Comparação de Ações
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Comparação de GOAU4, GGBR4, KLBN4, GGBR4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | METALURGICA GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | KLABIN S.A. | GERDAU S.A. | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Papel e Celulose | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 17/05/1968 | 03/09/1980 | 06/08/1997 | 03/09/1980 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 99,11% | 98,48% | 82,32% | 98,48% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 207.383 | 254.931 | 665.565 | 254.931 | |
| Pessoas Jurídicas | 693 | 3.384 | 1.303 | 3.384 | |
| Instituições | 626 | 1.316 | 1.393 | 1.316 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 8.248 | 24.347 | 6.076 | 24.347 | |
| Valor Mercado | 9.418 | 32.466 | 22.940 | 32.466 | |
| Enterp. Val. (EV) | 9.427 | 32.475 | 22.968 | 32.475 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.752 | 15.621 | 1.944 | 15.621 | |
| Liquidez (Volume) | 55.245 | 145.981 | 6.878 | 145.981 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 69.102 | 69.102 | 20.373 | 69.102 | |
| Margem Bruta | 12% | 12% | 39% | 12% | |
| Margem EBITDA | 14% | 14% | 34% | 14% | |
| Margem EBIT | 9% | 9% | 23% | 9% | |
| Lucro Líquido | 1.125 | 3.269 | 2.090 | 3.269 | |
| Margem Líquida | 2% | 5% | 10% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 1,99 | 4,54 | 7,59 | 4,54 | |
| EV / EBIT | 3,13 | 7,14 | 11,18 | 7,14 | |
| ROE | 5,81 | 5,95 | 20,50 | 5,95 | |
| ROIC | 10,52 | 5,41 | 6,74 | 5,41 | |
| ROA | 6,87 | 6,89 | 7,81 | 6,89 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,09% | 14,06% | P | 14,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 19.374 | 54.923 | 10.192 | 54.923 | |
| Caixa | 8.988 | 8.974 | 8.083 | 8.974 | |
| Dívida Bruta | 18.090 | 18.090 | 35.968 | 18.090 | |
| Dívida Líquida | 9.103 | 9.117 | 27.885 | 9.117 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,97 | 0,97 | 4,02 | 0,97 | |
| Índice de Cobertura | 2,97 | 2,98 | 1,91 | 2,98 | |
| Endividamento | 77,71% | 36,76% | 83,11% | 36,76% | |
| Custo da Dívida | 11,02% | 11,02% | 7,49% | 11,02% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 33.367 | 33.307 | 15.145 | 33.307 | |
| Ativo Circulante Líquido | 15.276 | 15.216 | -20.823 | 15.216 | |
| Passivo Circulante | 11.534 | 11.522 | 7.169 | 11.522 | |
| Capital de Giro | 21.833 | 21.785 | 7.976 | 21.785 | |
| Liquidez Corrente | 2,89 | 2,89 | 2,11 | 2,89 | |
| Liquidez Imediata | 0,78 | 0,78 | 1,13 | 0,78 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 10.842 | 10.530 | 6.380 | 10.530 | |
| FCI | -8.442 | -8.444 | -7.715 | -8.444 | |
| CAPEX | -1.700 | -1.700 | -270 | -1.700 | |
| CAPEX / DA | 1,82 | 1,82 | 0,43 | 1,82 | |
| CAPEX / FCO | 1,68 | 1,68 | 0,16 | 1,68 | |
| FCL | 2.401 | 2.086 | -1.335 | 2.086 | |
| FCL CAPEX | 3.659 | 3.346 | 4.447 | 3.346 | |
| FCF | 1.209 | 1.510 | -3.803 | 1.510 | |
| FCT | 3.609 | 3.596 | -5.138 | 3.596 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 9,43 | 16,66 | 3,69 | 16,66 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,33 | 10,26 | 10,91 | 10,26 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,48 | 0,61 | 2,24 | 0,61 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,14 | 0,49 | 1,12 | 0,49 | |
| Preço / EBITDA | 1,00 | 3,56 | 3,29 | 3,56 | |
| Preço / EBIT | 1,57 | 5,60 | 4,84 | 5,60 | |
| Preço / FCO | 0,86 | 3,19 | 3,57 | 3,19 | |
| Preço / Ativo | 0,11 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,61 | 2,20 | - | 2,20 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,43 | 1,54 | 2,86 | 1,54 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,01% | 9,74% | 9,16% | 9,74% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,34 | 0,64 | 0,22 | 0,64 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 3,61% | 3,84% | 5,89% | 3,84% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 48,96% | 32,66% | 4,62% | 32,66% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 21,51% | 19,76% | 14,60% | 19,76% | |