78 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,35 | 9,16 | 12,59 | 9,16 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,42 | 0,54 | 3,47 | 0,54 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,12 | 0,44 | 1,17 | 0,44 | |
| Preço / EBITDA | 0,87 | 3,19 | 3,48 | 3,19 | |
| Preço / EBIT | 1,34 | 4,90 | 5,13 | 4,90 | |
| Preço / FCO | 0,70 | 2,62 | 3,10 | 2,62 | |
| Preço / Ativo | 0,10 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,46 | 1,69 | - | 1,69 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,41 | 1,50 | 3,46 | 1,50 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,61% | 10,92% | 7,94% | 10,92% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,45 | 0,80 | 0,19 | 0,80 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,45% | 5,41% | 5,06% | 5,41% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 62,74% | 47,19% | 7,30% | 47,19% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 21,51% | 19,76% | 14,60% | 19,76% | |